长盛添利宝货币市场基金2014年年度报告
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015 年 3 月 28 日
长盛添利宝货币 2014年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计， 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2014年 01月 01 日起至12月 31 日止。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 ..................................................................2
1.2 目录 ......................................................................3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ..............................................................5
2.2 基金产品说明 ..............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................5
2.4 信息披露方式 ..............................................................6
2.5 其他相关资料 ..............................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................6
3.2 基金净值表现 ..............................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...............................................11
§4 管理人报告 ............................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...........................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...........................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...............16
§5 托管人报告 ............................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .....................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............17
§6 审计报告 ................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .........................................................17
6.2 审计报告的基本内容 .......................................................17
§7 年度财务报表 ............................................................. 18
7.1 资产负债表 ...............................................................18
7.2 利润表 ...................................................................20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................21
7.4 报表附注 .................................................................22
§8 投资组合报告 ............................................................. 42
8.1 期末基金资产组合情况 .....................................................42
8.2 债券回购融资情况 .........................................................43
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................43
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................44
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 .............44
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .....................45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......45 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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8.8 投资组合报告附注 .........................................................45
§9 基金份额持有人信息........................................................ 46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................46
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...............46
§10 开放式基金份额变动....................................................... 47
§11 重大事件揭示 ............................................................ 47
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................48
11.4 基金投资策略的改变 ......................................................48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................48
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况..............................................51
11.9 其他重大事件 ............................................................51
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 53
§13 备查文件目录 ............................................................ 54
13.1 备查文件目录 ............................................................54
13.2 存放地点 ................................................................54
13.3 查阅方式 ................................................................54
长盛添利宝货币 2014年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛添利宝货币市场基金
基金简称 长盛添利宝货币
基金主代码 000424
交易代码 000424
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12月 9 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,122,036,378.88 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B
下属分级基金的交易代码： 000424 000425
报告期末下属分级基金的份额总额 392,981,402.97 份 5,729,054,975.91 份
2.2 基金产品说明
投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比
较基准的稳定回报。
投资策略 本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运用期限结构的滚动配置
策略、投资组合优化策略和无风险套利操作策略，通过比较各类短期固定
收益工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等投资品
种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异，确定这些投资品种的
合理配置比例，以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益
率。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
信息披露负责
人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三路
诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18
号城建大厦A 座 20-22层
北京市西城区复兴门内大街 1
号 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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邮政编码 100088 100818
法定代表人 高新 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人
的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦 A 座 20-22 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
3.1.1 期间
数据和指标
2014 年
2013 年 12月 9 日(基金合同生效日)
-2013 年 12月 31 日
长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B 长盛添利宝货币
A
长盛添利宝货币 B
本期已实现
收益
13,092,100.98 65,661,487.87 5,046,055.50 9,877,280.37
本期利润 13,092,100.98 65,661,487.87 5,046,055.50 9,877,280.37
本期净值收
益率
4.6243% 4.8770% 0.3756% 0.3901%
3.1.2 期末
数据和指标
2014 年末 2013 年末
期末基金资
产净值
392,981,402.97 5,729,054,975.91 1,348,501,088.54 2,541,723,649.52
期末基金份
额净值
1.00 1.00 1.00 1.00
3.1.3 累计
期末指标
2014 年末 2013 年末
累计净值收
益率
5.0173% 5.2862% 0.3756% 0.3901% 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余
成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛添利宝货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0818% 0.0070% 0.3403% 0.0000% 0.7415% 0.0070%
过去六个月 2.1406% 0.0052% 0.6805% 0.0000% 1.4601% 0.0052%
过去一年 4.6243% 0.0042% 1.3500% 0.0000% 3.2743% 0.0042%
自基金合同
生效起至今
5.0173% 0.0042% 1.4351% 0.0000% 3.5822% 0.0042%
长盛添利宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.1424% 0.0070% 0.3403% 0.0000% 0.8021% 0.0070%
过去六个月 2.2638% 0.0052% 0.6805% 0.0000% 1.5833% 0.0052%
过去一年 4.8770% 0.0042% 1.3500% 0.0000% 3.5270% 0.0042%
自基金合同
生效起至今
5.2862% 0.0042% 1.4351% 0.0000% 3.8511% 0.0042%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为七天通知存款税后利率。本基金为储蓄存款的良好投资替代工具，所以投
资业绩基准确定为七天通知存款税后利率。 本比较基准与货币市场工具的收益率有一定的相关性，
能够反映货币市场的收益率水平。
本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分、
第二条投资范围、第五条投资限制的有关约定。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金基金合同于 2013 年 12 月 9 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长盛添利宝货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2014年 13,092,100.98 - - 13,092,100.98 -
2013年 5,046,055.50 - - 5,046,055.50 -
合计 18,138,156.48 - - 18,138,156.48 -
单位：人民币元
长盛添利宝货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2014年 65,661,487.87 - - 65,661,487.87 -
2013年 9,877,280.37 - - 9,877,280.37 -
合计 75,538,768.24 - - 75,538,768.24 -
注：本基金每日进行收益计算并分配，并在运作期末集中支付。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。
目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本
的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年 12 月 31日，基金管理人共管理三十七只开
放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张帆
本基金基金经
理， 长盛纯债债
券型证券投资
基金基金经理，
长盛同丰债券
型证券投资基
金（LOF）基金
经理， 长盛积极
配置债券型证
券投资基金基
金经理。
2013 年 12
月 9 日
- 7 年
男，1983 年 1 月出生，中国国
籍。华中科技大学硕士。曾在长
江证券股份有限公司从事债券
研究、债券投资工作。2012年 4
月加入长盛基金管理有限公司，
曾任非信用研究员， 长盛同丰分
级债券型证券投资基金基金经
理等职务。 现任长盛纯债债券型
证券投资基金基金经理， 长盛添
利宝货币市场基金（本基金）基
金经理， 长盛同丰债券型证券投
资基金（LOF）基金经理，长盛
积极配置债券型证券投资基金
基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司对该基金过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等
指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易
及利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾 2014 年，经济增速有所下滑，通胀水平总体呈下降走势，定向放松的货币政策及相对宽
松的资金面驱动市场利率中枢持续下行，债券市场走出一波较强的趋势性牛市行情。利率债方面，
收益率曲线整体下行，10 年期国债收益率下行 93BP 至 3.62%，10 年期国开行债收益率大幅下行
173BP 至 4.09%；信用债方面，低评级债券收益率下行幅度小于中高评级债券，主要是受信用风险
事件频发及交易所债券质押回购规则变动等因素影响所致。
货币市场方面，2014年资金面总体呈现相对宽松格局。一季度受春节因素影响，资金利率呈
现先升后降走势；4 月份开始，央行通过定向降准降息、MLF、PSL 等多种工具向市场投放资金，
资金面相对宽松，各中短期限 Shibor 利率及银行间质押式回购利率总体处于相对低位；其中，7
月和 11 月银行间资金利率小幅上行， 但央行后续均投放资金平抑资金利率波动； 十二月中旬以来，
随着年末资金需求高峰来临，银行收紧流动性，同时受央行公开市场延续空窗操作及新一轮 IPO
等因素影响，货币市场各中短期资金利率呈现阶段性上升局面。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金始终控制配置节奏，根据市场变动调整组合久期，优化持仓结构，保持
组合流动性。密切关注高收益债券的信用风险状况，严格控制其持仓比例，防控信用风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2014 年度， A 类基金净值收益率为 4.6243%，B 类基金净值收益率为 4.8770%，同期业绩比
较基准收益率 1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在深化改革和调整经济结构的背景下，政府对经济增长容忍度有所提高，国内经济的潜在增
长率不断下降，2015年预计中国经济将维持相对疲弱的态势。12月中国 PMI连续下滑至 50.1%的
年内低值，制造业新订单和产出指数双双走弱，反映制造业景气度持续弱化，经济下行压力依然
存在。通胀方面，12 月CPI 同比上涨 1.5%，通胀延续弱势。房地产投资增速继续下降，未来房地
产销售仍面临较大不确定性。在经济仍面临较大下行压力的背景下，货币政策有望进一步宽松。
在后期投资策略上，对利率债，维持谨慎乐观态度，密切关注经济基本面、货币政策和资金
面的各种变化，在仓位和久期上根据市场形势变化灵活应对；对信用债，深入研究行业及个券信
用利差变化，积极发掘信用风险可控、持有期收益较高的个券，并且密切跟踪持仓债券的信用风长盛添利宝货币 2014年年度报告
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险状况，严防信用风险。
总之，无论后市如何变化，我们将秉承谨慎原则，在组合流动性得到保证的前提下，通过灵
活的资产配置和深入的个券甄别分析，做好组合配置，力求确保基金资产在维持价值底线基础上
实现持续的稳定增值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由
独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，
发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部
自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化
员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务
发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/
流程的合法合规、全面、适时、有效。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初
工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、
产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、
检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保
障公司制度/流程的严肃性与执行力。
5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工
投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国长盛添利宝货币 2014年年度报告
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证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金收益分配
原则的约定，本基金按日分配收益，自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配
给份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持 1.00元。
按照上述办法及基金合同的规定，2014 年度分配利润 78,753,588.85 元，其中：A 类别份额
分配利润 13,092,100.98元，B 类别份额分配利润65,661,487.87元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对长盛添利宝货币市场基金 （以长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 17 页 共54 页
下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 20201号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛添利宝货币市场基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的长盛添利宝货币市场基金的财务报表，包括
2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年
度和 2013年 12月9 日(基金合同生效日)至 2013年12月 31日止
期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是长盛添利宝货币市场基金的基金管理
人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 18 页 共54 页
守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获
取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的
审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由
于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述长盛添利宝货币市场基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长
盛添利宝货币市场基金 2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日
的财务状况以及2014年度和2013年12月9日(基金合同生效日)
至 2013 年 12月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣
沈兆杰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2015 年 3 月23 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛添利宝货币市场基金
报告截止日： 2014年 12 月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,484,788,277.22 3,870,240,933.22
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,832,566,089.68 -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,832,566,089.68 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 755,902,493.85 4,000,000.00 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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应收证券清算款
- 1,307,337.56
应收利息 7.4.7.5 50,189,669.58 15,900,948.29
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
6,123,446,530.33 3,891,449,219.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,093.45 -
应付管理人报酬
780,511.55 772,325.70
应付托管费
236,518.63 234,038.09
应付销售服务费
81,469.84 218,117.22
应付交易费用 7.4.7.7 31,551.43 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 279,006.55 -
负债合计
1,410,151.45 1,224,481.01
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 6,122,036,378.88 3,890,224,738.06
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
6,122,036,378.88 3,890,224,738.06
负债和所有者权益总计
6,123,446,530.33 3,891,449,219.07
注：1. 报告截止日 2014年 12 月31 日，基金份额总额6,122,036,378.88份，其中 A类基金份额
总额 392,981,402.97份，基金份额净值1.00 元；B类基金份额总额 5,729,054,975.91 份，基金
份额净值 1.00 元。(2013 年 12 月 31 日：基金份额总额 3,890,224,738.06 份，其中 A 类基金份
额总额 1,348,501,088.54 份，基金份额净值 1.00元；B 类基金份额总额 2,541,723,649.52份，
基金份额净值 1.00 元。)。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2014 年度及 2013 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2013 年 12
月 31 日止期间。
长盛添利宝货币 2014年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：长盛添利宝货币市场基金
本报告期：2014年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年 1月1日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 12 月 9 日(基
金合同生效日)至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
89,987,953.49 16,150,545.88
1.利息收入
86,778,599.84 16,150,545.88
其中：存款利息收入 7.4.7.11 52,982,881.75 16,133,718.07
债券利息收入
33,042,516.66 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
753,201.43 16,827.81
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
3,209,353.65 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 3,209,353.65 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 - -
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 - -
减：二、费用
11,234,364.64 1,227,210.01
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,598,947.87 772,325.70
2．托管费 7.4.10.2.2 1,696,650.71 234,038.09
3．销售服务费 7.4.10.2.3 856,939.21 218,117.22
4．交易费用 7.4.7.18 - -
5．利息支出
2,592,296.25 -
其中：卖出回购金融资产支出
2,592,296.25 -
6．其他费用 7.4.7.19 489,530.60 2,729.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
78,753,588.85 14,923,335.87
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
78,753,588.85 14,923,335.87 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛添利宝货币市场基金
本报告期：2014年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,890,224,738.06 - 3,890,224,738.06
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 78,753,588.85 78,753,588.85
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
2,231,811,640.82 - 2,231,811,640.82
其中：1.基金申购款 14,526,879,980.82 - 14,526,879,980.82
2.基金赎回款 -12,295,068,340.00 - -12,295,068,340.00
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -78,753,588.85 -78,753,588.85
五、期末所有者权益（基金净值） 6,122,036,378.88 - 6,122,036,378.88
上年度可比期间
2013 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,875,301,402.19 - 3,875,301,402.19
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 14,923,335.87 14,923,335.87
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
14,923,335.87 - 14,923,335.87
其中：1.基金申购款 14,923,335.87 - 14,923,335.87
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -14,923,335.87 -14,923,335.87
五、期末所有者权益（基金净值） 3,890,224,738.06 - 3,890,224,738.06
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______林培富______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛添利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2013]第 1403 号《关于核准长盛添利宝货币市场基金募集的批复》核准，
由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛添利宝货币市场基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 3,874,930,536.49 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普
华永道中天验字(2013)第 819 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛添利宝货币市
场基金基金合同》于 2013 年 12 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,875,301,402.19 份基金份额，其中认购资金利息折合 370,865.70 份基金份额。本基金的基金
管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金根据适用的销售服务费费
率的不同，将基金份额分为 A 类、B 类两类份额。在基金存续期内的任何一个开放日，如A 类基
金份额持有人持有的基金份额余额达到 5,000,000 份，即升级为 B 类份额持有人，如 B 类基金
份额持有人持有的基金份额余额少于 5,000,000 份，即降级为 A 类份额持有人。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛添利宝货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括现金；通知存款；短期融资券；一年以内(含一年)
的银行定期存款、银行协议存款和大额存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支
持证券和中期票据；期限在一年以内(含一年)的债券回购和中央银行票据；以及法律法规或中国
证监会允许本基金投资的其他货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015年 3 月 23日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛添利宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014 年度和 2013年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日止期间财务报长盛添利宝货币 2014年年度报告
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表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31
日的财务状况以及 2014 年度和2013 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1日起至 12月 31 日止。 本财务报表的实际编制期间为2014 年度
和 2013 年 12月 9 日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的长盛添利宝货币 2014年年度报告
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差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计
算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理
人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 25 页 共54 页
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起
的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权
益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交
易方式，每日计算当日收益并以红利再投资形式每日全部按份额面值 1.00 元分配结转至实收基
金科目。每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户，基金成立不满一
个月不结转。基金投资当期亏损时，采用等比例调减基金份额持有人持有份额的方式，将基金份
额净值维持在份额面值 1.00 元。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 26 页 共54 页
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号——
合营安排》 、 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第
2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ，要求除《企业会计准则第37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其
他准则自 2014年 7月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期及上年度可比期间未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 27 页 共54 页
入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
活期存款 24,788,277.22 240,933.22
定期存款 3,460,000,000.00 3,870,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 2,270,000,000.00 2,600,000,000.00
存款期限 1-3 个月 660,000,000.00 1,100,000,000.00
存款期限 3个月以上 530,000,000.00 170,000,000.00
其他存款 - -
合计： 3,484,788,277.22 3,870,240,933.22
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2014 年 12月 31 日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场
- - - -
银行间市场
1,832,566,089.68 1,835,786,000.00 3,219,910.32 0.0526%
债
券
合计
1,832,566,089.68 1,835,786,000.00 3,219,910.32 0.0526%
上年度末
2013 年 12月 31 日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
交易所市场
- - - - 长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 28 页 共54 页
银行间市场
- - - - 券
合计
- - - -
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
本期末
2014 年 12月 31 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 755,902,493.85 -
合计 755,902,493.85 -
上年度末
2013 年 12月 31 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 4,000,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 4,000,000.00 -
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
应收活期存款利息 6,241.90 68.26
应收定期存款利息 8,952,324.03 15,900,880.03
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 40,819,205.94 -
应收买入返售证券利息 411,897.71 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他
合计 50,189,669.58 15,900,948.29
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 31,551.43 -
合计 31,551.43 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
预提费用 279,000.00 -
应付赎回费 6.55 -
合计 279,006.55 -
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长盛添利宝货币 A
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,348,501,088.54 1,348,501,088.54
本期申购 2,496,196,964.31 2,496,196,964.31
本期赎回(以"-"号填列) -3,451,716,649.88 -3,451,716,649.88
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 392,981,402.97 392,981,402.97
上年度可比期间
2013 年12月 9日(基金合同生效日)至2013年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,343,455,033.04 1,343,455,033.04
本期申购 5,046,055.50 5,046,055.50
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,348,501,088.54 1,348,501,088.54
长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 30 页 共54 页
金额单位：人民币元
长盛添利宝货币 B
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,541,723,649.52 2,541,723,649.52
本期申购 12,030,683,016.51 12,030,683,016.51
本期赎回(以"-"号填列) -8,843,351,690.12 -8,843,351,690.12
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 5,729,054,975.91 5,729,054,975.91
上年度可比期间
2013 年 12月 9 日(基金合同生效日)至 2013年 12月31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2,531,846,369.15 2,531,846,369.15
本期申购 9,877,280.37 9,877,280.37
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,541,723,649.52 2,541,723,649.52
注：1、 申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转
换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。
2、本基金自 2013 年 11 月 18 日至 2013 年 12 月 4 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
3,874,930,536.49 元。根据《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期
内认购资金产生的利息收入 370,865.70 元在本基金成立后，折算为 370,865.70 份基金份额，划
入基金份额持有人账户。
3、根据《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2013 年 12 月 9 日(基金
合同生效日)至 2014年 1 月 5日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务自 2014
年 1 月 6 日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长盛添利宝货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 31 页 共54 页
上年度末 - - -
本期利润 13,092,100.98 - 13,092,100.98
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -13,092,100.98 - -13,092,100.98
本期末 - - -
项目(上年度可比
期间)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 5,046,055.50 - 5,046,055.50
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -5,046,055.50 - -5,046,055.50
本期末 - - -
单位：人民币元
长盛添利宝货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 65,661,487.87 - 65,661,487.87
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -65,661,487.87 - -65,661,487.87
本期末 - - -
项目(上年度可比
期间)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 9,877,280.37 - 9,877,280.37
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -9,877,280.37 - -9,877,280.37
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12
上年度可比期间
2013 年 12月 9 日(基金合同生效长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 32 页 共54 页
月 31 日 日)至 2013年 12 月 31日
活期存款利息收入 51,252.10 232,838.04
定期存款利息收入 52,919,057.21 15,900,880.03
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 857.64 -
其他 11,714.80 -
合计 52,982,881.75 16,133,718.07
7.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014
年12月31日
上年度可比期间
2013年12月9日(基金合
同生效日)至2013年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（债转
股及债券到期兑付）差价收入
3,209,353.65 -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 3,209,353.65 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014
年12月31日
上年度可比期间
2013年12月9日(基金合
同生效日)至2013年12月31
日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成交总额
1,922,468,611.13 -
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,895,224,824.43 -
减：应收利息总额 24,034,433.05 -
买卖债券差价收入 3,209,353.65 -
7.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得股利收益。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 33 页 共54 页
7.4.7.16 公允价值变动收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
注：本基金本期及上年度可比期间未取得其他收入。
7.4.7.18 交易费用
注：本基金本期及上年度可比期间未产生交易费用。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月 31 日
上年度可比期间
2013年12月9日(基金合同生
效日)至 2013年 12月 31 日
信息披露费 270,000.00 -
审计费用 100,000.00 -
银行汇划费 86,358.10 2,329.00
银行间账户维护费 33,000.00 -
其他 172.50 400.00
合计 489,530.60 2,729.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公
司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司(“星展银行”) 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 34 页 共54 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12月 31 日
上年度可比期间
2013年12月9日(基金合同生效日)
至 2013 年 12月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,598,947.87 772,325.70
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,005,251.11 183,691.11
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31 日
上年度可比期间
2013 年 12月 9 日(基金合同生效
日)至 2013年 12 月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,696,650.71 234,038.09
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B 合计
中国银行 464,410.59 31,357.91 495,768.50
长盛基金公司 18,018.27 87,057.78 105,076.05
国元证券 252.15 3,005.90 3,258.05 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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星展银行 22,881.35 643.16 23,524.51
合计 505,562.36 122,064.75 627,627.11
上年度可比期间
2013 年 12月 9 日(基金合同生效日)至 2013年 12月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B 合计
中国银行 94,997.78 5,597.84 100,595.62
长盛基金公司 931.03 5,840.16 6,771.19
国元证券 - - -
合计 95,928.81 11,438.00 107,366.81
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给长盛基金公司，再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份
额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。销售服务费的计算公式为：
对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的
各关联方名称
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 - 30,186,977.26 - - 84,600,000.00 4,838.90
上年度可比期间
2013 年 12月 9 日(基金合同生效日)至 2013年 12月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的
各关联方名称
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 - - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日
长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - 81,157,669.34
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 30,000,000.00 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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期末持有的基金份额 - 51,157,669.34
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.84%
项目
上年度可比期间
2013 年 12月 9 日(基金合同生效日)至 2013年 12月31 日
长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B
基金合同生效日(2013年 12
月 9 日)持有的基金份额
- -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：1、期间申购总份额含红利再投份额。2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场
公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日
上年度可比期间
2013 年 12月 9 日(基金合同生效日)至
2013 年 12月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 24,788,277.22 592,510.16 240,933.22 232,838.04
注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业/协议利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 37 页 共54 页
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
已按再投资形式转实
收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
13,092,100.98 - - 13,092,100.98
上年度可比期间
2013年12月9日(基金合同生效日)至2013年12月31日
已按再投资形式转实
收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
5,046,055.50 - - 5,046,055.50
长盛添利宝货币B
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
已按再投资形式转实
收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
65,661,487.87 - - 65,661,487.87
上年度可比期间
2013年12月9日(基金合同生效日)至2013年12月31日
已按再投资形式转实
收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
9,877,280.37 - - 9,877,280.37
7.4.12 期末（ 2014 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理人从事风险长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 38 页 共54 页
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳
的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制管理委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委
员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要
由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析
与绩效评估。
本基金的基金管理人建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险
控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行中国银行，定期银行存款存放在具有基金托管资格的上海银行股份有限公司、中国民生
银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、
上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司以及江苏银行股份有限公司，因而与银
行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算
有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
A-1 1,092,239,292.43 -
A-1 以下 - -
未评级 700,445,866.88 - 长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 39 页 共54 页
合计 1,792,685,159.31 -
注：未评级债券为政策性金融债与短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 39,880,930.37 -
合计 39,880,930.37 -
注：未评级债券为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本
基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金
持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的 20%。本基金投资于同一公司发行的短期企业债
券不超过本基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
于 2014 年 12月 31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 40 页 共54 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年12月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计
资产
银行存款 3,484,788,277.22 - - - 3,484,788,277.22
交易性金融资产 1,542,633,302.87 289,932,786.81 - - 1,832,566,089.68
买入返售金融资产 755,902,493.85 - - - 755,902,493.85
应收利息 - - - 50,189,669.58 50,189,669.58
资产总计 5,783,324,073.94 289,932,786.81 - 50,189,669.58 6,123,446,530.33
负债
应付赎回款 - - - 1,093.45 1,093.45
应付管理人报酬 - - - 780,511.55 780,511.55
应付托管费 - - - 236,518.63 236,518.63
应付销售服务费 - - - 81,469.84 81,469.84
应付交易费用 - - - 31,551.43 31,551.43
其他负债 - - - 279,006.55 279,006.55
负债总计 - - - 1,410,151.45 1,410,151.45
利率敏感度缺口 5,783,324,073.94 289,932,786.81 - 48,779,518.13 6,122,036,378.88
上年度末
2013年12月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计
资产
银行存款 3,870,240,933.22 - - - 3,870,240,933.22
买入返售金融资产 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00
应收证券清算款 - - - 1,307,337.56 1,307,337.56
应收利息 - - - 15,900,948.29 15,900,948.29
资产总计 3,874,240,933.22 - - 17,208,285.85 3,891,449,219.07 长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 41 页 共54 页
负债
应付管理人报酬 - - - 772,325.70 772,325.70
应付托管费 - - - 234,038.09 234,038.09
应付销售服务费 - - - 218,117.22 218,117.22
负债总计 - - - 1,224,481.01 1,224,481.01
利率敏感度缺口 3,874,240,933.22 - - 15,983,804.84 3,890,224,738.06
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2014年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2013 年 12月 31
日 ）
下降 25 个基点 1,192,758.09 -
上升 25 个基点 -1,192,758.09 -
分析
注：于 2013年 12 月31 日，本基金运营不满一年，无足够历史数据分析利率风险敏感性。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 42 页 共54 页
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为1,832,566,089.68元， 无属于第一和第三层次的余额。 (2013 年12 月 31日：
无以公允价值计量的金融工具)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,832,566,089.68 29.93
其中：债券 1,832,566,089.68 29.93
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 755,902,493.85 12.34
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 3,484,788,277.22 56.91
4 其他各项资产 50,189,669.58 0.82
5 合计 6,123,446,530.33 100.00
注：本报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的长盛添利宝货币 2014年年度报告
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存款。
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.12
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 37
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
注：本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本报
告期内，本基金未发生超标情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 69.29 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.16 -
2 30 天(含)—60天 11.77 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60 天(含)—90天 9.81 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- - 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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4 90 天(含)—180天 3.59 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 180 天(含)—397 天（含） 4.74 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 99.20 -
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 339,969,847.31 5.55
其中：政策性金融债 339,969,847.31 5.55
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,492,596,242.37 24.38
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,832,566,089.68 29.93
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 9,996,646.00 0.16
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 140204 14 国开 04 1,600,000 160,048,538.82 2.61
2 011415005 14 中铝业
SCP005
800,000 80,146,886.67 1.31
3 140212 14 国开 12 600,000 60,020,325.04 0.98
4 041454006 14 南方水
泥 CP001
500,000 50,400,739.03 0.82
5 041464012 14 晋焦煤
CP001
500,000 50,388,464.78 0.82
6 011499042 14 华润药
SCP001
500,000 50,012,712.43 0.82
7 071402010 14 国泰君
安 CP010
500,000 49,994,223.37 0.82
8 011448004 14 中节能
SCP004
500,000 49,993,674.45 0.82 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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9 071411003 14 国信证
券 CP003
500,000 49,993,597.51 0.82
10 041462001 14 淮南矿
业 CP001
400,000 40,439,334.63 0.66
8.6
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 31
报告期内偏离度的最高值 0.3668%
报告期内偏离度的最低值 -0.0049%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1144%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
8.8.2
本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本
超过当日基金资产净值的 20%的情况。
8.8.3
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 50,189,669.58
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 50,189,669.58 长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 46 页 共54 页
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长盛添利
宝货币A
2,745 143,162.62 18,020,733.66 4.59% 374,960,669.31 95.41%
长盛添利
宝货币B
114 50,254,868.21 5,165,953,288.41 90.17% 563,101,687.50 9.83%
合计 2,859 2,141,320.87 5,183,974,022.07 84.68% 938,062,356.81 15.32%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
长盛添利宝货币 A 1,269,674.18 0.3231%
长盛添利宝货币 B - -
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计 1,269,674.18 0.0207%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长盛添利宝货币 A 50~100
长盛添利宝货币 B 0
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金 合计
50~100
长盛添利宝货币 A
10~50
长盛添利宝货币 B
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
10~50 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币 B
基金合同生效日（2013 年 12 月 9 日）基金
份额总额
1,343,455,033.04 2,531,846,369.15
本报告期期初基金份额总额 1,348,501,088.54 2,541,723,649.52
本报告期基金总申购份额 2,496,196,964.31 12,030,683,016.51
减:本报告期基金总赎回份额 3,451,716,649.88 8,843,351,690.12
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 392,981,402.97 5,729,054,975.91
注：申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的
强制调减份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于 2014年 4 月 16日发布公告，经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六
届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准，由高新先生担任公司董事长，凤良志
先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表
人”。公司已于 2014年 4 月 14日完成相关工商登记变更手续。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2014 年 2 月 14 日中国银行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日起，陈四清先生担任本
行行长。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
第 48 页 共54 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本基
金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬100,000.00 元，已连续提供审
计服务 1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或
处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东海证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - - 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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申银万国 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
国泰君安 - -140,000,000.00 100.00% - -
五矿证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -长盛添利宝货币 2014年年度报告
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广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本报告期本基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
注：除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如
下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于长盛添利宝货币市场基金
暂停大额申购、转换转入、定期
定额投资业务的公告
《中国证券报》 《上海证券报》
《证券时报》及本公司网站 2014 年 1 月13 日
2
关于增加浦发银行为长盛添利
宝货币市场基金代销机构并开
通基金定投及转换业务的公告
同上 2014 年 1 月17 日
3
关于长盛添利宝货币市场基金
春节假期前两个工作日暂停申
购、转换转入、定期定额投资业
务的公告
同上 2014 年 1 月27 日
4
关于旗下部分开放式基金在中
信建投证券开通转换业务的公
告
同上 2014 年 2 月12 日
5
关于调整长盛添利宝货币市场
基金在直销机构和部分代销机
构单笔申购申请最低限额的公
告
同上 2014 年 3 月7 日
6
关于开展长盛添利宝货币市场
基金快速赎回业务的公告
同上 2014 年 3 月7 日
7
关于长盛添利宝货币市场基金
调整大额申购、转换转入、定期
定额投资业务的公告
同上 2014 年 3 月12 日
8
关于增加徽商银行为旗下部分
基金代销机构以及开通基金定
投业务的公告
同上 2014 年 3 月17 日
9
关于增加恒天明泽为旗下部分
开放式基金代销机构并推出定
期定额投资业务及费率优惠活
动的公告
同上 2014 年 3 月24 日
10
关于增加钱景为旗下开放式基
金代销机构并推出定期定额投
资业务及费率优惠活动的公告
同上 2014 年 3 月24 日
11
关于增加旗下部分开放式基金
代销机构并推出部分代销机构
申购费率优惠活动的公告
同上 2014 年 3 月27 日 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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12
关于长盛添利宝货币市场基金
清明节假期前暂停申购、转换转
入、定期定额投资业务的公告
同上 2014 年 4 月2 日
13
关于长盛添利宝货币市场基金
在部分代销机构开通定投业务
的公告
同上 2014 年 4 月3 日
14
关于增加中信银行为旗下部分
基金代销机构以及开通基金定
投业务的公告
同上 2014 年 4 月4 日
15
长盛基金管理有限公司关于公
司法定代表人变更的公告
同上 2014 年 4 月16 日
16
长盛基金管理有限公司关于董
事长变更的公告
同上 2014 年 4 月16 日
17
关于长盛添利宝货币市场基金
五一劳动节假期前暂停申购、转
换转入、定期定额投资业务的公
告
同上 2014 年 4 月25 日
18
关于增加星展银行为长盛添利
宝货币市场基金代销机构及开
通基金定投业务的公告
同上 2014 年 4 月30 日
19
关于在星展银行开通旗下部分
基金转换业务的公告
同上 2014 年 5 月23 日
20
关于长盛添利宝货币市场基金
端午节假期前暂停申购、转换转
入、定期定额投资业务的公告
同上 2014 年 5 月27 日
21
关于增加万银财富为旗下部分
开放式基金代销机构并推出定
期定额投资业务及费率优惠活
动的公告
同上 2014 年 7 月9 日
22
增加中山证券为旗下部分开放
式基金代销机构并推出申购费
率优惠及定期定额投资申购费
率优惠活动的公告
同上 2014 年 7 月31 日
23
关于开展网上直销基金转换费
率优惠的公告
同上 2014 年 8 月20 日
24
关于长盛添利宝货币市场基金
中秋节假期前暂停申购、转换转
入、定期定额投资业务的公告
同上 2014 年 9 月2 日
25
长盛添利宝货币市场基金十一
国庆假期前暂停申购、转换转
入、定期定额投资业务的公告
同上 2014 年 9 月25 日
26
关于增加联讯证券为旗下部分
开放式基金代销机构的公告
同上 2014 年 10月 13 日
27 关于增加广州证券为旗下部分 同上 2014 年 10月 13 日 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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开放式基金代销机构并推出申
购费率优惠活动的公告
28
长盛基金管理有限公司关于公
司从业人员在子公司兼职情况
的公告
同上 2014 年 10月 14 日
29
关于增加长量基金为旗下部分
开放式基金代销机构并推出定
期定额投资业务及费率优惠活
动的公告
同上 2014 年 10月 16 日
30
长盛基金管理有限公司关于增
加注册资本的公告
同上 2014 年 10月 29 日
31
关于旗下部分开放式基金在部
分代销机构开通转换业务的公
告
同上 2014 年 11月 11 日
32
长盛添利宝货币市场基金调整
大额申购金额上限的公告
同上 2014 年 11月 15 日
33
关于在星展银行开通旗下部分
基金转换业务的公告
同上 2014 年 11月 19 日
34
长盛添利宝货币市场基金恢复
大额申购业务的公告
同上 2014 年 12月 2 日
35
关于长盛生态环境主题灵活配
置混合型证券投资基金在交通
银行开通基金转换业务的公告
同上 2014 年 12月 10 日
36
关于增加联泰资产为旗下部分
开放式基金代销机构并推出定
期定额投资业务及费率优惠活
动的公告
同上 2014 年 12月 22 日
37
长盛添利宝货币市场基金元旦
假期前暂停申购、转换转入、定
期定额投资业务的公告
同上 2014 年 12月 26 日
38
关于增加一路财富为旗下部分
开放式基金代销机构并推出定
期定额投资业务及费率优惠活
动的公告
同上 2014 年 12月 29 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更名
为托管业务部。 长盛添利宝货币 2014年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛添利宝货币市场基金基金合同》 ；
3、 《长盛添利宝货币市场基金托管协议》 ；
4、 《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2015年3 月28日
