北信瑞丰基金:关于公司旗下基金固定收益品种估值方法调整的公告查看PDF公告
北信瑞丰基金管 理有限公司关于 公司旗下基金固 定收益品 种估值方法调整 的公告
根据《中国证券投资基 金业协会估值核算工作 小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的 估值处理 标准》 (以下 简称“ 估 值 处理标准” ) 的有关规 定,经与基 金托管人、会计 师事务 所协商一致,自 2015 年 3 月 30 日起,北信瑞丰基金 管理有限公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的 固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) 的估值方法进行调整, 采用第三 方估值机构提供的价格数据进行估值。 2015 年 3 月 30 日, 相关 调整对本公司 旗下证 券投资 基金 前一 估值日 基金资 产净 值的 影响不 超过 0.5% 。 敬 请投资 者予 以关注。 投资者可通过以下途径了解或咨询详情: 1 、 本公司网址:http://www.bxrfund.com 。
2 、 本公司客户服务电话:010-68619318, 400-061-7297。
特此公告 北信瑞丰基金管理有限公司
2015 年 3 月 31 日