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国投瑞银基金:关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告

国投瑞 银基金管理有限公 司 
关于旗 下基金调整交易所 固定收益品种估值 方法的公告 
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定
收益品种 的估值 处理标 准》 (以 下简称 “估值 处理标准 ” ) , 国投瑞银 基金管理有
限公司 经与相关 基金托管 人、会计师事务所协商一致, 决定自 2015 年 3 月 30
日起, 对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易
或挂牌转让的固定收益品种 的估值方法进行调整, 采用第三方估值机构提供的价
格数据进行估值 , 估值处理标准另有规定的除外 。2015 年3 月30 日, 相关调整
对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。敬请投资者予以关注。 
 



特此公告。 国投瑞 银基金管理有限公 司 2015 年03 月31 日