中 欧瑾 源灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告
公告 送 出日期 ：2015 年 4 月 1 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧瑾源灵活配置混合
基金主代码 001146
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 31 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 中 欧 瑾 源 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 瑾 源 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金 招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中欧瑾源灵活配置混合 A 中欧瑾源灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 001146 001147
2. 基 金募集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]380 号
基金募集期间
自 2015 年 3 月 25 日
至 2015 年 3 月 27 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通
合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 3 月 31 日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 661
份额级别
中欧瑾源灵活配置
混合 A
中欧瑾源灵活配置
混合 C
合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单
位：人民币元 ）
1,621,813,060.20 3,129,014,493.70 4,750,827,553.90
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生
的利息 （单位： 人民币元 ）
90,754.93 104,998.13 195,753.06
募集份额
（单位：
份 ）
有效认购份
额
1,621,813,060.20 3,129,014,493.70 4,750,827,553.90
利息结转的
份额
90,754.93 104,998.13 195,753.06
合计 1,621,903,815.13 3,129,119,491.83 4,751,023,306.96
其中：募集
期间基金管
理人运用固
认购的基金
份额 （单
位：份）
0 0 0
有资金认购
本基金情况
占基金总份
额比例
0% 0% 0%
其他需要说
明的事项
无 无 无
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金
份额 （单位：
份）
992.14 3000.24 3,992.38
占基金总份
额比例
0.0001% 0.0001% 0.0001%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符
合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备
案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期
2015 年3 月31 日
注：1 、 本基 金合 同生 效前发 生的与 本基 金有 关的律 师费、 会计 师费 、信息 披露
费等费用不从基金资产中列支。
2、 本基金本次募集场外有效净认购金额 （不含认购利息） 为 4,750,827,553.90
元。
3、本 基金管 理人 高级 管理人 员、基 金投 资和 研究部 门负责 人认 购本 基金份 额总
量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其 他需要 提示 的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回 。 在确
定开始办理申购 与赎回 开始时间后， 基金管理人 在申购、 赎回开放日前依照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
