嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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嘉实理财宝 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2014 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2015年3 月31日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2014年1月1日起至2014年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实理财宝7 天债券型证券投资基金
基金简称 嘉实理财宝7 天债券
基金主代码 070035
基金运作方式 契约型开放式 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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基金合同生效日 2012年 8月 29日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,408,630,686.56份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实理财宝7 天债券 A 嘉实理财宝7 天债券 B
下属分级基金的交易代码： 070035 070036
报告期末下属分级基金的份额总额 56,391,657.44份 2,352,239,029.12份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准
的稳定回报。
投资策略 根据各种宏观经济指标决定组合的平均剩余期限和比例分布；根据各类资
产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据各类资产的信用等
级及担保状况，决定组合的风险级别。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡勇钦 林葛
联系电话 （010）65215588 （010）66060069
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95599
传真 （010）65182266 （010）68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基
金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
2014年 2013年
2012年8月 29日(基金合同生效
日)-2012年12月 31 日 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； （2）
嘉实理财宝 7天债券 A 与嘉实理财宝 7天债券 B 适用不同的销售服务费率； （3）本基金无持有人
认购/申购或交易基金的各项费用； （4）本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”集中结转
为基金份额。
标
嘉实理财宝7
天债券A
嘉实理财宝7 天债
券B
嘉实理财宝7 天
债券 A
嘉实理财宝 7 天
债券 B
嘉实理财宝7 天
债券 A
嘉实理财宝7天
债券B
本期
已实
现收
益
5,222,030.20 117,478,903.45 27,739,417.98 33,766,035.42 13,991,776.21 8,019,568.75
本期
利润
5,222,030.20 117,478,903.45 27,739,417.98 33,766,035.42 13,991,776.21 8,019,568.75
本期
净值
收益
率
5.7071% 6.0147% 3.3976% 3.6992% 0.9608% 1.0619%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2014年末 2013年末 2012年末
期末
基金
资产
净值
56,391,657.44 2,352,239,029.12 168,560,023.37 124,161,097.82 969,964,071.01 795,114,270.48
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2014年末
2013年末 2012年末
累计
净值
收益
率
10.3486% 11.1037% 4.3910% 4.8003% 0.9608% 1.0619% 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实理财宝 7 天债券 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.4006% 0.0132% 0.3403% 0.0000% 1.0603% 0.0132%
过去六个月 2.8869% 0.0099% 0.6805% 0.0000% 2.2064% 0.0099%
过去一年 5.7071% 0.0076% 1.3500% 0.0000% 4.3571% 0.0076%
自基金合同
生效起至今
10.3486% 0.0069% 3.1623% 0.0000% 7.1863% 0.0069%
嘉实理财宝 7 天债券 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.4748% 0.0132% 0.3403% 0.0000% 1.1345% 0.0132%
过去六个月 3.0376% 0.0099% 0.6805% 0.0000% 2.3571% 0.0099%
过去一年 6.0147% 0.0076% 1.3500% 0.0000% 4.6647% 0.0076%
自基金合同
生效起至今
11.1037% 0.0069% 3.1623% 0.0000% 7.9414% 0.0069% 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图1：嘉实理财宝7天债券 A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年8月 29 日至 2014 年 12 月 31 日） 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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图2：嘉实理财宝7天债券 B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年8月 29 日至 2014 年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（ 二、投资范围和四、投资限制）的有关
约定。
注 2：2014 年 8月 13日，本基金管理人发布《关于新增嘉实理财宝 7 天债券基金经理的公告》 ，
聘请张文玥女士担任本基金基金经理职务,与现任基金经理魏莉女士共同管理本基金。 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注： 本基金基金合同生效日为 2012年8月29 日， 2012年度的相关数据根据当年实际存续期 （2012
年8月29日至2012年 12月 31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2014年 5,013,403.69 289,059.11 -80,432.60 5,222,030.20
2013年 21,990,148.69 5,940,771.32 -191,502.03 27,739,417.98
2012年 8,558,406.04 5,138,918.50 294,451.67 13,991,776.21
合计 35,561,958.42 11,368,748.93 22,517.04 46,953,224.39
单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2014年 117,010,905.36 219,299.47 248,698.62 117,478,903.45
2013年 25,753,508.77 8,180,845.98 -168,319.33 33,766,035.42
2012年 3,241,263.22 4,506,512.43 271,793.10 8,019,568.75
嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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合计 146,005,677.35 12,906,657.88 352,172.39 159,264,507.62
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并
设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金
投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2014 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、66 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、
嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300指数(LOF)、嘉
实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、
嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数（LOF） 、嘉实价值优势
股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、
嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实
中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝
7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证
500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级
债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实
活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生
ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、
嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
魏莉
本基金基金经
理、嘉实货币、
嘉实超短债债
券、嘉实安心货
币、嘉实 1 个月
理财债券、嘉实
薪金宝货币基金
经理
2013 年 12
月19日
- 11 年
曾任职于国家开发银
行国际金融局，中国银
行澳门分行资金部经
理。 2008年7 月加盟嘉
实基金从事固定收益
投资研究工作。金融硕
士，CFA，CPA，具有基
金从业资格，中国国
籍。
张文玥
本基金、嘉实安
心货币、嘉实 1
个月理财债券、
嘉实 3 个月理财
债券基金经理
2014年8月
13日
- 6 年
曾任中国邮政储蓄银
行股份有限公司金融
市场部货币市场交易
员及债券投资经理。
2014 年 4 月加入嘉实
基金管理有限公司现
金管理部。硕士，具有
基金从业资格。
注： （1）任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计7次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年，资金面是货币市场的关键性主导因素。公开市场操作方面，央行先是在春节前启动
了逆回购操作，然后在 7 月末重启了正回购操作，并共计 4 次下调正回购利率 80BP 到 3.2%。11
月 22 日央行宣布降息，将一年期贷款基准利率下调 0.4 个百分点至 5.6%，一年期存款基准利率
下调0.25个百分点至2.75%，并将存款利率浮动区间的上限由1.1倍调整为1.2 倍。此外，央行
还通过定向下调三农和小微企业贷款达标银行的存准率，向国开行发放万亿 PSL 再贷款，向四大
行和股份制银行发放中期借贷便利（MLF） ，以及运用 SLO 等工具进行短期流动性灵活调控，宽货嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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币与宽信贷两手抓。3 月 17 日起，人民币兑美元交易价浮动幅度由 1%扩大至 2%，人民币进入双
向波动阶段。年初货币市场利率随着春节结束而从高位逐步回落，6 月份 IPO 重启后每个月给货
币市场都带来一定扰动，四季度末由于人民币贬值行情启动、IPO 大规模冻结资金、股市火爆吸
引资金入市、央行注入增量流动性减少、机构杠杆加大融资需求旺盛等原因，银行间资金面骤然
缩紧，回购利率大幅上行，12 月下旬 7 天回购利率最高达到 6.38%，回到 2014 年初水平。2014
年对货币基金影响显著的另一方面是银行同业存款政策调整。1 年期同业存款利率在春节前突破
7%高位后大幅下降，央行窗口指导部分商业银行不接受“两率合一”的同业存款，5 月份 127 号
文下发规范金融机构同业业务以及 9月份加强月末存款偏离度 3%的考核，使同业存款的需求更为
理性。4 季度末下发了 387 号文，对非银行金融机构存款纳入一般存款统计口径且暂行准备金率
为零，使货币基金存出的同业存款仍然具有较强需求。在经济基本面疲软的推动下，债券市场在
前三季度走出牛市行情， 1年期国开金融债收益率较年初的5.50%下行250bps至11月底的3.00%，
然后在12月迅速回调50bps 至3.50%。较年初的5.50%下行 122bps。信用产品方面，短融先是受
到各种类型投资需求的青睐， 1年期高评级的AAA级短融从年初的6.28%一路下行至11月的4.04%，
然后受到股市向好、货币基金赎回以及中证登质押新规的突发事件影响迅速回调至4.99%。
2014年本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配置债券
投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性；合理配置债券仓位，前三季度判断市
场情况后采取长久期高杠杆配置，四季度后期则调整为中性短久期低杠杆，在实现组合较高静态
收益的同时，减小组合承担的利率风险。整体看，2014年本基金成功应对了市场和规模波动，投
资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，
流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实理财宝 7 天债券 A 的基金份额净值收益率为 5.7071%，嘉实理财宝 7 天债券 B
的基金份额净值收益率为6.0147%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年，宏观经济、通胀走势和资金面仍将是影响货币市场的主要因素。整体看，美国
的非农就业形势和经济增长向好，目前市场一致预期 6 月加息；欧洲已开始新一轮量化宽松，随
着油价等大宗商品价格的走低，全球央行降息潮抵御通缩，由此带来的影响错综复杂；国内经济
仍面临下行压力，房地产投资增速下滑，基建投资仍然是对冲国内经济下行风险的主要力量，通
缩压力在逐渐增加；人民币汇率小幅贬值趋势仍将延续，进出口数据低于预期，外汇占款负增长，嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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央行先是重启了7 天和 28天逆回购，再于2 月5 日下调存款准备金率 0.5个百分点，被市场解读
为春节前对冲现金流出和外汇占款收缩的中性操作。综合当前国内外整体经济和货币环境，预计
2015年央行的货币政策将更加注重松紧适度，不排除继续降准和降息的可能，同时继续灵活运用
公开市场操作、MLF、PSL等货币政策工具，实现货币信贷和社会融资规模的合理增长。随着政府
债务融资平台的清理和调结构去产能的转型，信用违约风险将在 2015年有所增加。央行对存款保
险制度的推出、对非银同业存款计入一般性存款的统计口径调整，将对商业银行的信贷投放和吸
收同业存款行为产生新的影响，这对货币基金也会带来新的机遇和挑战。
针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以
确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资
金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，
细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同第十六部分二、 收益分配原则的约定： “3.本基金根据每日基金收益情况，
以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在基金份额“7 天持有周期到
期日”集中支付。”，“5.本基金每日进行收益计算并分配时，在基金份额“7 天持有周期到期
日”累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式”，本期 A 类份额已实现收益
为 5,222,030.20 元，每日分配，到期支付，合计分配 5,222,030.20 元，B 类份额已实现收益为
117,478,903.45 元，每日分配，到期支付，合计分配 117,478,903.45 元，符合本基金基金合同嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理
有限公司2014 年1月 1 日至 2014年 12 月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
嘉实理财宝7天债券型证券投资基金2014年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计，注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告” （普华永道
中天审字(2015)第20078号） 。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
报告截止日： 2014年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31日
上年度末
2013 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,451,510,846.38 114,229,620.21
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,210,313,710.07 129,967,308.11
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,210,313,710.07 129,967,308.11
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 65,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 91,465,641.72 2,792,872.94
应收股利
- -
应收申购款
- 5,490,100.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 37,500.00 -
资产总计
2,753,327,698.17 317,479,901.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31日
上年度末
2013 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
342,999,045.50 23,999,868.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
552,013.24 73,430.38
应付托管费
163,559.48 21,757.15
应付销售服务费
35,413.91 50,175.91
应付交易费用 7.4.7.7 36,209.40 15,987.98
应交税费
- - 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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应付利息
147,080.65 2,137.24
应付利润
374,689.43 206,423.41
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 389,000.00 389,000.00
负债合计
344,697,011.61 24,758,780.07
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,408,630,686.56 292,721,121.19
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
2,408,630,686.56 292,721,121.19
负债和所有者权益总计
2,753,327,698.17 317,479,901.26
注：报告截止日 2014年 12 月31 日，嘉实理财宝 7 天债券 A基金份额净值 1.0000元，基金份额
总额 56,391,657.44 份；嘉实理财宝 7 天债券 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
2,352,239,029.12份。嘉实理财宝 7天债券基金份额总额合计为 2,408,630,686.56 份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年1月1日至2014
年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
151,433,115.32 78,418,068.20
1.利息收入
144,474,357.58 67,206,639.39
其中：存款利息收入 7.4.7.11 102,986,617.50 29,436,889.96
债券利息收入
39,566,757.31 34,267,759.30
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,920,982.77 3,501,990.13
其他利息收入
- -
2.投资收益
6,958,757.74 11,211,428.81
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.12 6,958,757.74 11,211,428.81
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益
- -
4. 汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.13 - -
减：二、费用
28,732,181.67 16,912,614.80 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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1．管理人报酬
5,623,803.97 4,730,005.97
2．托管费
1,666,312.26 1,401,483.26
3．销售服务费
484,723.73 2,564,733.06
4．交易费用 7.4.7.14 - -
5．利息支出
20,487,379.06 7,674,916.62
其中：卖出回购金融资产支出
20,487,379.06 7,674,916.62
6．其他费用 7.4.7.15 469,962.65 541,475.89
三、利润总额
122,700,933.65 61,505,453.40
减：所得税费用
- -
四、净利润
122,700,933.65 61,505,453.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
292,721,121.19 - 292,721,121.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 122,700,933.65 122,700,933.65
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
2,115,909,565.37 - 2,115,909,565.37
其中：1.基金申购款 2,711,964,485.18 - 2,711,964,485.18
2.基金赎回款 -596,054,919.81 - -596,054,919.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- -122,700,933.65 -122,700,933.65
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,408,630,686.56 - 2,408,630,686.56
项目
上年度可比期间
2013年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,765,078,341.49 - 1,765,078,341.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 61,505,453.40 61,505,453.40 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-1,472,357,220.30 - -1,472,357,220.30
其中：1.基金申购款 21,750,686,027.27 - 21,750,686,027.27
2.基金赎回款 -23,223,043,247.57 - -23,223,043,247.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- -61,505,453.40 -61,505,453.40
五、期末所有者权益（基
金净值）
292,721,121.19 - 292,721,121.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______李松林______
____王红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告不一致， 会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.1.1 会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第
2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014年度财务报表起施行外，其
他准则自2014年7月1日起施行。 上述准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影
响。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
嘉实资本管理有限公司（嘉实资本） 基金管理人的控股子公司
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2013 年 1 月 1 日至 2013
年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12 月
31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,623,803.97 4,730,005.97
其中：支付销售机构的
客户维护费
91,462.55 1,023,122.36
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.27% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12 月
31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,666,312.26 1,401,483.26
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% / 当年天数。 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年 1月 1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实理财宝7天
债券 A
嘉实理财宝 7 天债
券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 13,883.90 197,119.50 211,003.40
中国农业银行 119,740.42 197.82 119,938.24
合计 133,624.32 197,317.32 330,941.64
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2013年 1月 1日至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实理财宝7天
债券 A
嘉实理财宝 7 天债
券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 111,342.18 51,683.39 163,025.57
中国农业银行 1,220,617.63 18,307.74 1,238,925.37
合计 1,331,959.81 69,991.13 1,401,950.94
注： （1）嘉实理财宝 7 天债券 A 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净
值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基
金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基
金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额持有人的费率。 其计算公式为：
日A 类基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。
（2）嘉实理财宝 7 天债券 B 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值
0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管
理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销
售服务费率应自其达到 B 类条件的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。其计算公式
为：日B类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2014年1月 1日至 2014年 12月31日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 107,800,000.00 63,092.44 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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上年度可比期间
2013年1月 1日至 2013年 12月31日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 60,577,331.50 40,950,706.33 - - 432,000,000.00 25,181.48
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月 1日至 2014年 12月 31日
嘉实理财宝7 天债券 A 嘉实理财宝7 天债券 B
基金合同生效日（ 2012
年8月29 日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
项目
上年度可比期间
2013年1月 1日至 2013年 12月 31日
嘉实理财宝7 天债券 A 嘉实理财宝7 天债券 B
基金合同生效日（ 2012
年8月29 日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 209,389.03 550,446,920.33
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 209,389.03 550,446,920.33
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注： （1）本报告期内（2014 年1月1日至2014年 12 月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资
本产品。 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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（2）上年度可比期间(2013年1月 1日至2013年 12月 31日)，本基金管理人持有的嘉实理
财宝七天B类基金期间申购/买入总份额含自动升降级调增份额， 本基金管理人持有的嘉实理财宝
七天 B 类基金期间申购/买入总份额含红利发放份额及自动升降级调增份额；期间赎回/卖出总份
额含自动升降级调减份额。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
嘉实理财宝7 天债券 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014年 12月 31 日
上年度末
2013年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
嘉实资本 32,490,808.69 1.38% 30,616,973.20 24.66%
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月 1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,510,846.38 52,584.99 3,229,620.21 57,786.28
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2014年1月1 日至2014年12月 31 日）及上年度可比期间(2013年 1月 1 日至 2013年 12
月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（ 2014 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2014年12月 31日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额342,999,045.50元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011408005 14 华能集 2015年1月8日 100.00 500,000 50,000,026.73 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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SCP005
071401013 14 招商
CP013
2015年1月5日 99.99 1,200,000 119,992,977.28
140436 14 农发36 2015年1月5日 100.04 100,000 10,003,793.41
140223 14 国开23 2015年1月5日 100.40 200,000 20,080,176.61
140430 14 农发30 2015年1月5日 100.07 200,000 20,013,325.83
100236 10 国开36 2015年1月5日 99.94 300,000 29,983,390.41
120403 12 农发03 2015年1月5日 99.94 500,000 49,968,477.99
140207 14 国开07 2015年1月5日 100.11 500,000 50,053,695.36
合计
3,500,000 350,095,863.62
7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购
本期末（2014年12月 31日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,210,313,710.07 43.96
其中：债券 1,210,313,710.07 43.96
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,451,510,846.38 52.72
4 其他各项资产 91,503,141.72 3.32
合计 2,753,327,698.17 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 23.93
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 342,999,045.50 14.24 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
其中：买断式回购融资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购
融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
本基金基金合同第十二部分约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 40%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 32
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过127天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 75.63 14.24
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 9.96 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 12.87 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—180天 8.31 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 180天(含)—397 天（含） 3.74 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 110.51 14.24
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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3 金融债券 180,102,859.61 7.48
其中：政策性金融债 180,102,859.61 7.48
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,030,210,850.46 42.77
6 中期票据 - -
7 其他 - -
合计 1,210,313,710.07 50.25
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注:上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在
应收利息。
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 011414006 14 中粮
SCP006
2,000,000 199,933,909.28 8.30
2 071401013 14 招商
CP013
1,200,000 119,992,977.28 4.98
3 011408005 14华能集
SCP005
1,000,000 100,000,053.45 4.15
4 011441002 14 鞍钢
SCP002
700,000 70,000,012.99 2.91
5 011437006 14中建材
SCP006
700,000 69,974,008.13 2.91
6 140207 14 国开 07 500,000 50,053,695.36 2.08
7 041458049 14中铝业
CP003
500,000 50,000,073.06 2.08
8 011480002 14 兖矿
SCP002
500,000 50,000,006.87 2.08
9 071404014 14 广发
CP014
500,000 49,996,378.18 2.08
10 041469035 14国家核
电CP001
500,000 49,972,982.11 2.07
8.6
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 28
报告期内偏离度的最高值 0.3266%
报告期内偏离度的最低值 -0.1441%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1453% 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
8.8.2 报告期内，本基金持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债券，其摊
余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的 20%。
8.8.3
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 91,465,641.72
4 应收申购款 -
5 其他应收款 37,500.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 91,503,141.72
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
嘉
实
理
财
宝 7
3,680 15,323.82 368,851.17 0.65% 56,022,806.27 99.35% 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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天
债
券 A
嘉
实
理
财
宝 7
天
债
券 B
3 784,079,676.37 2,346,220,242.94 99.74% 6,018,786.18 0.26%
合
计
3,683 653,986.07 2,346,589,094.11 97.42% 62,041,592.45 2.58%
注：(1)嘉实理财宝 7 天债券 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例， 分别为机构投资者持有嘉实理财宝7 天债券A 份额占嘉实理财宝7天债券A总份额比例、
个人投资者持有嘉实理财宝 7 天债券 A份额占嘉实理财宝 7 天债券 A总份额比例；
(2)嘉实理财宝 7 天债券 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比
例，分别为机构投资者持有嘉实理财宝 7 天债券 B份额占嘉实理财宝 7 天债券 B 总份额比例、个
人投资者持有嘉实理财宝7 天债券B份额占嘉实理财宝7天债券B总份额比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实理财宝7
天债券A
215,651.10 0.38%
嘉实理财宝7
天债券B
- -
合计
215,651.10 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
嘉实理财宝7 天债券
A
0
嘉实理财宝7 天债券
B
0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
嘉实理财宝7 天债券
A
0 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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嘉实理财宝7 天债券
B
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
嘉实理财宝 7 天
债券 A
嘉实理财宝7天债
券B
基金合同生效日（2012 年 8 月 29 日）基金
份额总额
5,847,460,658.26 3,681,065,212.36
本报告期期初基金份额总额 168,560,023.37 124,161,097.82
本报告期基金总申购份额 207,117,972.72 2,504,846,512.46
减:本报告期基金总赎回份额 319,286,338.65 276,768,581.16
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 56,391,657.44 2,352,239,029.12
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额，总赎回份额含
基金份额自动升降级调减份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2014年8月13日，本基金管理人发布《关于新增嘉实理财宝 7天债券基金经理的公告》 ，聘
请张文玥女士担任本基金基金经理职务,与现任基金经理魏莉女士共同管理本基金。
2014年10月 10 日本基金管理人发布公告，聘请邵健先生、李松林先生担任公司副总经理职
务。
2014年12月 10 日本基金管理人发布公告，安奎先生因任期届满不再担任公司董事长，邓红
国先生任公司董事长。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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因中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行” ）工作需要，任命余晓晨先生主持本行托
管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业
协会备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 80,000.00元，该审计机构已连续 3年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - - 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - -
世纪证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：渤海证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券回购交易
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 3,086,900,000.00 100.00% 嘉实理财宝 7天债券 2014年年度报告摘要
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11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2015 年 3月 31日
