华 融 现 金 增利 货 币 市 场基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 华融证券股 份有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，立信会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了无保留 意
见的审 计报 告， 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期自 2014 年9 月17 日起 至12 月31 日止 。 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华融现 金增 利货 币市 场基 金
基金主 代码 000785
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 17 日
基金管 理人 华融证 券股 份有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 212,410,766.29 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华融现 金增 利 A 华融现 金增 利B 华融现 金增 利C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000785 000786 000787
报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 22,818,550.70
份
179,238,880.23
份
10,353,335.36
份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在充分 控制 基金 资产 风险 、 保持 基金 资产 流动 性的 前提下 ， 追 求超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 ，力 争实现 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 的投 资将 以保 证资 产的安 全性 和流 动性 为基 本原则 ， 力 求在 对国 内
外宏观 经济 走势 、 货 币财 政政策 变动 等因 素充 分评 估的基 础上 ， 科 学预 计
未来利 率走 势， 择优 筛选 并优化 配置 投资 范围 内的 各种金 融工 具， 进行 积
极的投 资组 合管 理。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）。
风险 收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华融证 券股 份有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 王斌 方韡
联系电 话 010-58315385 010-65556899
电子邮 箱 wangbin@hrsec.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电话
400-898-9999 95558
传真 010-58315262 010-65550832
华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.fund.hrsec.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位 ： 人民 币元
金额 单位 ：人 民币
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
华融现 金增 利 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.91% 0.0019% 0.34% 0.00% 0.57% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
1.11%
0.0039%
0.40% 0.00% 0.71%
0.0039%
华融现 金增 利 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
3.1.1 期间 数据 和指
标
2014 年 9 月 17 日( 基金 合 同生效 日)-2014 年 12 月31 日
华融现 金增 利A 华融现 金增 利B 华融现 金增 利C
本期已 实现 收益 347,831.29 1,727,675.53 385,780.93
本期利 润 347,831.29 1,727,675.53 385,780.93
本期净 值收 益率 1.11% 1.18% 1.10%
3.1.2 期末 数据 和指
标
2014 年末
期末基 金资 产净 值 22,818,550.70 179,238,880.23 10,353,335.36
期末基 金份 额净 值 - - -
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
累计净 值收 益率 1.11% 1.18% 1.10% 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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过去三 个月 0.97% 0.0019% 0.34% 0.00% 0.63% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
1.18% 0.0039% 0.40% 0.00% 0.78% 0.0039%
华融现 金增 利 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.91% 0.0019% 0.34% 0.00% 0.57% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
1.10% 0.0039% 0.40% 0.00% 0.71% 0.0039%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
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华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
华融现 金增 利 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 347,831.29 0.00 0.00 347,831.29
合计 347,831.29 - - 347,831.29
单位： 人民 币元
华融现 金增 利 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 1,727,675.53 0.00 0.00 1,727,675.53
合计 1,727,675.53 - - 1,727,675.53
单位： 人民 币元
华融现 金增 利 C
年度 已按 再 投资 形式 直接通 过应 付 应付利 润 年度利 润 备注 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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转实收 基金 赎回款 转出 金额 本年变 动 分配合计
2014 385,780.93 0.00 0.00 385,780.93
合计 385,780.93 - - 385,780.93
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
华融证券股份 有限公司 （ 以下简称"公司" ）是经中 国证监会批准 ，由中国 华 融资产管理股 份
有限公司（ 以下简称" 中国 华融"）作为 主发起人 ，联 合中国葛洲 坝集团公 司共 同发起设立 的全国
性证券 公司 。2007 年9 月 ，公司 在北 京正 式挂 牌成 立。目 前， 公司 注册 资 本37.55 亿元 。
公司下 设 55 家营 业部 ， 北京、 上海 、深 圳、 湖南 、南昌 、新 疆 6 家分 公司 ，上海 和深 圳 2
家投行业务部 ，控股华 融 期货有限责任 公司和华 融 天泽投资有限 公司。公 司 紧紧依托中 国华融在
资产管理、银 行、信托 和 金融租赁等方 面的综合 优 势，可为客户 提供证券 经 纪、融资融 券、证券
承销与 保荐、 与证券交 易 及证券投资活 动有关的 财 务顾问、证券 投资咨询 、 证券自营、 证券资产
管理、 投资 顾问 、公 募基 金管理 等综 合化 的财 富管 理服务 。公 司 2011-2014 年连续 四年 被中 国 证
监会评 为A 类A 级券 商，2009 年、2011 年 两次 获评 为"首 都文 明单 位"。
公司具 备强 大的 资产 管理 能力， 截至2014 年 12 月 底， 公 司受 托资 产管 理规 模已 近 800 亿元 。
公司公募证券 投资基金 管 理业务和具有 华融特色 的 创新型产品构 成全资管 业 务体系。借 助于公募
牌照优 势 ， 公 司走 互联 网 金融战 略 ， 积 极开 展渠 道 创新 ， 打 造全 新的 、 具 有 华融特 色的 业务 模式 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
胡忠俊
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 9 月
16 日
- 5
中级经 济师 ， 河 海大 学国 民经济 学专
业 （金 融工 程方 向） 硕 士研 究生毕 业。
胡 忠 俊 先 生 具 有 超 过 五 年 时 间 在 证
券 公 司 从 事 证 券 研 究 和 投 资 管 理 等
方面的 工作 经历 。 胡 忠俊 先 生于 2009
年 4 月至 2011 年 4 月在 国信证 券担
任 投 资 顾 问 ， 从 事 证 券 投 资 分 析 工华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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作； 于2011 年5 月至 2014 年4 月在
华融证 券资 产管 理部 、 资 产管理 二部
担任投 资经 理， 从事 定向 资产管 理计
划的投 资管 理工 作； 于 2014 年 5 月
起加入 华融 证券 基金 业务 部， 从 事投
研工作 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 按照 《证 券法》 《证 券投资 基金 法》 及其 各项 实施准 则、 本基
金基金合同和 其他有关 法 律法规、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在严格 控 制投资风险的 基础上， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益，没有 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《华融 证
券股份 有限 公司 基金 管理 业务公 平交 易制 度》 。 公 司 通过科 学 、 制 衡的 投资 决 策体系 ， 加强 交易 分
配环节的内部 控制，并 通 过工作制度、 流程和技 术 手段保证公平 交易原则 的 实现。同时 ，通过监
察稽核 、事 后分 析和 信息 披露来 保证 公平 交易 过程 和结果 的监 督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流 程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、持 续的 技术改 进， 确保 公平 交易 原则的 实现 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年四 季度 ， 央 行重 启 降息周 期， 资金 面整 体保 持平稳 。 新 股发 行一 定程 度上对 回购 利率华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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有所影响，波 动上升。 证 券市场蓝筹行 情持续演 绎 ，债市阶段性 表现一般 。 流动性好、 收益较高
的同业 存款 仍为 货币 基金 的投资 品种 首选 ，中 高评 级短期 融资 券优 势并 不明 显。
报告期 内， 本基 金在 资产 配置上 大部 分仍 为同 业存 款。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告 期内A 类 基金 份额 净 值收益 率 为 1.1062% ；B 类 基金份 额净 值收 益率 为 1.1750% ；C 类基
金份额 净值 收益 率 为1.1034%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2015 年， 经济 基本 面 仍不乐 观 ， 房 地产 投资 与 基建投 资的 下滑 拉动 经济 整体向 下 。 央 行
维持宽 裕资 金面 的态 度明 确， 短 端利 率仍 有下 行压 力。 相 较于2014 年， 新股 发行节 凑或 可能 加快 ，
对阶段性的回 购利率将 产 生影响。流动 性好、收 益 较高的同业存 款仍为货 币 基金投资首 选，中高
评级短 期融 资券 的吸 引力 也较为 突出 。
2015 年， 本 基金 将继 续维 持较高 仓位 的同 业存 款， 同 时增加 中高 评级 短期 融资 券的投 资比 例 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 合同 及招 募说 明书等 有关 规定 ， 本 基金 每 日将基 金净 收益 分配 给基 金份额 持有 人，
当日收 益参 与下 一日 的收 益分配 ，并 定期 支付 且结 转为相 应的 基金 份额 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期， 中信 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润 分配
等情况 的说明
2014 年度， 华融 现金 增利 货币市 场基 金的 管理 人—— 华融 证券 股份 有限 公司 在华融 现金 增 利
货币市 场基 金的 投资 运作 、每万 份基 金净 收益 和 7 日年化 收益 率、 基金 利润 分配、 基金 费用 开 支
等问题上， 严格遵循 《证 券投资基金 法》 、 《货币 市 场基金管理 暂行规定》 、 《 货币市场基 金信息 披
露特别 规定 》等 有关 法律 法规。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2015] 第 721011 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华融现 金增 利货 币市 场基 金全体 持有 人
引言段 我们审 计了 后附 的华 融现 金增利 货币 市场 基金 （以 下 简称 “ 贵
基金” ）财 务报 表， 包括 2014 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，
2014 年9 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日止
期间的利润表、所 有者权 益（计划净值）变 动表以 及 财务报
表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是贵基金管理人华 融证券 股份有限
公司的责任。这 种责任包 括： （1） 按照企业会 计准 则的规定
编制财务报表， 并使其实 现公允反映 ； （2）设 计、 执行和维
护必要的内部控制 ，以使 财务报表不存在由 于舞弊 或错误导
致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管
理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性，以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认 为， 上述 财务 报 表 已 经按照 企业 会计 准则 的规 定编制 ，
在所有 重大 方面 公允 反映 了贵基 金2014 年12 月31 日的财 务
状况以 及 2014 年 9 月 17 日(基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12
月31 日止 期间 的经 营成 果 和所有 者权 益 （ 计划 净值 ） 变动情
况。
注册会 计师 的姓 名 许培梅
王红娜
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区南 京东 路 61 号四楼
审计报 告日 期 2015 年 3 月 18 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华融 现金 增利 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
171,896,216.19 -
结算备 付金
1,515,000.00 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
- -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- - 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
39,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
628,454.06 -
应收股 利
- -
应收申 购款
651,940.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
213,691,610.25 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
978,988.34 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
186,932.38 -
应付托 管费
62,310.76 -
应付销 售服 务费
52,612.48 -
应付交 易费 用
- -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
- -
负债合 计
1,280,843.96 -
所有者权益：
实收基 金
212,410,766.29 -
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
212,410,766.29 -
负债和 所有 者权 益总 计
213,691,610.25 -
注：报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ，货 币基 金 A 级 基金份 额净 值人 民 币 1.0000 元 ，基 金份 额总
额22,818,550.70 份 ； 货 币 基金B 级基 金份 额净 值人 民币1.0000 元， 基金 份额 总额179,238,880.23
份；货 币基 金C 级基 金份 额净值 人民 币 1.0000 元 ， 基金份 额总 额 10,353,335.36 份。
华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 华融 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期：2014 年9 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 9 月 17 日(基金
合同生效日)至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
一、收入
2,776,772.46 -
1.利息 收入
2,776,772.46 -
其中： 存款 利息 收入
1,948,575.35 -
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
828,197.11 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
- -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用
315,484.71 -
1．管 理人 报酬
186,932.38 -
2．托 管费
62,310.76 -
3．销 售服 务费
52,612.48 -
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
13,629.09 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,461,287.75 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号 2,461,287.75 - 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
填列）
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华融 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期：2014 年9 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年9 月 17 日( 基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所 有 者权 益 （ 基金
净值）
- - -
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- 2,461,287.75 2,461,287.75
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
212,410,766.29 - 212,410,766.29
其中：1. 基 金申 购款 569,909,691.71 - 569,909,691.71
2. 基金 赎回 款 -357,498,925.42 - -357,498,925.42
四、 本期 向基 金份 额持 有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （净 值 减 少以 “-”号
填列）
- -2,461,287.75 -2,461,287.75
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净值）
212,410,766.29 - 212,410,766.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 祝献 忠______
______ 杜 向杰______
____ 曹艳 春____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华融现 金增 利货 币市 场基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 于 2014 年8 月19 日 经中 国证监 会 （证 监华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
许可[2014]867 号文） 核 准，由华融证 券股份有限 公司依照《中 华人民共和 国证券投资基 金法》
和《华融现金 增利货币 市 场基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式基金 ，存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集共 募集人 民 币202,185,899.44 元， 已经 立信 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙 ）
验证， 并出 具信 会师 报字[2014] 第 724056 号验 资报 告。经 向中 国证 监会 备案 ， 《华融 现金 增利 货
币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 于 2014 年 9 月 16 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
202,185,899.44 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 3,729.13 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理
人为华 融证 券股 份有 限公 司，基 金托 管人 为中 信银 行股份 有限 公司 。
根据《 华融 现金 增利 货币 市场基 金招 募说 明书 》和 《华融 现金 增利 货币 市场 基金基 金合 同》 ，
本基金 设 A 类、B 类、C 类三类 基金 份额 ，分 别设 置基金 代码 ，不 同级 别的 基金份 额适 用不 同 费
率的销 售服 务费 。A 类基 金 份额指 投资 人使 用非 证券 资金账 户资 金认 、 申 购基 金资产 净值 小 于 300
万元的 份额 类别 ；B 类 基金 份额指 投资 人使 用非 证券 资 金账 户资 金认 、 申购 大 于 （ 含 ）300 万 元的
份额类 别 ；C 类基 金份 额指 投资人 使用 证券 资金 账户 资金认 、 申购 本基 金， 并 按照 0.35% 年费 率计
提增值服务费 （仅向选 择 接受增值服务 并与销售 机 构签署增值服 务协议的 投 资人收取） 、0.25% 年
费率计 提销 售服 务费 的基 金份额 类别 。
根据 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《 华融 现金 增利货 币市 场基 金基 金合 同》 的有 关规 定，
本基金 的投 资范 围包 括： 现金， 通知 存款 ，短 期融 资券， 剩余 期限 在 397 天 以内(含 397 天) 的中
期票据，期 限在一年 以内( 含一年)的银 行定期存 款与 大额存单， 剩余期限 在一 年以内(含一 年)的
中央银 行票 据与 债券 回购 ， 剩余 期限 在397 天 以内( 含 397 天) 的债 券， 剩余 期 限在 397 天 以内(含
397 天)的 资产 支持 证券， 以及中 国证 监会 、 中 国人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 货币 市 场
工具。如果法 律法规或 监 管机构以后允 许货币市 场 基金投资其他 品种，基 金 管理人在履 行适当程
序后可 以将 其纳 入投 资范 围。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期间 颁布 的《 企业 会计 准则—— 基 本准
则》 、 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”) 并 参考 中国 证 券投资 基金 业协 会
颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》的 规定 而编制 。本 财务 报表 以持 续经营 为基 础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金于 2014 年 12
月 31 日 的财 务状 况以 及 2014 年9 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 止期 间的 经营
成果和 净值 变动 情况 。 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 文《 财政 部、
国家税务总局 关于企业 所 得税若干优惠 政策的通 知 》及其他相关 税务法规 和 实务操作， 主要税收
优惠项 目列 示如 下：
1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营 业 税。
2 、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及
其他收 入， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
3 、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行 债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华融证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记与 过户机 构、 销售 机构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国华 融资 产管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东
华融天 泽投 资有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
华融期 货有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债券 交 易。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行 债 券回 购 交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权证 交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年9 月17 日(基 金合 同生效
日) 至2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
186,932.38 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年9 月17 日(基金 合 同生效
日) 至2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
62,310.76 -
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年9 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
华融现 金增 利 A 华融现 金增 利 B 华融现 金增 利C 合计
华融证 券股 份有 限公
司
24,765.45 4,298.53 23,548.50 52,612.48
合计 - - - -
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华融现 金增 利 A 华融现 金增 利 B 华融现 金增 利C 合计
注：本 基金 C 类基 金份 额 的年销 售服 务费 率为 0.25% 。本 基金 A 类 基金 份额 的 年销售 服务 费率 为
0.25% ， 对 于由B 类 降级 为A 类的 基金 份额 持有 人， 年 销售服 务费 率应 自其 降级 后的下 一个 工作 日
起适 用A 类 基金 份额 的费 率。B 类基 金份 额的 年销 售 服务费 率 为0.01% ， 对于 由 A 类 升级 为B 类的
基金份 额持 有人 ，年 销售 服务费 率应 自 其 升级 后的 下一个 工作 日起 享 受 B 类 基金份 额的 费率 。 两
类基金 份额 的销 售服 务费 计提的 计算 公式 相同 ，具 体如下 ：
本基金 的销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值的 的年 费率计 提。
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金份额销售 服务费每 日 计提，按管理 人与代销 机 构的约定时间 定期支付 。 由基金管理 人向基金
托管人 发送 基金 销售 服务 费划付 指令 ， 由 基金 托管 人 复核后 从基 金财 产中 一次 性支付 给登 记机 构，
由登记 机构 代付 给销 售机 构。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年 9 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年 12 月31 日
华融现 金增 利A 华融现 金增 利B 华融现 金增 利 C
基 金合 同生效 日（ 2014
年9 月17 日 ） 持有 的基 金
份额
- 0.00 -
期初持 有的 基金 份额 - 0.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 10,000,000.00 - 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 10,006,817.48 -
期末持 有的 基金 份额 - 0.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.0000% -
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年9 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
期 末余 额 当期利 息收 入
中信银 行活 期存 款
171,896,216.19 1,940,518.11
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（ 2014 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本基 金没 有 因从事 银行 间 市 场债 券正 回购交 易形 成
的卖出 回购 证券 款余 额 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本基 金没 有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成
的卖出 回购 证券 款余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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比例（%）
1 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 39,000,000.00 18.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 173,411,216.19 81.15
4 其他各项 资产 1,280,394.06 0.60
5 合计 213,691,610.25 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 -
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 18
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 28
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 7
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天” ，本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资 产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 76.46 0.46
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 23.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 100.00 0.46
8.5 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 -
报告期 内偏 离度 的最 低值 -
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 -
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
鉴于货币市场 基金的特 性 ，本基金采用 摊余成本 法 计算基金资产 净值，即 本 基金按持有债 券
投资的票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 并 按实际利率法 在其剩余 期 限内摊销其 买入时的
溢价或 折价 ，以 摊余 的成 本计算 基金 资产 净值 。
为了避免采用 摊余成本 法 计算的基金资 产净值与 按 市场利率或交 易市价计 算 的基金资产净 值
发生重 大偏 离， 从而 对基 金持有 人的 利益 产生 稀释 或不公 平的 结果 ， 基 金管 理人采 用 “ 影子 定价 ” ，
即于每一计价 日采用市 场 利率和交易价 格对基金 持 有的计价对象 进行重 新 评 估，当基金 资产净值
与其他 可参 考公 允价 值指 标产生 重大 偏离 的， 应按 其 他公允 价值 指标 对组 合的 账面价 值进 行调 整，
调整差 额确 认为 “ 公允 价 值变动 损益 ” ， 并按 其他 公 允价值 指标 进行 后续 计量 。 如 基金 份额 净值 恢
复至 1.00 元，可 恢复使 用摊余成本法 估算公允 价 值。如有确凿 证据表明 按 上述规定不能 客观反
映基金资产公 允价值的 ， 基金管理人可 根据具体 情 况，在与基金 托管人商 议 后，按最能 反映基金
资产公 允价 值的 方法 估值 。
8.8.2 本报告 期内 本基 金持 有剩余 期限 小 于 397 天但 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 ， 未 发
生该类 浮动 利率 债券 的摊 余成 本 超过 当日 基金 资产 净值 的20 ％的 情况 。
8.8.3 投资的前 十名证券的发 行主体本 期出现被 监管部 门立案调 查，或在 报告编 制日前一 年内受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 628,454.06
4 应收申 购款 651,940.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,280,394.06
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
8.8.5.1 本 报告 期内 没有 需特别 说明 的证 券投 资决 策程序 。
8.8.5.2 由于 四舍 五入 的 原因， 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾 差。 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
2682 79186.58 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
172110618.55 81.04% 40267791.46 18.96%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持 有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 442987.77 0.21%
9.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
注：截至本报 告期末， 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 持 有本基金份 额总量的
数量区间为 100 万 份以内 ；本基金的基 金经理持 有 本基金份额总 量的数量 区 间为 0 至 20 万份
（含） 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
华融现 金增 利A 华融现 金增 利B 华融现 金增 利C
基金合 同生 效日 （2014 年9
月17 日） 基金 份额 总额
325,121.97 110,001,555.55 91,859,221.92
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告
期期末 基金 总申 购份 额
136,512,735.10 199,597,541.50 31,613,515.67
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 114,019,306.37 130,360,216.82 113,119,402.23 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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告期期 末基 金总 赎回 份额
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告
期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填列）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
22,818,550.70 179,238,880.23 10,353,335.36
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2014-2-27 中信 银行 股份 有限公 司关 于资 产托 管部 负责人 变更 的公 告
因 中 信银 行股 份 有限 公司（ 以 下简 称“ 本 行” ）工 作需 要 ，刘 勇先 生 不再 担任本 行 资产 托管
部总经 理， 任命 刘泽 云先 生为本 行资 产托 管部 副总 经理， 主持 资产 托管 部相 关工作 。 刘 泽云 先 生
的基金 行业 高级 管理 人员 任职资 格已 在中 国证 券监 督管理 委员 会备 案。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金本报 告期应 支付给 立信会计师 事务所 （特殊 普通合伙） 的报酬 为
元 人民币。截 至本
报告期 末， 该事 务所 已向 本基金 提供
年 的审 计服 务。 华融现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金管理 人、基 金托管 人涉及托管 业务的 部门及 其高级管理 人员在 本报告 期内未受到 任何
处分。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华融证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交 总 额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华融证券 - - - - - -
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 偏离 度绝 对值未 超 过0.5% 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
2014 年9 月 17 日发 布华 融现金 增利 货币 市场 基金 基金合 同生 效公 告。
2014 年9 月 30 日发 布华 融现金 增利 货币 市场 基金 开放日 常申 购、 赎回 业务 公告。
华融证券股份有限公司
2015 年3 月31 日
