西部利得基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
西部利得基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固 定收益品种估值方法的公告 为 确 保 证 券 投 资 基 金 估 值 的 合 理 性 和 公 允 性 ， 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定收益 品种的估值处理标准》 （以下简称 “ 估 值处理标准 ” ） ， 经与相关托管银行、 会计师事务所协商一致， 自2015 年3 月31日起， 本 公 司 对 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 （ 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ） 的 估 值 方 法 进 行 调 整 ， 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 于2015 年3 月31日 ， 相关调整对前一 估值日基金资产净值的影响不超过0.25% 。敬请投资者予以关注。 特此公告。 西部利得基金管理有限公司 二〇一五年四月一日
