浙商基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
浙商基 金管理有限公司 关 于旗下基金调整 交易所 固定收益品种估值 方法的公告 根据 《中 国证券 投资 基金业协 会估值 核 算工作小 组关于 2015 年 1 季 度固定 收益品 种的 估值处 理标准 》（ 以下简 称“估 值处 理标准 ”） 的有关规 定， 经 与 基金托管 人协商 一 致， 自2015 年3 月30 日 起， 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 对 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的 在 交 易 所 市 场 上 市 交易或挂 牌转让 的 固定收益 品种 （估 值处理标 准另有 规 定的除外） 的 估 值方法 进行调 整， 采用第 三方估 值机 构提供 的价格 数据 进行估 值。 2015 年3 月30 日， 相关调整 对本公 司 旗下证券 投资基 金 前一估值 日 基金资产 净值的 影 响不超过 0.5%。敬请投资者 予以关 注 。 投资者可 登陆基 金 管理人网 站 （www.zsfund.com ） 或拨打 客户服 务电话4000-679-908 （免长途 话费） 、 021-60359000 咨询有 关信息。 浙商基金 管理有 限 公司 2015 年3 月31 日
