华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“华宇软件”、“长安汽车”估值调整的提示性公告查看PDF公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 “华宇软件” 、 “ 长安汽车”估值调整的 提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值 业务的 指导意 见》等有 关规定 ,及《 华宇软件 :重大 事项停 牌公告 》 , 因 筹划重大事项 , 华宇 软件 自 2015 年3 月9 日起停牌;及《长安汽 车 : 关于公 司筹划重大事项停牌的公告 》 ,因筹划重大事项 ,长安汽车自 2015 年 3 月 9 日 起停牌 。 华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2015 年 4 月 1 日起, 对 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金 (除ETF 基金外) 持有的 “ 华宇软件 (代码:300271 ) ”“长安汽车 ( 代码:000625) ”采用 “指数收益 法 ”予以估值。 本公司 旗下基金 (除 ETF 基金外) 持有的华宇软件、 长安汽车 均采用上述 估 值方法直至该停牌股票恢复正常交易, 届时将不再另行公告。 特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 2015 年4 月2 日