建 信 现 金 添利 货 币 市 场基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了 标准无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信现 金添 利货 币
基金主 代码 000693
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月17 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 32,889,359,062.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策
略， 在 严格 控制 风险 的前 提下， 发掘 和利 用市 场失 衡提
供的投 资机 会， 实现 组合 增值。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基 金的风 险和 预期 收益 低于 股
票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 路彩营 汤嵩彦
联系电 话 010-66228888 95559
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 9 月17 日( 基金 合 同生效 日)-2014 年 12
月31 日
本期已 实现 收益 240,425,433.06
本期利 润 240,425,433.06
本期净 值收 益率 1.1809%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末
期末基 金资 产净 值 32,889,359,062.68
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额；
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 ；
4、本 基金 合同 自2014 年9 月 17 日 起生 效， 至2014 年 12 月 31 日 未满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0155% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.6752% 0.0006%
自基金 合同
生效起 至今
1.1809% 0.0008% 0.3921% 0.0000% 0.7888% 0.0008%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 于2014 年9 月 17 日 生效 ，截 止报告 期末 仍处 于建 仓期 。 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年9 月17 日 生效 ，成立 当年 基金 收益 率以 实际存 续期 计算 。
2、业 绩比 较基 准收 益率 计 算方法 调整 为（ 业绩 比较 基准年 利率/365 ）乘 以实 际天数 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 236,659,227.02 - 3,766,206.04 240,425,433.06
合计 236,659,227.02 - 3,766,206.04 240,425,433.06
注：本 基金 合同 自2014 年 9 月17 日起 生效 ，至2014 年12 月31 日未 满一 年。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2014 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 股票 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 股 票型证券投 资基金、
建信社会责任 股票型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 股票型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券 型证 券投 资基 金 共46 只 开放 式基 金， 管理 的 基金资 产规 模共 计 为1215.98 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于倩倩
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 9 月
17 日
- 6
于 倩 倩 女 士 ， 硕
士。2008 年 6 月
加 入 国 泰 人 寿 保
险公司， 任固 定收
益研究 专员； 2009
年 9 月 加 入 金 元
惠 理 基 金 管 理 公
司 （原金 元比 联基
金 管 理 公 司 ） ， 任
债券研 究员； 2011
年 6 月 加 入 我 公
司， 历任 债券 研究
员 、 基 金 经 理 助
理， 2013 年8 月 5
日 起 任 建 信 货 币
市 场 基 金 基 金 经
理；2014 年 1 月
21 日 起 任 建 信 双
周 安 心 理 财 债 券
基金的 基金 经理；
2014 年6 月 17 日
起 任 建 信 嘉 薪 宝
货 币 市 场 基 金 基
金经理； 2014 年 9
月 17 日 起任 建信
现 金 添 利 货 币 基
金的基 金经 理。
陈建良
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 9 月
17 日
- 7
2005 年 6 月 加入
中 国 建 设 银 行 厦
门分行， 任客 户经
理；2007 年 6 月
调 入 中 国 建 设 银
行 总 行 金 融 市 场建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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部 ， 任 债 券 交 易
员；2013 年 9 月
加 入 我 公 司 投 资
管理部， 任基 金经
理助理。2013 年
12 月10 日起 任建
信 货 币 市 场 基 金
基 金 经 理 ；2014
年 1 月 21 日 起任
建 信 月 盈 安 心 理
财基金 基金 经理；
2014 年6 月 17 日
起 任 建 信 嘉 薪 宝
货 币 市 场 基 金 基
金经理； 2014 年 9
月 17 日 起任 建信
现 金 添 利 货 币 基
金的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办 法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗 为 1 日 时， 配 了 4659 对投 资组 合， 有 1083 对投 资组 合未 通过T 检 验，其 中 371 对
投资组 合的 正溢 价率 占优 频率小 于 55% ， 其它 712 对正溢 价率 占优 频率 大于 55%的 投资 组合 中，
其中682 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 30 对平 均溢 价 率超 过 2% 的投 资组 合中， 其中 29 对 贡献 率未
超过 5% ， 另 外1 对是 由于 组合规 模较 小所 致， 因此 未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的行 为 ；
当时间 窗为 3 日 时， 配了 5257 对 投资 组合 ，有 1290 对投资 组合 未通过 T 检 验，但 其中 356
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ，其 它934 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 924 对 平均 溢价 率低 于 5% ，其 它 10 对平 均溢 价率超 过 5%的 投资 组合 中 ，其贡 献率 均未 超过
5%，因 此未 发现 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 行为；
当时间 窗为 5 日 时， 配了 5340 对 投资 组合 ，有 1615 对投资 组合 未通过 T 检 验，但 其中 484
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 1131 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 1129 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 2 对平 均溢 价率超 过 10% 的投 资组 合 中，其 贡献 率均 未超
过5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益 输送 的行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2014 年， 债券 市场 全 年呈现 牛市 行情 ， 全 价指 数涨幅 超 过 6.5%,4 个季 度 均录得 正收 益，
其中 以 2 季 度涨 幅最 大，3 季 度涨 幅最 小， 利率 品 跑 赢信 用品 ，金 融债 好于 国债， 整体 行情 的持
久度以 及幅 度都 超越 市场 预期， 相对 明显 的调 整大 概有 3 波 ，分 别发 生在 3 月、6 －7 月以 及 12
月；总结而言 ，稳增长 调 控思路的转变 使得经济 基 本面很难快速 摆脱下行 的 压力，为债 市奠定了建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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很好的基本面 支撑，而 降 低社会融资成 本的政策 主 线逐步贯彻落 实，又给 予 债市相对宽 松的资金
预期环 境， 具体 展开 如下 ；
经济基本面预 期未呈现 趋 势改善，这是 牛市行情 在 下半年得以延 续的原因 ， 也是稳增长调 控
思路转变之果 ；经济体 自 身的下行压力 主要体现 在 投资领域，特 别是房地 产 投资和制造 业投资两
方面，前者在 高库存以 及 紧信用的 环境 下经历了 销 售下滑向拿地 、开工恶 化 的传导，后 者在产能
过剩以及需求 低迷的环 境 下经历了供给 收缩的调 整 ，而相应的逆 周期对冲 政 策却并未体 现在基建
投资的 ‘ 大干 快上’ ， 这是 因为政 策并 不主 张大 水漫 溉般的 刺激 方式 ， 而是 更 多强调 定向 式的 结构
拖底，虽然市 场一度怀 疑 全面与定向的 实质区别 ， 但在表外融资 逐渐被肃 清 后（同业、 理财、地
方政府 债务 清理 ） ， 定向 之 水即便 难以 流向 政策 所指 之领域 ， 也 实难 输送 给真 正缺钱 却被 限制 融资
的领域 （7 －8 月社 融规 模 断崖下 跌） ；
资金面 预期 整体 保持 相对 宽松， 但这 种预 期极 大地 依赖央 行操 作的 持续 性， 也显得 更加 脆弱 ；
2014 年， 各种 短期 定向 工 具被频 繁使 用， 正回 购操 作从缩 量到 暂停 ， 降 息工 具也终 被启 动， 这是
货币政策对 ‘ 降低社会 融 资成本 ’的体 现，信号 意 义明显，但与 此同时央 行 也在控制着 节奏，防
止放水过量， 去年下半 年 以来每月新股 发行更进 一 步增加了扰动 ，资金面 极 易在这种预 期落差之
间陷入两极状 态（极紧 或 极松） ，12 月 份的大调 整 是很好的教训 ，指数暴 涨 背后，引发 了政策层
对资金滞留金 融体系、 实 体融 资仍难的 担忧，从 而 导致放水节奏 有所收敛 ， 而没有量配 合下的价
格向下 引导 又往 往是 力不 从心的 ，由 此引 发市 场大 幅调整 ；
本基金 以管 理流 动性 为第 一要务 ， 发 行时 点 在 9 月 ，建仓 时点 赶上 了资 金的 季末波 动机 会 ，
但随着央行连 续定向放 水 ，短端资产收 益率很快 滑 落低位，考虑 到本产品 的 申赎特性， 策略上保
持了相 对谨 慎的 操作 ， 资 产配置 上以 中短 期存 款及 高流动 性短 券为 主， 成功 避免 了12 月暴 跌中 可
能出现 的负 偏离 风险 ， 同 时积极 把握 了年 底资 金波 动的机 会 ， 增 配3 －6 个 月 品种 ， 锁 定了 部分 收
益，维 持了 规模 与收 益的 正循环 ，总 体而 言， 为投 资者获 得了 相对 较好 的收 益；
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 基金 收益 率 1.1809% ， 波动 率0.0008% ， 基准 收益 率0.3921% ， 波 动率 0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年， 关注 宽货 币 转向宽 信贷 的持 续性 ； 具 体来看 ， 基本 面而 言关 注2 点改 善的 扩散
影响，其一是 降息及限 购 放松后房地产 销售数据 的 持续改善，关 注土地市 场 是否回暖， 投资链条
是否有所企稳 ，其二是 油 价大跌后制造 业成本端 的 改善、以及产 能走出去 计 划能否为需 求端提供建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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一丝暖 意；
政策面而言，387 号 文解 决了银行的贷 存比问题 ， 如果真实需求 支持信贷 持 续扩张，且一 级
融资市场放开 ，金融放 水 成功传导实体 ，则仍可 以 期待央行进行 可持续的 定 向放水，这 是因为 2
点需要，一是 有利于继 续 引导融资成本 下沉，二 是 全年基础货币 可能面临 较 大缺口，特 别是 美联
储加息预期的 变化需要 国 内相应的对冲 措施；但 是 如果是真实需 求仍然萎 靡 不振，金融 输送实体
的路径 仍未 顺畅 ，则 期待 央行进 一步 放水 的力 度可 能不及 预期 ；
资金面 也要 关注 2 点 新变 化，一 是新 股审 批进 度加 快，传 言春 节前 40 只，1 季度 60 只 ，每
月数量相对以 往翻倍， 二 是同业存款纳 入一般存 款 口径后 ，存款 稀缺的股 份 制银行更有 动力高价
吸收同 业资 金， 这2 点变 化可能 导致 线上 线下 价格 出现分 化， 季节 波动 规律 发生变 化；
债券市 场在 以上 多重 因素 的影响 下， 短端 信用 品的 性价比 更高 ，利 率品 更多 是波段 机会 ；
本基金 以管 理流 动性 为第 一要务 ， 考 虑到 股市 火爆 以及去 年 12 月 有集 中申 购 资金， 预计 年初
有一定 赎回 压力 ， 在 保证 流动性 应对 能力 的前 提下 ， 本基 金将 积极 捕捉 新股 带来的 资金 波动 机会 ，
适当布局部分 资金至春 节 前、一季末或 半年末， 适 当参与一级市 场短券投 标 ，保持整体 剩余期限
在中等 偏高 的水 平， 继续 合理利 用杠 杆策 略以 期为 投资者 获得 稳定 的收 益；
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、 投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提 出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益 冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将前一 日 收益结转为基 金份额， 当 日收益参与下 一
日基金 收益 分配 ，并 按月 结转到 投资 者基 金账 户。 本年度 现金 添利 实现 收 益240,425,433.06 元，
已全部 分配 ，符 合法 律法 规和《 基金 合同 》的 相关 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2014 年度 ， 托 管人 在建 信 现金添 利货 币市 场基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《证券 投资 基金
法》及其他有 关法律法 规 、基金合同、 托管协议 ， 尽职尽责地履 行了托管 人 应尽的义务 ，不存在
任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2014 年度 ， 建 信基 金管理 有限责 任公 司 在 建信 现金 添利货 币市 场基 金投 资运 作、 基 金资 产 净
值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等问题 上，托管 人 未发现损害 基金持有
人利益 的行 为。 本基 金本 报告期 内向 份额 持有 人分 配利润 ：240,425,433.06 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2014 年度， 由 建 信基 金管 理有限 责任 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关建 信建信 现金 添 利建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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货币市场基金 的年度报 告 中财务指标、 净值表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告相关内 容、投资
组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6 审计报 告
普 华永 道中天 会计 师事务 所( 特殊普 通合 伙)审计 了后 附的建 信现 金添利 货币 市场基
金 的财 务报表 ， 包 括 2014 年12 月 31 日 的资产 负债 表、2014 年 9 月 17 日( 基金合 同
生 效日)至2014 年12 月31 日 止期间 的利 润表 和所 有者权 益( 基金净 值) 变动表 以及 财
务 报表 附注 ， 并出 具了 普 华永 道中天 审字(2015) 第 20597 号标 准无保留 意见 审计报
告。 投 资者可 通过 年度报 告正 文查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 现金 添利 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
20,821,319,364.20
结算备 付金
13,607,500.00
存出保 证金
-
交易性 金融 资产
8,765,946,189.37
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
8,765,946,189.37
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
4,767,213,830.82
应收证 券清 算款
-
应收利 息
265,016,651.52
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
34,633,103,535.91
负债和所有者权益 附注号 本期末 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
1,726,466,624.64
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
7,724,646.81
应付托 管费
1,287,441.15
应付销 售服 务费
3,862,323.37
应付交 易费 用
135,112.13
应交税 费
-
应付利 息
288,996.07
应付利 润
3,766,206.04
递延所 得税 负债
-
其他负 债
213,123.02
负债合 计
1,743,744,473.23
所有者权益：
实收基 金
32,889,359,062.68
未分配 利润
-
所有者 权益 合计
32,889,359,062.68
负债和 所有 者权 益总 计
34,633,103,535.91
注： 1. 报告 截止 日2014 年12 月31 日 ， 基金 份额 净值1.0000 元 ， 基 金份额 总 额32,889,359,062.68
份；
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2014 年9 月17 日( 基金合 同生 效日)至2014 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 现金 添利 货币市 场基 金
本报告 期： 2014 年9 月17 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年9 月17 日( 基金合同生效日)至2014
年 12 月 31 日
一、收入
284,202,244.02
1.利息 收入
283,738,889.45
其中： 存款 利息 收入
185,680,823.98
债券利 息收 入
41,698,619.84
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
56,359,445.63 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
463,354.57
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
463,354.57
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
减： 二、费用
43,776,810.96
1．管 理人 报酬
17,687,890.65
2．托 管费
2,947,981.75
3．销 售服 务费
8,843,945.27
4．交 易费 用
-
5．利 息支 出
14,064,458.07
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
14,064,458.07
6．其 他费 用
232,535.22
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
240,425,433.06
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
240,425,433.06
注：本 基金 基金 合同 自2014 年9 月 17 日 起生 效， 至2014 年12 月31 日未 满 一年。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 现金 添利 货币市 场基 金
本报告 期：2014 年9 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年9 月 17 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
7,760,531,892.11 - 7,760,531,892.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 240,425,433.06 240,425,433.06 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
25,128,827,170.57 - 25,128,827,170.57
其中：1.基 金申 购款 68,163,081,582.90 - 68,163,081,582.90
2.基金 赎回 款 -43,034,254,412.33 - -43,034,254,412.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -240,425,433.06 -240,425,433.06
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
32,889,359,062.68 - 32,889,359,062.68
注：本 基金 基金 合同 自2014 年9 月 17 日 起生 效， 至2014 年12 月31 日未 满 一年。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建 信 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字(2014)535 号 《关 于核 准 建信现 金添 利货 币市 场基 金募集 的批 复》 核
准，由建信基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《建信现 金添利货
币市场基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约 型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募 集7,759,805,423.19 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2014) 第 538 号予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 建信 现 金添利 货币 市场 基金
基金合 同》 于2014 年9 月17 日 正式 生效 ， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为7,760,531,892.11
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合726,468.92 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为建 信基 金管
理有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 交通 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资 基金法 》和《建 信 现金添利货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定，本基 金的投资 范围 为现金；通 知存款； 一年 以内( 含一年) 的银行定 期 存款、大额 存单； 剩
余期限 在397 天(含397 天) 以内的 债券 ； 期 限在 一年 以 内( 含 一年) 的债 券回 购； 期 限在一 年以 内( 含
一年) 的 中 央 银 行 票据 以 及中 国 证 监 会 、 中 国人 民 银行 认 可 的 其 他 具 有良 好 流动 性 的 货 币 市 场工
具。本 基金 的业 绩比 较基 准为七 天通 知存 款利 率( 税前)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2015 年3 月25 日批 准报 出 。 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《建 信现 金添 利货 币 市场基 金基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2014 年9 月17 日( 基金合 同生 效日)至2014 年12 月31 日 止期 间的 财 务报 表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2014 年12 月 31 日的 财务 状况 以及2014 年 9 月 17
日( 基 金合 同生 效日) 至2014 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2014
年9 月17 日(基 金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动 计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生 金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然 本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25%时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发 生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时 ，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出 按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。申购的 基金份额 享 有确认当日的 分红权益 ， 而赎回的基金 份
额不享 有确 认当 日的 分红 权益。 本基 金以 份额 面值1.00 元 固定 份额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日
收益并 全部 分配 结转 至应 付收益 科目 ，每 日以 红利 再投资 方式 集中 支付 累计 收益。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 33 页
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1
股 票交 易
无 。
债 券交 易
无 。
债 券回 购交易
无 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
无 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年9 月17 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 17,687,890.65
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 12,337,110.52
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.30% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.30%/ 当年 天数；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 ；
3、本 基金 基金 合同 自2014 年9 月 17 日 起生 效， 至2014 年12 月 31 日 未满 一 年。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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项目
本期
2014 年9 月17 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,947,981.75
注：1 、 支 付基 金托 管行 交 通银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.05% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.05%/ 当年 天数 ；
2、本 基金 基金 合同 自2014 年9 月 17 日 起生 效， 至2014 年12 月 31 日 未满 一 年。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年9 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
交通银 行 -
中国建 设银 行 8,812,221.79
建信基 金 31,577.82
合计 8,843,799.61
注：1 、 支 付基 金销 售机 构 的销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净 值0.15% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 给建 信基金 ，再 由建 信基 金计 算并支 付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.15%/ 当年 天数；
2、本 基金 基金 合同 自2014 年9 月 17 日 起生 效， 至2014 年12 月 31 日 未满 一 年。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除本基 金管 理人 之外 的其 他关联 方本 报告 期末 均未 持有本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年9 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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期末余 额 当期 利 息收 入
交通银行- 活期存款 901,319,364.20 990,918.57
交通银行- 定期存款 1,000,000,000.00 1,984,444.62
注：1. 本基 金的 活期 存款 和部分 定期 存款 由基 金托 管人交 通银 行保 管， 按约 定利率 计息 ；
2. 本 基 金 用 于 证 券交 易 结算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银行基 金 托 管 结 算 资 金 专用 存款 账 户 ” 转 存 于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息。 于2014 年 12 月31 日 的相关 余额 在资 产负
债表中 的 “ 结算 备付 金 ” 科目中 单独 列示 ；
3、本 基金 基金 合同 自2014 年9 月 17 日 起生 效， 至2014 年12 月 31 日 未满 一 年。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期本 基金 未发 生其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。
7.4.9 （ 2014 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末， 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌的 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余 额1,726,466,624.64 元， 是以 如下 债 券作为 抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140430 14 农发30 2015 年 1 月 7
日
100.23 2,900,000 290,667,000.00
11499048 14 徐工
scp003
2015 年 1 月 6
日
99.98 2,020,000 201,959,600.00
140327 14 进出27 2015 年 1 月 7
日
100.22 2,000,000 200,440,000.00
110212 11 国开12 2015 年 1 月 5
日
100.09 1,800,000 180,162,000.00
140207 14 国开07 2015 年 1 月 5
日
100.24 1,700,000 170,408,000.00 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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120403 12 农发03 2015 年 1 月 5
日
99.89 1,500,000 149,835,000.00
110402 11 农发02 2015 年 1 月 7
日
100.17 1,300,000 130,221,000.00
120219 12 国开19 2015 年 1 月 5
日
99.91 1,100,000 109,901,000.00
71411002 14 国 信 证
券 cp002
2015 年 1 月 6
日
99.99 1,010,000 100,989,900.00
140436 14 农发36 2015 年 1 月 5
日
100.10 1,000,000 100,100,000.00
41463022 14 川 能 投
cp002
2015 年 1 月 6
日
99.96 400,000 39,984,000.00
41458080 14 鲁 宏 桥
cp003
2015 年 1 月 6
日
99.20 400,000 39,680,000.00
41454067 14 红狮
cp001
2015 年 1 月 6
日
99.96 300,000 29,988,000.00
41464022 14 甘 电 投
cp001
2015 年 1 月 6
日
100.72 120,000 12,086,400.00
合计
17,550,000 1,756,421,900.00
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
二层次 的余 额 为8,765,946,189.37 元， 无属 于第 一 层次或 第三 层次 的余 额。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未 发生重大
变动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2014 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 8,765,946,189.37 25.31
其中： 债券 8,765,946,189.37 25.31
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,767,213,830.82 13.76
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,834,926,864.20 60.16
4 其他各项 资产 265,016,651.52 0.77
5 合计 34,633,103,535.91 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.22
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,726,466,624.64 5.25
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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例的简 单平 均值
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 28.96 5.25
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 13.39 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 31.70 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.55 -
4 90 天( 含) —180 天 18.28 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 12.16 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.50 5.25
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - - 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,461,169,707.14 10.52
其中： 政策 性金 融债 1,931,322,717.51 5.87
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 5,244,512,823.20 15.95
6 中期票 据 60,263,659.03 0.18
7 其他 - -
8 合计 8,765,946,189.37 26.65
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 180,160,744.22 0.55
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120219 12 国开 19 3,000,000 299,721,071.57 0.91
2 140430 14 农发 30 2,900,000 290,678,101.77 0.88
3 011474005 14 陕 煤化
SCP005
2,700,000 269,920,762.72 0.82
4 011499048 14 徐工
SCP003
2,200,000 219,963,933.82 0.67
5 011409004 14 国 电集
SCP004
2,100,000 210,475,823.98 0.64
6 120301 12 进出 01 2,100,000 209,875,044.07 0.64
7 041459013 14 海 淀国 资
CP001
2,000,000 201,220,911.07 0.61
8 140327 14 进出 27 2,000,000 200,447,725.01 0.61
9 011424005 14 中冶
SCP005
2,000,000 199,961,639.61 0.61
10 011450004 14 商飞
SCP004
2,000,000 199,751,179.81 0.61
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0444%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0614%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0199%
建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本基金投 资的前 十名证 券的 发行主体 本期未 出现被 监管 部门立案 调查， 或在报 告编 制日前一 年
内受到公 开谴责 、处罚 的情 形。
8.8.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 265,016,651.52
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 265,016,651.52
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
163,805 200,783.61 861,577,333.66 2.62% 32,027,781,729.02 97.38%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
1,888,590.53 0.0057%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年9 月 17 日 ）基 金份 额总 额 7,760,531,892.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 68,163,081,582.90
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 43,034,254,412.33
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,889,359,062.68
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于2014 年3 月 21 日召 开2014 年 度第 一次 临 时股东 会 ， 会 议决 定解 聘江 先周先 生公 司
董事职 务并 聘任 杨文 升先 生为公 司董 事。
同日，我公 司召开 第三届 董事会第六 次会议 ，会议 选举 杨文升 先生为 公司董 事长，江先 周先
生不再 担任 公司 董事 长。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 120,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
高华证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 为2014 年 新成 立基金 ，与 同一 托管 行托 管的基 金共 用原 有交 易 单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 建信现金添利货币 2014 年年度 报告 摘要
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成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
高华证券 - - - - - -
中信证券 - - 22,869,900,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。
建信基金管理有限责任公司
2015 年 3 月31 日
