汇 添 富 理财 60 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 2 页 共 40 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 3 页 共 40 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 理 财60 天债 券
基金主 代码 470060
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 12 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 613,352,952.78 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 理 财60 天债 券A 汇添富 理 财60 天债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 470060 471060
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 560,876,157.94 份 52,476,794.84 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性的 基础 上， 努力 追求绝 对收 益， 为基 金
份额持 有人 谋求 资产 的稳 定增值 。
投资策 略 将采用 积极 管理 型的 投资 策略， 将投 资组 合的 平均 剩余期 限控 制 在 180 天
以内， 在控 制利 率风 险、 尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提
下，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益水 平低于 股票 型基 金、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 型证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李文 田青
联系电 话 021-28932888 010-67595096
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
法定代 表人 林利军 王洪章
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 4 页 共 40 页
基金年 度 报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼21 楼
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
3.1.1
期间
数据
和指
标
2014 年 2013 年
2012 年 6 月 12 日( 基金 合 同生效
日)-2012 年 12 月 31 日
汇添富 理 财60
天债 券A
汇添富 理 财 60
天债 券 B
汇添富 理 财60
天债 券A
汇添富 理 财 60
天债 券B
汇添富 理 财60 天
债券 A
汇添富 理财
60 天 债券B
本期
已实
现收
益
29,379,227.39 5,574,997.91 37,939,827.04 9,001,509.14 109,776,335.12 5,455,019.97
本期
利润
29,379,227.39 5,574,997.91 37,939,827.04 9,001,509.14 109,776,335.12 5,455,019.97
本期
净值
收益
率
5.1455% 5.4487% 4.6985% 5.0007% 1.7722% 1.9376%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末
基金
资产
净值
560,876,157.94 52,476,794.84 780,433,002.86 148,536,044.38 1,070,863,023.04 5,598,258.68
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 5 页 共 40 页
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为 2012 年 6 月 12 日,至 本报 告期 末未 满三 年 ，因此 主要 会计 数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2014 年12 月 31 日 数据 ，特 此说 明 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 理 财 60 天债 券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2841% 0.0152% 0.3403% 0.0000% 0.9438% 0.0152%
过去六 个月 2.4907% 0.0146% 0.6805% 0.0000% 1.8102% 0.0146%
过去一 年 5.1455% 0.0111% 1.3500% 0.0000% 3.7955% 0.0111%
自基金 合同
生效日 起至
今
12.0344% 0.0078% 3.4900% 0.0000% 8.5444% 0.0078%
汇添富 理 财 60 天债 券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.3577% 0.0152% 0.3403% 0.0000% 1.0174% 0.0152%
过去六 个月 2.6396% 0.0146% 0.6805% 0.0000% 1.9591% 0.0146%
过去一 年 5.4487% 0.0111% 1.3500% 0.0000% 4.0987% 0.0111%
自基金 合同
生效日 起至
今
12.8647% 0.0078% 3.4900% 0.0000% 9.3747% 0.0078%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
3、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2012 年 6 月 12 日，至 本报 告期 末未 满三 年。
汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 6 页 共 40 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 7 页 共 40 页
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2012 年 6 月 12 日 ）起 五日 ， 建仓结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 约定 。 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 8 页 共 40 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 9 页 共 40 页
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 6 月 12 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
汇添富 理 财60 天债 券 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 19,717,723.92 11,488,347.76 -1,826,844.29 29,379,227.39
2013 22,363,011.71 14,008,941.16 1,567,874.17 37,939,827.04
2012 34,166,517.33 73,546,412.44 2,063,405.35 109,776,335.12
合计 76,247,252.96 99,043,701.36 1,804,435.23 177,095,389.55
单位： 人民 币元
汇添富 理 财60 天债 券 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 3,201,075.14 3,086,861.60 -712,938.83 5,574,997.91
2013 3,676,134.35 4,475,506.24 849,868.55 9,001,509.14
汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 10 页 共 40 页
2012 732,798.67 4,712,394.71 9,826.59 5,455,019.97
合计 7,610,008.16 12,274,762.55 146,756.31 20,031,527.02
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方以及上海虹桥机场三个分公司，以及两个子公司 —— 汇 添 富 资 产 管 理( 香港) 有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养 老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、 被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2014 年末 ，汇 添富 共 管理 50 只 证券 投资 基金 ， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、 债券、 货币 市
场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ，汇 添富共 发 行 6 只 基金 产品 ，包括 汇添 富恒 生 指
数分级证券投 资基金， 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、汇添
富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货
币市场 基金 。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持 续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ”这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ， 准 确把 握市场 节奏 ， 精 准布
局产品 线。 旗下 基金 产品 （除 QDII 产 品） 成立 以 来均实 现正 收益 。其 中逆 向、美 丽 30、 价值 、
民营等 基金 位列 全市 场股 票型基 金 前1/4 。
2014 年， 汇添富专 户业务 快速发展，积 极创新， 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专
户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年 ，公 司 成功获 得包 括国 内全
部大型 保险 公 司 在内 的多 家保险 专户 资格 ，获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。
2014 年， 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造， 并加 强社
保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种， 整体投 资业 绩优 良。
2014 年， 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进， 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 ， 并成 功发 行添汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 11 页 共 40 页
富主要 消费 RQFII ETF 和 医药 RQFII ETF ， 以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 ，
在北欧 、中 东都 有业 务推 进。
2014 年， 汇添 富电 子商务 业务继 续坚 持 “ 两条 腿走 路 ”， 一方 面 加 强公 司官 网直销 能力 优 化
客户体 验， 一方 面 继 续加 强跨界 合作 ， 目 前汇 添富 电商合 作伙 伴已 达 11 家。2014 年， “ 现金 宝 ”
品牌影 响力 进一 步加 强， 现金 宝 APP 成为 下载 和使 用排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基 金
公司开 发的 应用 。
2014 年， 汇添 富资 本子 公 司发展 良好 ， 大 力开 展各 类创新 业务 ， 推 出按 揭贷 款收益 权和 供应
链融资 等创 新业 务。 同时 完成了 大批 规章 制度 和业 务指引 的修 订， 有力 地保 障公司 运营 合法 有序 。
公司 在2014 年 还涉 足一 级 市场业 务， 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 ， 成 为第一 家介 入一 级市
场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。
2014 年， 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务 与 教育 工作。 公司 围绕 向 “ 现代 财富管 理机 构 ”
转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一
步着力开展 “ 投资者见 面 会 ”、“添富 之约 ”客 户 沙龙、投资者 “走进汇 添 富 ”和“ 走 进上市公
司” 等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2014 年， 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。 “ 河流?孩子”助 学计划启 动 第七季活动 ，
公司公益基金 会捐资在 青 海省海东地区 互助县建 设 “添富小学 ” ；为添富 小 学校长及优 秀乡村教
师提供国内 外知名教 育机 构的师资培 训； “河流 ?孩子 ” 公益纪 录片成功 在全 国范围公映； “添富
之爱
感恩十 年 ”公益 行 走遍六所添 富小学， 让汇 添富的业务 伙伴更加 深入 了解了汇添 富的感 恩
文化。
2014 年， 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市
五一劳 动奖 状、 模范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ，行 业地位 进一 步彰 显。
展望 2015 年， 是中 国改 革 深化的 关键 之年 ， “ 互联 网 +” 正式 写入 政府 工作 报 告，财 富管 理
行业也 将在 互联 网和 移动 互联网 的催 化之 下发 生更 加剧烈 的变 化。2015 年我 们将继 续为 实现 汇 添
富的梦 想奋 勇前 行、 为筑 造中国 梦添 砖加 瓦！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
汤丛珊
汇 添 富 货
币 基 金 、
汇 添 富 全
额 宝 货 币
2014 年 1 月
21 日
- 6 年
国 籍 ： 中
国， 学历：
上 海 财 经
大 学 管 理汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 12 页 共 40 页
基 金 、 汇
添 富 理 财
30 天 债券
基 金 、 汇
添 富 理 财
60 天 债券
基金 、 汇
添 富 和 聚
宝 货 币 基
金 的 基 金
经理。
学 硕 士 。
相 关 业 务
资 格 ： 基
金 从 业 资
格 。 从 业
经历：
2008 年 5
月 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司 ， 历 任
固 定 收 益
交 易 员 、
固 定 收 益
交易主
管。2013
年 7 月 31
日 至 今 任
汇 添 富 货
币 基 金 的
基金经
理，2013
年 12 月
13 日 至今
任 汇 添 富
全 额 宝 货
币 基 金 的
基金经
理。2014
年 1 月 21
日 至 今 任
汇 添 富 理
财30 天债
券 、 理 财
60 天 债券
基 金 的 基
金 经 理 。
2014 年 5
月28 日至
今 任 汇 添
富 和 聚 宝
货 币 基 金
的 基 金 经
理。 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 13 页 共 40 页
曾刚
汇 添 富 理
财14 天的
基 金 经 理
助 理 ， 理
财 30 天、
理财 60
天 、 理 财
28 天 、理
财 21 天、
理财7 天、
汇 添 富 多
元 收 益 、
可 转 换 债
券 、 实 业
债 债 券 、
现 金 宝 货
币 、 双 利
增 强 债 券
的 基 金 经
理 ， 固 定
收 益 投 资
副总监 。
2012 年 6 月
12 日
2014 年 1 月 21 日 13 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
中 国 科 技
大学学
士 ， 清 华
大学 MBA 。
业务资
格 ： 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
在 红 塔 证
券 、 汉 唐
证 券 、 华
宝 兴 业 基
金 负 责 宏
观 经 济 和
债 券 的 研
究，2008
年 5 月 15
日至 2010
年 2 月 5
日 任 华 富
货 币 基 金
的 基 金 经
理、2008
年 5 月 28
日至 2011
年 11 月 1
日 任 华 富
收 益 增 强
基 金 的 基
金 经 理 、
2010 年 9
月 8 日至
2011 年11
月 1 日任
华 富 强 化
回 报 基 金
的 基 金 经
理。2011
年11 月加
入 汇 添 富
基 金 ， 现
任 固 定 收汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 40 页
益 投 资 副
总监。
2012 年 5
月 9 日至
2014 年 1
月21 日任
汇 添 富 理
财30 天基
金 的 基 金
经理，
2012 年 6
月12 日至
2014 年 1
月21 日任
汇 添 富 理
财60 天基
金 的 基 金
经理，
2012 年 7
月10 日至
今 任 汇 添
富理 财 14
天 基 金 的
基 金 经 理
助理，
2012 年 9
月18 日至
今 任 汇 添
富 多 元 收
益 基 金 的
基金经
理，2012
年 10 月
18 日至
2014 年 9
月17 日任
汇 添 富 理
财28 天基
金 的 基 金
经理，
2013 年 1
月24 日至
今 任 汇 添
富理 财 21
天 基 金 的汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 15 页 共 40 页
基金经
理，2013
年 2 月 7
日 至 今 任
汇 添 富 可
转 换 债 券
基 金 的 基
金 经 理 ，
2013 年 5
月29 日至
今 任 汇 添
富 理 财 7
天 基 金 的
基金经
理，2013
年 6 月 14
日 至 今 任
汇 添 富 实
业 债 基 金
的 基 金 经
理，2013
年 9 月 12
至 今 任 汇
添 富 现 金
宝 的 基 金
经理，
2013 年12
月 3 日至
今 任 汇 添
富 双 利 增
强 债 券 基
金 的 基 金
经理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着 诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 40 页
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、 投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照 “ 时 间优先、
价格优 先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ，对投资交易 全过程实 施 监督，对包 括利益输
送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、
交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 （5）在报 告 分析方面， 公司按 季
度和年度编制 公平交易 分 析报告，并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ，投资组
合的定 期 报 告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成，各 部 门各司其职， 对投资交 易 行为进行事 前、事中
和事后 全程 嵌入 式的 监控 ，确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 40 页
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同 向交 易的 样本 ， 利用 统计 分析 的方 法和 工具， 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为 0 的T
检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小 于 1% 、 同 向交 易 占优比 等原 因进 行综 合分 析， 未 发现 旗下 投资
组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
共 8 次， 其中 因专 户到 期 清盘发 生 2 次 、因 基金 流 动性需 要发 生 3 次 、因 对 冲策略 发生 3 次， 经
检查和 分析 未发 现异 常情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年年 初以 来市 场流 动 性持续 宽松 ， 成 为前 三季 度债券 和存 款收 益率 大幅 下行的 重要 推手,
再投资收益逐 步降低。 四 季度经济下行 压力仍然 较 大，通胀数据 维持低位 ， 央行货币政 策定向宽
松，并 于 11 月进 行不 对称 降息。 但 11 月开 始， 受到 同业存 款缴 准传 言、 股 票 IPO 和股 市上 涨的
挤压效 应影 响， 银行 间流 动性转 紧， 而 12 月 中债 登 关于地 方政 府债 务清 理的 新规进 一步 挤压 资金
面，使 得市 场资 金成 本快 速上升 ，达 到今 年 2 月份 以来的 高点 。现 券方 面， 受流动 性冲 击和 信 用
事件的 影响 ，短 融收 益率 大幅上 行， 信用 利差 扩大 ，期限 利差 缩小 甚至 倒挂 。
本基金在报告 期合理调 整 组合中债券和 存款的配 置 比例，改善了 组合持仓 中 短融的流动性 ，
合理错配存款 到期日， 在 保证组合整体 流动性的 前 提下，抓住资 金利率高 企 的时间窗口 锁定高息
存款提高组合 收益率。 通 过这些前瞻性 的操作， 本 基金有效应对 了组合的 规 模变化，确 保了组合
的流动性和和 合法合规 运 作，并抓住关 键时点锁 定 了一部分较高 收益的同 业 存款和短期 债券获取
收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金A 级 本期 净值 收益 率为 5.1455% ，B 级 本期 净 值收益 率 为 5.4487% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年一 季度 ， 经 济 增长压 力犹 在 ， 通 胀地 位 徘徊 ， 政 策基 调仍 然是 稳 增长和 调结 构并
举，定向放松 的基调不 改 ，整体资金面 也不太会 出 现过紧的状况 。但一季 度 货币政策放 松的幅度
和速度仍需要 观察经济 复 苏情况，且新 股发行等 对 短期资金面扰 动因素增 多 ，要更加关 注流动性汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 40 页
风险和波段操 作机会。 短 融方面，由于 外围信托 产 品已出现多起 大额的风 险 事件，一季 度要更加
注重信用风险 的防范和 由 信用风险衍生 的资金面 压 力和流动性风 险，在严 防 信用风险的 前提下，
适时调 整短 融的 配置 比例 和改善 组合 中短 融持 仓的 流动性 ，进 行波 段操 作。
有鉴于此，本 基金将在 密 切跟踪基本面 、政策面 和 资金面前提下 ，综合分 析 本基金的份额 变
动，提前做好 债券与存 款 之间的配置计 划，保持 组 合的较高流动 性和安全 性 ，积极把握 市场结构
性机会，通过 在合适的 时 点锁定高收益 的存款和 灵 活控制短融仓 位博取资 本 利得收入为 投资者创
造更多 额外 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 40 页
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵 守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易 室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和 中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金根据 每日基金 收 益情况，以基 金净收益 为 基准，为投资 者
每日计 算当 日收 益并 分配 ，并在 运作 期期 末集 中支 付。
本基金 期初 应付 收 益4,490,974.66 元， 本 基金2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期 间累
计分配 收 益34,945,225.30 元， 其中 人民 币22,918,799.06 元以 红利 再投 资方 式结转 入实 收基 金，
人民 币14,575,209.36 元 因基金 赎回 而支 付给 投资 者， 其 余人 民币1,951,191.54 元 为期 末应 付收
益。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 20 页 共 40 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
投资运 作方 面进 行了 监督 ，未发 现基 金管 理人 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
报告期 内 ， 本 基金 实施 利 润分配 的金 额 ：A 类为 29,379,227.39 元；B 类为5,574,997.91 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计，注册会计汤
骏、蔺 育化 于 2015 年 3 月 27 日签 字出 具了 安永 华 明（2015 ） 审字 第 60466941_B23 号标 准无 保
留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 201,710,786.44 713,803,134.05
结算备 付金 75,000.00 158,095.24
存出保 证金 - 673.28
交易性 金融 资产 335,732,949.68 290,291,701.63 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 40 页
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 335,732,949.68 290,291,701.63
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 100,600,870.90 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 10,631,012.73 7,169,818.60
应收股 利 - -
应收申 购款 - 860,272.97
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 648,750,619.75 1,012,283,695.77
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 32,909,750.63 77,999,761.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 147,119.38 288,522.39
应付托 管费 43,590.89 85,488.14
应付销 售服 务费 148,888.28 256,049.65
应付交 易费 用 13,748.49 8,001.68
应交税 费 - -
应付利 息 4,377.76 6,851.01
应付利 润 1,951,191.54 4,490,974.66
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 179,000.00 179,000.00
负债合 计 35,397,666.97 83,314,648.53
所有者权益：
实收基 金 613,352,952.78 928,969,047.24
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 613,352,952.78 928,969,047.24
负债和 所有 者权 益总 计 648,750,619.75 1,012,283,695.77
注：报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 613,352,952.78
份，其 中下 属A 类基 金份 额总 额 560,876,157.94 份 ；下 属 B 类 基金 份额 总 额52,476,794,84 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资基 金 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 40 页
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入 40,236,143.77 54,270,486.95
1.利息 收入 35,854,213.11 52,576,937.27
其中： 存款 利息 收入 21,112,443.64 38,505,066.48
债券利 息收 入 13,628,235.76 13,312,267.44
资产支 持证 券利 息收 入 - 561,994.51
买入返 售金 融资 产收 入 1,113,533.71 197,608.84
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 4,381,930.66 1,693,549.68
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,381,930.66 1,549,830.29
资产支 持证 券投 资收 益 - 143,719.39
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 5,281,918.47 7,329,150.77
1．管 理人 报酬 1,883,520.65 2,711,018.57
2．托 管费 558,080.16 803,264.81
3．销 售服 务费 1,786,581.59 2,518,994.49
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 715,794.24 824,845.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 715,794.24 824,845.15
6．其 他费 用 337,941.83 471,027.75
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
34,954,225.30 46,941,336.18
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 40 页
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
928,969,047.24 - 928,969,047.24
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 34,954,225.30 34,954,225.30
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-315,616,094.46 - -315,616,094.46
其中：1. 基 金申 购款 1,483,884,053.02 - 1,483,884,053.02
2. 基金 赎回 款 -1,799,500,147.48 - -1,799,500,147.48
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -34,954,225.30 -34,954,225.30
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
613,352,952.78 - 613,352,952.78
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,076,461,281.72 - 1,076,461,281.72
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 46,941,336.18 46,941,336.18
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-147,492,234.48 - -147,492,234.48
其中：1. 基 金申 购款 2,271,132,725.51 - 2,271,132,725.51
2. 基金 赎回 款 -2,418,624,959.99 - -2,418,624,959.99
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -46,941,336.18 -46,941,336.18
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
928,969,047.24 - 928,969,047.24
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____ 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 40 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 理 财 60 天债 券型 证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”) ，系 经中 国证 券 监督管 理委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2012]557 号文 《关 于核 准汇 添富 理财 60 天 债券 型证 券
投资基金募集 的批复》 的 核准，由基金 管理人汇 添 富基金管理有 限公司（ 现 汇添富基金 管理股份
有限公 司） 向社 会公 开发 行募集 ，基 金合 同 于 2012 年 6 月 12 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为
16,058,360,378.00 份 基 金份额。本基金 为契约型 开放式，存续期 限不定。 本基金的基金管 理人
与注册 登记 机构 均为 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国 建设 银行股 份有 限公 司。
本基金投资于 法律法规 允 许的金融工具 包括：现 金 、通知存款、 一年以内 （ 含一年）的银 行
定期存 款和 大额 存单 、剩 余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天以 内（含 397 天 ） 的债券 、资 产支 持证
券、中期票据 、期限在 一 年以内（含一 年）的债 券 回购、期限在 一年以内 （ 含一年）的 中央银行
票据、短期融 资券及法 律 法规或中国证 监会允许 投 资的其他固定 收益类金 融 工具。本基 金采用积
极管理 型的 投资 策略 ，原 则上将 投资 组合 的平 均剩 余期限 控制 在 180 天 以内 ，在控 制利 率风 险 、
尽量降低基金 净值波动 风 险并满足流动 性的前提 下 ，提高基金收 益。本 基 金 的业绩比较 基准为：
七天通 知存 款税 后利 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制, 同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布
的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 40 页
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、营 业税 、企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税.
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 40 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金 额
占 当期 债券
成交总额 的
比例
东方证券股份有限公司 1,492,950.00 100.00% 55,224,332.93 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占 当期 债券
回购
成交总额 的
比例
东方证券股份有限公司 120,500,000.00 100.00% 508,200,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 40 页
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,883,520.65 2,711,018.57
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
494,032.19 730,556.62
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .27% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支付， 由基 金托 管人 根据 基金管 理人 的授 权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
558,080.16 803,264.81
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.08% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.08 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付，由基 金托管人 根 据基金管理 人的授权
委托书 ，于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。若 遇法定 节假 日、 公 休
假等, 支付 日期 顺延 。 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 40 页
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理财60 天
债券 A
汇添富 理 财60 天债
券 B
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
376,183.84 5,674.16 381,858.00
中国建 设银 行股 份有 限公
司
861,525.30 1,509.29 863,034.59
东方证 券股 份有 限公 司 16,732.79 - 16,732.79
合计 1,254,441.93 7,183.45 1,261,625.38
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理财60 天
债券 A
汇添富 理 财60 天债
券 B
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
343,344.49 10,050.18 353,394.67
中国建 设银 行股 份有 限公
司
1,607,387.19 2,479.78 1,609,866.97
东方证 券股 份有 限公 司 19,539.71 334.11 19,873.82
合计 1,970,271.39 12,864.07 1,983,135.46
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金各类基 金份额按 照 不同的费率计 提销售服 务 费，A 类基金 的基金销 售 服务费按前 一日基金
资产净 值 的0.30% 的 年费 率计提 ；B 类基 金的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.01% 的年
费率计 提。 各类 基金 份额 的销售 服务 费计 提的 计算 公式如 下：
H＝ E× 基金 销售 服务 费年 费率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金托 管 人根据基金管 理人的授 权 委托书，于 次月首日
起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中划 出， 由注 册登 记机 构分别 支付 给各 销售 机构 ，若遇 法定 节假 日 、
休息日 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 29 页 共 40 页
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 建 设 银 行 股
份有限公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 建 设 银 行 股
份有限公司
- 10,147,656.44 - - 265,140,000.00 62,859.71
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股
份有限公司
710,786.44 21,637.97 803,134.05 36,741.65
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ，2014 年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 744.24 元(2013 年 度 ： 人 民 币
4,610.39 元) ，2014 年末 结算备 付金 余额 为人 民 币 75,000.00 元(2013 年 末： 人民 币 158,095.24
元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 40 页
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额32,909,750.63 元 ，是 以如 下债 券作为 质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
120233 12 国开33 2015 年1 月5 日 99.53 300,000 29,858,197.19
140207 14 国开07 2015 年1 月5 日 100.06 45,000 4,502,550.99
合计
345,000 34,360,748.18
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允价值
7.4.10.1.1 不以公允价值 计量的金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以公允价值计 量的金融工具
7.4.10.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币 335,732,949.68 元， 无 属于第 一层 次和 第三 层次 的余额 。
汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 31 页 共 40 页
7.4.10.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。
2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 无由 第一层 次转 入第 二层 次以 及第二 层次 转 入
第一层 次的 投资 。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.10.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.10.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务报表的批准
本财务 报表 已 于2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 335,732,949.68 51.75
其中： 债券 335,732,949.68 51.75
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 100,600,870.90 15.51
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 - - 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 32 页 共 40 页
产
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 201,785,786.44 31.10
4 其他各项 资产 10,631,012.73 1.64
5 合计 648,750,619.75 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.47
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 32,909,750.63 5.37
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 108
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 130
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 75
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ） 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 33 页 共 40 页
1 30 天 以内 37.87 5.37
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
4.87 -
2 30 天( 含) —60 天 1.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 19.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 26.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 18.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 104.04 5.37
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,854,530.11 11.39
其中： 政策 性金 融债 69,854,530.11 11.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 265,878,419.57 43.35
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 335,732,949.68 54.74
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 29,858,197.19 4.87
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 041456008 14 穗 地铁
CP001
300,000 30,260,894.55 4.93
2 041453047 14 武钢
CP001
300,000 30,178,160.33 4.92 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 34 页 共 40 页
3 120233 12 国开 33 300,000 29,858,197.19 4.87
4 041460056 14 广田
CP002
200,000 20,119,917.83 3.28
5 041456007 14 奇瑞
CP001
200,000 20,114,582.35 3.28
6 041460094 14 杭 工投
CP002
200,000 19,993,183.00 3.26
7 041459069 14 苏 交通
CP006
200,000 19,991,878.59 3.26
8 041458095 14 均瑶
CP002
200,000 19,990,334.07 3.26
9 140443 14 农发 43 200,000 19,988,467.55 3.26
10 041460079 14 梅花
CP002
150,000 15,017,355.52 2.45
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 79
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4061%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1234%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2133%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法计价 ， 即 估值 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
8.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 不 存
在该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 ％的 情况 。
8.8.3
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 35 页 共 40 页
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 10,631,012.73
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 10,631,012.73
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
汇添
富理
财60
天债
券A
8,630 64,991.44 1,425,485.28 0.25% 559,450,672.66 99.75%
汇添
富理
财60
天债
券B
7 7,496,684.98 10,355,376.77 19.73% 42,121,418.07 80.27%
合计 8,637 71,014.58 11,780,862.05 1.92% 601,572,090.73 98.08%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 理财
60 天 债券A
27,586.71 0.0049%
汇添富 理财
60 天 债券B
- 0.0000%
合计
27,586.71 0.0045%
汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 36 页 共 40 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 理 财60 天债
券A
0
汇添富 理 财60 天债
券B
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 理 财60 天债
券A
0
汇添富 理 财60 天债
券B
0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
汇添富 理 财 60 天
债券 A
汇添富 理 财 60 天
债券B
基金合 同生 效日 （2012 年 6 月 12 日） 基金
份额总 额
15,633,627,117.41 424,733,260.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 780,433,002.86 148,536,044.38
本报告 期基 金总 申购 份额 1,222,066,161.88 261,817,891.14
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,441,623,006.80 357,877,140.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 560,876,157.94 52,476,794.84
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告， 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 37 页 共 40 页
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
2 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日 公 告， 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金
的基金 经理 ，陈 加荣 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
4 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基
金的基 金经 理 ， 与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
5 、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式 生效， 赖中 立 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。
7 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 齐东 超先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
8 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理 ， 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。
9 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 齐东 超先 生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由雷 鸣先生 单独 管理 该 基 金。
10 、 《 汇添 富和 聚宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2014 年 5 月 28 日 正式 生效 ， 汤丛珊 女士 任
该基金 的基 金经 理。
11 、 《 汇添 富移 动互 联股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 26 日正 式生效 ，欧 阳
沁春先 生任 该基 金的 基金 经理。
12 、 《 汇添 富环 保行 业股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 9 月 16 日正 式生效 ，叶 从
飞先生 任该 基金 的 基 金经 理。
13 、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公 告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财 7 天债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。
14 、基 金管 理 人 2014 年 10 月 25 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基
金的基 金经 理， 与陆 文磊 先生共 同管 理该 基金 。
15 、基 金管 理 人 2014 年 11 月 27 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
的基金 经理 ，与 汤丛 珊女 士共同 管理 该基 金。
16 、 《 汇添 富外 延增 长主 题 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 8 日正式 生效 ，汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 38 页 共 40 页
韩贤旺 先生 任该 基金 的 基 金经理 。
17 、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金基 金合 同 》 于2014 年 12 月 23 日 正式 生效 ， 陆文磊 先生 、
徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。
18 、本 报告 期内 ，基 金托 管人中 国建 设银 行 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知 ，解聘 尹东 中 国
建设银 行投 资托 管业 务部 总经理 助理 职务 ；2014 年 11 月 3 日 发布 公告 ，聘 任 赵观甫 为中 国建 设
银行投 资托 管业 务部 总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2012 年 6 月 12 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 末， 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 伍万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 39 页 共 40 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 1,492,950.00 100.00% 120,500,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评 分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、以 上 10 个交 易单 元与 汇添富 季季 红定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富消费 行业 股票 型 证
券投资基金、 汇添富实 业 债债券型证券 投资基金 、 汇添富安心中 国债券型 证 券投资基金 、汇添富
环保行业股票 型 证券投 资 基金共用。报 告期内租 用 证券公司交易 单元的变 更 情况：本报 告期新增
2 家证 券公 司的4 个 交易 单元： 国金 证券 （上 交所 和深交 所交 易单 元） 、 方 正 证券 （ 上交 所和 深交
所交易 单元 ） 。 汇添富理财 60 天债 券 2014 年 年度报告 摘要
第 40 页 共 40 页
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本期 未发 生偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 3 月31 日
