华宝兴业基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
华 宝兴 业 基 金管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金调 整交 易所 固定 收益 品 种估 值方 法的 公告
为确 保证券 投 资基金估 值的合 理 性和公允 性， 根据 《 中国证券 投 资基金业 协会估 值 核算工作 小组关于2015 年1 季度固 定收 益品种的 估值处理 标准》 （以 下简称 “ 估值处 理 标准” ） ， 经与 相关 托管银行 、 会计师事 务所协 商 一致， 自 2015 年3 月31 日起， 本 公司 对旗下证 券 投资基金 持有的 在 上海证券 交易所 、 深 圳证券交 易所上 市 交易或挂 牌 转让的固 定收益 品 种 （估值处 理标准 另有规定 的除外） 的估值方 法进 行调整， 采用第 三 方估值机 构提供 的 价格数据 进行估 值 。于 2015 年 3 月31 日， 相 关调整 对前一估 值日基 金 资产净值 的影响 不 超过0.50% 。 敬请投资 者予以 关 注。
特此 公告。
华宝 兴业 基 金 管理有限 公司
2015 年4 月1 日
