景 顺 长 城 精选 蓝 筹 股 票型 证 券 投 资基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2015 年3 月31 日
景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
安永华明会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 )为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告,基金管 理
人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明, 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城精 选蓝 筹股 票
场内简 称 -
基金主 代码 260110
交易代 码 260110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 6 月 18 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,621,151,012.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 重点投 资于 具有 较高 内在 投资价 值的 大型 蓝筹 上市 公司 , 在 控制 风险 的前 提 下
谋求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略 本基金 股票 投资 遵循 “ 自 下而上 ” 的个 股选 择策 略 , 以 市值 规模 和流 动性 为 基
础, 重点 投资 于在 行业 内 居于领 导地 位 、 具 有较 强 的盈利 能力 和分 红派 现能 力
的稳健 蓝筹 公司 以及 在行 业内具 有较 强竞 争优 势、 成长性 好的 成长 蓝筹 公司 。
针 对 上 述 两 类 公 司 股 票 价 格 驱 动 因 素 的 不 同 , 本 基 金 分 别 以 价 值 和 GARP
(Growth at Reasonable Price )原 则为 基础 ,精 选 出具有 投资 价值 的股 票构
建股票 组合 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×80% +中 国债券 总指 数 × 20% 。
风险收 益特 征 本基金 是风 险程 度高 的投 资品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 蒋松云
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 1,492,224,335.86 749,710,269.85 -1,246,696,736.70
本期利 润 2,580,492,765.17 2,254,809,726.29 75,757,414.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2818 0.2061 0.0064
本期基 金份 额净 值增 长率 33.48% 30.00% 0.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1614 -0.3352 -0.4044
期末基 金资 产净 值 10,170,575,133.40 8,889,841,135.03 8,054,710,327.19
期末基 金份 额净 值 1.180 0.884 0.680
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 19.80% 1.36% 35.05% 1.32% -15.25% 0.04%
过去六 个月 34.24% 1.18% 49.68% 1.06% -15.44% 0.12%
过去一 年 33.48% 1.24% 42.96% 0.97% -9.48% 0.27%
过去三 年 75.07% 1.23% 43.29% 1.04% 31.78% 0.19%
过去五 年 18.00% 1.25% 4.67% 1.09% 13.33% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
18.00% 1.53% -0.51% 1.47% 18.51% 0.06%
景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本基金的 资产配置 比 例为:股票投 资 70%-95% ,现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资
5%-30% , 权 证投 资 0%-3% 。 本基金 自 2007 年 6 月 18 日合同 生效 日起 至 2007 年12 月17 日为 建仓
期。建 仓期 结束 时, 本基 金投资 组合 比例 均达 到上 述要求 。 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2014 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 39 只开 放式 基金, 包括 管景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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理景顺长城景 系 列开放 式 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长开放 式证券投 资 基金、景顺 长城鼎益
股票型证券投 资基金(LOF ) 、景顺长城资 源垄断股 票 型证券投资基 金(LOF) 、 景顺长城新 兴成长
股票型证券投 资基金、 景 顺长城内需增 长贰号股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城精选蓝筹 股票型证
券投资基金、 景顺长城 公 司治理股票型 证券投资 基 金、景顺长城 能源基建 股 票型证券投 资基金、
景顺长城中小 盘股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 定收益债券型 证券投资 基 金、景顺长 城大中华
股票型证券投 资基金、 景 顺长城核心竞 争力股票 型 证券投资基金 、景顺长 城 优信增利债 券型证券
投资基 金、 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金(ETF) 、景 顺长 城上证 180 等权 重 交
易型开放式指 数证券 投 资 基金联接基金 、景顺长 城 支柱产业股票 型证券投 资 基金、景顺 长城品质
投资股 票型 证券 投资 基金 、景顺 长城 沪 深 300 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金(ETF) 、 景
顺长城四季金 利纯债债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置型 证 券投资基金 、景顺长
城景兴 信用 纯债 债券 型证 券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、景 顺长 城 景
颐双利债券型 证券投资 基 金、景顺长城 景益货币 市 场基金、景顺 长城成长 之 星股票型证 券投资基
金、景 顺长 城中 证 500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金(ETF) 、景 顺长 城优 质成长 股票 型证 券 投
资基金 、 景 顺 长 城优 势企 业股票 型证 券投 资基 金、 景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型 证券 投资 基金 、
景顺长 城中 小板 创业 板精 选股票 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数 证
券投资 基金 、 景 顺长 城中 证 TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城中证 医药 卫生 交易
型开放式指数 证券投资 基 金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货 币市场基
金、景顺长城 中国回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券 投资基金
下设景顺长城 优选股票 证 券投资基金、 景顺长城 货 币市场证券投 资基金、 景 顺长城动力 平衡证券
投资基 金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
唐咸德
景 顺 长城 精选 蓝
筹 股 票型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 , 研究 部研 究
总监
2011 年 1
月 21 日
2014 年 10
月27 日
13
经济学 硕士 。 曾 先后 担任 南
方 证 券 上 海 研 究 所 实 习 研
究员、 融通 基金 研究 部研 究
员、 安 信证 券证 券投 资部 投
资经理 、 国 投瑞 银基 金基 金
投 资 部 基 金 经 理 等 职 务 。
2010 年 7 月加 入本 公司, 自
2011 年 1 月起 担任 基金 经景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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理。
余广
景 顺 长城 能源 基
建 股 票型 基金 ,
景 顺 长城 核心 竞
争 力 股 票 型 基
金 , 景顺 长城 品
质 投 资股 票型 基
金 , 景顺 长城 优
势 企 业股 票型 基
金 , 景顺 长城 精
选 蓝 筹股 票型 基
金 基 金经 理, 股
票 投 资部 投资 总
监
2014 年10
月 28 日
- 10
银行和 金融 工商 管理 硕士 ,
中国注 册会 计师 。 曾 先后 担
任 蛇 口 中 华 会 计 师 事 务 所
审计项 目经 理、 杭州 中融 投
资 管 理 有 限 公 司 财 务 顾 问
项目经 理、 世纪 证券 综合 研
究所研 究员 、 中 银国 际 ( 中
国) 证 券风 险管 理部 高级 经
理等职 务。 2005 年1 月加 入
本 公 司 , 担 任 研 究 员 等 职
务;自 2010 年 5 月 起担 任
基金经 理。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日);
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、唐 咸德 先生 于2014 年10 月 27 日 离任 景顺 长城 精选蓝 筹股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城精 选蓝 筹 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 , 在 严 格控制 风险 的基 础上 ,
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内,基金 运 作整体合法合 规,未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报 告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行 、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 :
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据;
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机
制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ,
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分 配的原则 ,经过公
平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1
日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释, 由 投资 组 合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ,
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基 金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 异常 交易 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年, 国内 经济 可谓 疲 弱, 依 赖投 资的 传统 增长 模式越 来越 难以 为继 , 回 顾全年 的 GDP 增
速为7.4% 。 国 家 一 方面 大 力推进 改革 , 另 一方 面放 松了房 地产 限购 政策 , 并 开始降 息。 在这 些政
策的推 动下 ,A 股市 场在 下半年 迎来 了明 显的 上涨 ,全年 沪 深 300 指数 上涨 了51.66% 。
2014 年, 本基 金在 操作 上 维持之 前的 较高 仓位 , 在 组合结 构上 保持 较为 均衡 的配置 , 组 合取
得了较 为明 显的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年度 ,本 基金 份额 净 值增长 率 为 33.48% ,低 于 业绩比 较基 准收 益 率9.48% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年, 我们 相信 国 内经济 增速 还将 进一 步降 低, 预 计全 年 的 GDP 增速 将在 7.0% 附近。
在经济低迷、 大宗商品 价 格下跌的背景 下,国内 的 通胀压力进一 步减轻, 这 也给政策刺 激提供了
较大空 间。2015 年 将是 改 革大年 ,金 融市 场也 将迎 来许多 制度 性创 新。 在这 个时刻 ,我 们认 为 A
股市场 机遇 和挑 战并 存。
均衡配置的风 格将在下 一 阶段延续,选 股一直是 我 们投资流程的 关键环节 。 本基金将坚持 自
下而上的投资 策略,买 入 并持有管理优 秀、质地 优 良以及估值相 对便宜或 者 合理的蓝筹 股,力争
获取长 期投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同 规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方 法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基 金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业 市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,本基 金
未满足 收益 分配 条件 ,不 进行利 润分 配。 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对景顺长 城精选蓝 筹 股票型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ,不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 景顺长城 精 选蓝筹股票型 证券投资 基 金的管理人—— 景顺长 城 基金管理有限 公
司在景顺长城 精选蓝筹 股 票型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上,不 存在任何 损 害基金份额 持 有人利益 的 行为,在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ,景顺长城精 选蓝筹股 票 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城精选蓝 筹 股票型证券投 资
基金2014 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查, 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本报告期内, 安永华明 会 计师事务所 ( 特殊普通 合 伙) 对本基金 出具了无 保 留意见的审计 报
告,投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
387,694,133.52 738,806,811.03
结算备 付金
57,503,495.92 7,788,451.11
存出保 证金
2,077,692.64 4,156,070.14
交易性 金融 资产
9,548,271,664.85 7,096,260,854.48
其中: 股票 投资
9,358,013,664.85 6,948,700,501.37
基金投 资
- -
债券投 资
190,258,000.00 147,560,353.11
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
250,000,575.00 1,065,859,818.79
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7,037,610.64 3,020,187.54
应收股 利
- 187,500.00
应收申 购款
9,591,714.60 2,536,226.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
10,262,176,887.17 8,918,615,919.78
负债和所有者权益
本期 末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
68,840,501.02 8,960,474.03
应付管 理人 报酬
12,486,044.13 11,211,930.89
应付托 管费
2,081,007.35 1,868,655.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7,867,288.03 6,464,752.50
应交税 费
30,899.80 30,899.80
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
296,013.44 238,072.37
负债合 计
91,601,753.77 28,774,784.75
所有者权益:
实收基 金
8,621,151,012.22 10,059,189,448.30
未分配 利润
1,549,424,121.18 -1,169,348,313.27
所有者 权益 合计
10,170,575,133.40 8,889,841,135.03 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计
10,262,176,887.17 8,918,615,919.78
注:报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.180 元 ,基 金份 额总额 8,621,151,012.22
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期: 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
2,752,316,131.62 2,450,067,825.71
1.利息 收入
18,620,778.30 19,250,299.89
其中: 存款 利息 收入
6,299,274.33 7,432,124.50
债券利 息收 入
6,177,319.35 6,430,874.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,144,184.62 5,387,301.34
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
1,644,697,642.41 924,591,911.83
其中: 股票 投资 收益
1,532,094,208.54 829,640,616.01
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
34,622,207.54 1,464,620.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
77,981,226.33 93,486,675.82
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
1,088,268,429.31 1,505,099,456.44
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
729,281.60 1,126,157.55
减: 二、费用
171,823,366.45 195,258,099.42
1.管 理人 报酬
126,827,962.59 130,223,198.48
2.托 管费
21,137,993.81 21,703,866.51
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
23,339,634.32 42,839,277.16
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
517,775.73 491,757.27
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
2,580,492,765.17 2,254,809,726.29
减:所 得税 费用
- - 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
2,580,492,765.17 2,254,809,726.29
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 (基 金
净值)
10,059,189,448.30 -1,169,348,313.27 8,889,841,135.03
二、本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数( 本期 利润 )
- 2,580,492,765.17 2,580,492,765.17
三、本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
(净值 减少 以“-” 号填 列 )
-1,438,038,436.08 138,279,669.28 -1,299,758,766.80
其中:1. 基 金申 购款 1,864,719,623.69 36,312,134.25 1,901,031,757.94
2. 基金 赎回 款 -3,302,758,059.77 101,967,535.03 -3,200,790,524.74
四、本 期向 基金 份额 持有 人
分配利 润产 生的 基金 净值 变
动 ( 净值 减少 以 “-” 号填 列 )
- - -
五、期 末所 有者 权益 (基 金
净值)
8,621,151,012.22 1,549,424,121.18 10,170,575,133.40
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 (基 金
净值)
11,837,085,521.46 -3,782,375,194.27 8,054,710,327.19
二、本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数( 本期 利润 )
- 2,254,809,726.29 2,254,809,726.29
三、本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
(净值 减少 以“-” 号填 列 )
-1,777,896,073.16 358,217,154.71 -1,419,678,918.45
其中:1. 基 金申 购款 487,110,650.77 -85,857,706.72 401,252,944.05
2. 基金 赎回 款 -2,265,006,723.93 444,074,861.43 -1,820,931,862.50
四、本 期向 基金 份额 持有 人 - - - 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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分配利 润产 生的 基金 净值 变
动 ( 净值 减少 以 “-” 号填 列 )
五、期 末所 有者 权益 (基 金
净值)
10,059,189,448.30 -1,169,348,313.27 8,889,841,135.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城精选 蓝筹股票 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)系 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下简称 “ 中国证监会 ” )证监基金 字[2007]159 文《关于同 意景顺长城 精选蓝筹股票 型证券
投资基金募集 的批复》 的 核准,由景顺 长城基金 管 理有限公司作 为发起人 向 社会公开发 行募集,
基金合 同于2007 年 6 月 18 日正 式生 效, 首次 设立 募集规 模为14,722,378,815.70 份基 金份 额。
本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 景顺长城 基 金管理有限 公司,注
册登记人为景 顺长城基 金 管理有限公司 ,基金托 管 人为中国工商 银行股份 有 限公司(以 下简称中
国工商 银行 ) 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行和 上市交易 的 公司股票和债 券
以及经中国证 监会批准 的 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基金 股票投资 比 例范围为基 金资产的
70%-95% ,现金或 者到期日 在一年以内的 政府债券投 资比例范围为 基金资产 的 5%-30% , 权证投 资
比例不 超过 基金 资产 净值 的 3%, 持有 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 不低 于基 金 资
产净值 的 5% 。 本基 金重点 投资于 具有 较高 内在 投资 价值的 大型 蓝筹 上市 公司 , 在控 制风 险的 前 提
下谋求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。 本 基金 业绩 比 较 基准为 : 沪 深 300 指数 × 8 0% +中 国债 券总 指数
×20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面,也 参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定或 修订 了《 企业 会计 准则第 39 号—— 公 允价 值 计量》 和《 企
业会计 准则 第 30 号 —— 财 务报表 列报 》 等 7 项会 计 准则; 上 述 7 项会 计准 则 均自 2014 年 7 月 1
日起施 行。2014 年 6 月 , 财政部 修订 了《 企业 会计 准则第 37 号—— 金 融工 具 列报》 ,在 2014 年
年度及 以后 期间 的财 务报 告中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告不 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 在7.4.2 会计 报表的 编制 基础 中披 露。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 和更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印
花税
7.4.6.2 营 业税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征收 营业 税。 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红
利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂 免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券有 限责 任公 司( “ 长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
景顺长 城资 产管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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长城证券 1,455,617,130.29 9.58% 4,882,097,098.32 17.86%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 1,325,190.24 9.58% 790,888.29 10.07%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 4,433,541.85 17.88% 1,336,882.29 20.71%
注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 126,827,962.59 130,223,198.48
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 26,359,828.13 26,693,770.77
注:1) 基金 管理人的 管理 费每日计算, 逐日累计 至 每月月底,按 月支付。 基 金管理费按前 一日的
基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 于 2014 年 12 月 31 日 ,应付 基金 管理 费的 金额 为人民 币 12,486,044.13 元(2013 年 12 月 31
日:应 付基 金管 理费 的金 额为人 民 币11,211,930.89 元) 。 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 21,137,993.81 21,703,866.51
注:1) 基金 管理人的 托管 费每日计算, 逐日累计 至 每月月底,按 月支付。 基 金托管费按前 一日的
基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 于 2014 年 12 月 31 日 ,应付 基金 托管 费的 金额 为人民 币 2,081,007.35 元(2013 年 12 月 31
日:应 付基 金托 管费 的金 额为人 民 币1,868,655.16 元) 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 387,694,133.52 6,084,708.46 738,806,811.03 7,162,285.63
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销的 证券 。 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
7.4.9 期 末( 2014 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600077
宋都
股份
2014 年12
月30 日
2015 年12
月28 日
非公开
发行
4.75 4.76 25,263,158 120,000,000.50 120,252,632.08 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002152
广电
运通
2014 年12
月17 日
筹划重
大事项
22.15
2015 年3 月
11 日
24.37 8,000,000 129,888,024.46 177,200,000.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长,公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 9,060,561,032.77 元,划分为第二层次的余额为人民币
487,710,632.08 元, 无划 分为第 三层 次的 余额 (于 2013 年 12 月 31 日 ,本 基 金持有 的以 公允 价景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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值计量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人民币 7,016,723,854.48
元,划 分为 第二 层次 的余 额为人 民 币79,537,000.00 元, 无划 分为 第三 层次 的余额 ) 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于特殊事项 停牌的股 票 ,本基金从进 行估值调 整 之日起将相关 股票公允 价 值所属层次从 第
一层次转入第 二层次, 于 股票复牌并恢 复市价估 值 之日起从第二 层次转入 第 一层次。对 于持有的
非公开发行股 票,本基 金 于限售期内将 相关股票 公 允价值所属层 次列入第 二 层次,于限 售期满并
恢复市 价估 值之 日起 从第 二层次 转入 第一 层次 。
对于证券交易 所上市的 债 券,若出现交 易不活跃 的 情况,本基金 根据估值 调 整中输入值的 可
观察性和重要 性以及对 公 允价值的影响 程度,于 本 报告期内将相 关债券的 公 允价值所属 层次从第
一层次 转入 第二 层次 。 如 上述影 响因 素消 失, 债券 公允价 值所 属 层 次则 从第 二层次 转入 第一 层 次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具;本 基金本期 无 净转入(转出 )
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.4.10.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 9,358,013,664.85 91.19
其中: 股票 9,358,013,664.85 91.19
2 固定收 益投 资 190,258,000.00 1.85
其中: 债券 190,258,000.00 1.85
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 250,000,575.00 2.44
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 445,197,629.44 4.34
7 其他各 项资 产 18,707,017.88 0.18
8 合计 10,262,176,887.17 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,999,664,934.68 39.33
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,127,403,184.22 11.08
F
批发和 零售 业 198,400,000.00 1.95
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 35,440,000.00 0.35
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
645,810,000.00 6.35
J
金融业 1,749,559,293.03 17.20
K
房地产 业 1,090,047,897.77 10.72
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 481,052,355.15 4.73
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 30,636,000.00 0.30
S
综合 - -
合计 9,358,013,664.85 92.01
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %) 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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1 000651 格力电 器 14,799,999 549,375,962.88 5.40
2 601186 中国铁 建 30,000,097 457,801,480.22 4.50
3 600030 中信证 券 12,836,313 435,151,010.70 4.28
4 600048 保利地 产 40,000,070 432,800,757.40 4.26
5 002415 海康威 视 19,003,028 425,097,736.36 4.18
6 601318 中国平 安 5,500,089 410,911,649.19 4.04
7 600000 浦发银 行 24,999,916 392,248,682.04 3.86
8 002065 东华软 件 21,000,000 376,110,000.00 3.70
9 002081 金 螳 螂 20,000,039 336,000,655.20 3.30
10 600104 上汽集 团 14,000,000 300,580,000.00 2.96
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600000 浦发银 行 480,406,163.57 5.40
2 002415 海康威 视 455,386,040.16 5.12
3 002081 金 螳 螂 354,084,672.35 3.98
4 601318 中国平 安 282,060,639.18 3.17
5 600048 保利地 产 250,618,249.54 2.82
6 601186 中国铁 建 211,451,456.26 2.38
7 000581 威孚高 科 191,054,266.86 2.15
8 000069 华侨城 A 188,856,596.75 2.12
9 002285 世联行 186,180,527.76 2.09
10 300070 碧水源 177,532,823.24 2.00
11 000625 长安汽 车 171,615,864.67 1.93
12 002339 积成电 子 169,137,679.35 1.90
13 002152 广电运 通 161,923,008.40 1.82
14 600109 国金证 券 157,703,184.88 1.77
15 600741 华域汽 车 156,237,607.29 1.76
16 600373 中文传 媒 145,015,489.28 1.63
17 600030 中信证 券 136,353,774.65 1.53 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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18 002508 老板电 器 135,422,768.41 1.52
19 002450 康得新 133,823,407.95 1.51
20 002271 东方雨 虹 130,532,085.05 1.47
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000400 许继电 气 599,161,056.21 6.74
2 600118 中国卫 星 536,686,595.13 6.04
3 600406 国电南 瑞 534,964,593.11 6.02
4 600718 东软集 团 417,172,397.26 4.69
5 002065 东华软 件 388,720,026.50 4.37
6 000999 华润三 九 337,832,876.19 3.80
7 600196 复星医 药 337,718,899.14 3.80
8 002570 贝因美 306,317,887.10 3.45
9 600000 浦发银 行 302,840,624.24 3.41
10 600372 中航电 子 301,027,415.27 3.39
11 600109 国金证 券 253,628,999.01 2.85
12 600893 中航动 力 249,088,541.61 2.80
13 600804 鹏博士 188,739,165.66 2.12
14 600479 千金药 业 180,398,083.21 2.03
15 000738 中航动 控 172,278,485.57 1.94
16 002339 积成电 子 171,923,164.45 1.93
17 600594 益佰制 药 170,307,247.88 1.92
18 600587 新华医 疗 146,617,371.75 1.65
19 600104 上汽集 团 146,344,800.44 1.65
20 000800 一汽轿 车 125,559,014.43 1.41
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 7,543,703,743.83
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 7,770,658,171.31
注: 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) ,
未考虑 相关 交易 费用 。 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 190,258,000.00 1.87
其中: 政策 性金 融债 190,258,000.00 1.87
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 190,258,000.00 1.87
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 140207 14 国开 07 1,600,000 160,240,000.00 1.58
2 140317 14 进出 17 300,000 30,018,000.00 0.30
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
1 、 中 国平 安保 险 (集 团) 股份有 限公 司 ( 下称 “ 中 国平安 ”, 股票 代码 :601318 ) 控股 子公
司平安 证券 因其 推荐 海联 讯 IPO 的过 程中 ,出 具的 保荐书 存在 虚假 记载 以及 未审慎 审查 海联 讯 公
开发行 募集 文件 的真 实性 和准确 性, 于 2014 年 12 月 8 日 收到 《中 国证 监会 行政处 罚决 定书 》。
该处罚决定书 对平安证 券 给予警告,没 收保荐业 务 收入 400 万元,没 收承销 股票违法所 得 2867
万元, 并处 以440 万 元罚 款。
本基金投研人 员认为: 中 国平安子公司 平安证券 受 到行政处罚, 体现出其 原 有业务流程存 在
一定的瑕疵。 但是经过 内 部整改,我们 预计其流 程 管理已经 有所 完善。而 且 中国平安作 为综合金
融的上市公司 ,其子公 司 平安证券只是 其中一个 业 务板块,对整 个上市公 司 的经营影响 有限,并
不影响 对中 国平 安具 备投 资价值 的判 断。
本基金经理依 据基金合 同 及公司投资管 理制度, 在 投资授权范围 内,经正 常 投资决策程序 对
中国平 安进 行了 投资 。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,077,692.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,037,610.64
5 应收申 购款 9,591,714.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,707,017.88 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
506,560 17,019.01 1,276,243,203.97 14.80% 7,344,907,808.25 85.20%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
期末基 金管 理人 的从 业人 员未持 有本 开放 式基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2007 年 6 月 18 日 ) 基金 份额 总额
14,722,378,815.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,059,189,448.30
本报告 期基 金总 申购 份额 1,864,719,623.69
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,302,758,059.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,621,151,012.22
注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2014 年 2 月 14 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 王鹏 辉先 生担 任本公 司副 总经 理。
2 、本 基金 管理 人于 2014 年 3 月 28 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 邓体 顺先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
3 、 本 基金 管理 人 于2014 年 7 月 9 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,聘 任周 伟达 先生 担任 本公司 副总 经理 。
4 、 本 基金 管理 人 于2014 年 12 月 20 日发 布公 告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 康乐 先生 担任 本公司 副总 经理 。
5 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
6 、 本 报告 期内 ,因 中国 工商 银 行股 份有 限 公司 (以下 简 称 “ 中国 工 商银 行 ”) 工 作需 要,
周月秋 同志 不再 担任 资产 托管部 总经 理。 在 新任 资 产 托管 部总 经理 李勇 同志 完成证 券投 资基 金 行
业高级 管理 人员 任职 资格 备案手 续前, 由副 总经 理 王立波 同志 代为 行使 资产 托管部 总经 理部 分 业
务授权 职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 ( 特殊 普通 合 伙) 已经 连续8 年 为本 基 金提供 审计 服务 ,
本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币130,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券股份
有限公司
1 4,368,671,004.54 28.76% 3,977,242.09 28.76% -
申银万国证券
股份有限公司
1 2,166,326,107.34 14.26% 1,972,219.77 14.26% -
长江证券股份
有限公司
1 1,937,352,421.80 12.75% 1,763,762.69 12.75% -
长城证券有限
责任公司
2 1,455,617,130.29 9.58% 1,325,190.24 9.58% -
招商证券股份
有限公司
1 1,133,138,066.62 7.46% 1,031,610.79 7.46% -
广发证券股份
有限公司
1 1,034,345,619.18 6.81% 941,665.65 6.81% -
国信证券股份
有限公司
1 921,837,951.92 6.07% 839,236.51 6.07% -
海通证券股份
有限公司
1 725,409,645.27 4.77% 660,413.91 4.77% -
中信建投证券
股份有限公司
1 660,485,975.98 4.35% 601,302.29 4.35% -
中信证券股份
有限公司
1 237,266,494.88 1.56% 216,007.38 1.56% -
中国银河证券
股份有限公司
1 209,803,591.55 1.38% 191,006.16 1.38% -
华创证券有限
责任公司
1 204,261,532.11 1.34% 185,959.86 1.34% -
中国国际金融
有限公司
1 137,467,447.60 0.90% 125,150.17 0.90% - 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
2 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
注:1 、本 基金 本报 告期 租 用的交 易单 元未 发生 变更 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序如 下:
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券股份
有限公司
52,623,182.76 57.58% - - - -
申银万国证券
股份有限公司
31,060,426.00 33.99% 4,560,000,000.00 38.13% - -
长江证券股份
有限公司
- - 1,200,000,000.00 10.03% - -
长城证券有限 - - 2,300,000,000.00 19.23% - - 景顺长城精选蓝筹股票 2014 年 年度报告摘要
第 32 页 共 32 页
责任公司
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
7,707,962.70 8.43% 400,000,000.00 3.34% - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - 3,500,000,000.00 29.26% - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景顺长城基金管理有限公司
2015 年 3 月31 日