浦银安盛基金：关于调整旗下基金所持交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
浦银安 盛基 金 管理有 限公 司 关于调 整 旗 下 基金所 持交 易 所固定 收益 品 种 估值方 法的 公 告 根据中 国证 券 投 资基 金业 协会发 布的 《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 （以 下简称 “新 估值 标准 ”） ，经与 托管 行 协商一 致 ， 浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 决定 自2015 年 3 月31 日起 对旗 下基 金 持有的 在上 海 证券交 易所 、 深 圳证 券交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种 （新 估值 标准另 有规 定的 除外） 的估 值方 法进 行调 整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。于2015 年 3 月31 日， 相关 调整 对前 一 估值日 基金 资产 净值 的影 响不超 过 0.50% 。
特 此公 告。
浦 银安 盛基 金管 理有限 公司
2015 年04 月 01 日
