华泰柏瑞基金：关于旗下基金持有的“神州高铁”、“光明乳业”估值调整的提示性公告查看PDF公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 “神州高铁” 、 “ 光明乳业”估值调整的 提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 等有关规定， 及 《 宝利来 ： 董事会关于重大事项停牌 的 公告》 ， 因筹划重大事项 ， 神州高铁 （原简称 ： 宝利来） 自 2015 年3 月 12 日 起停牌；及《光明乳业 ： 重大事项停牌公告》 ， 因 筹划重大事项， 光明乳业自 2015 年3 月 9 日起停牌。 华泰柏瑞 基金管理有限公司与基金托管人协商一致， 自 2015 年4 月 3 日起， 对 华泰柏瑞 基金管理有限公司旗下证券投资基金 （除ETF 基金外） 持有的 “ 神 州 高 铁 （ 原 简称 ： 宝 利 来/ 代 码 ：000008 ） ”“ 光 明 乳 业 （代码： 600597 ） ”采用“指数收益法 ”予以估值。 本公司 旗下基金 （除 ETF 基金外） 持有的神州高铁 、 光明乳业均采用上述 估 值方法直至该停牌股票恢复正常交易， 届时将不再另行公告。 特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 2015 年4 月4 日
