安信基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
安信基金 管理有 限 责任公司 关于旗 下 基金调整 交易所 固 定收益品 种 估值方法 的公告 根据《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的 估值处 理标 准》 （以 下简 称 “估值 处理 标准 ” ） 的 有关 规定， 经与 基金 托管 人、 会计师 事务 所 协商一 致， 自 2015 年 3 月 30 日起 ， 本 公司 对旗 下证 券投资 基金 持有 的在 交易 所市场 上市 交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种 （估 值处 理标准 另有 规定的 除外 ） 的估值 方法 进行调 整 ， 采 用 第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 。 2015 年 3 月 30 日 ， 相 关调 整对本 公司旗 下证 券 投资基 金前 一估 值日 基金 资产净 值的 影响 不超 过 0.5% 。敬 请投 资者 予以 关注 。 特此公 告。 安信基 金管 理有 限责 任公 司 2015 年 3 月 31 日
