汇 添 富 现 金宝 货 币 市 场基 金2014 年年度报
告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 现金 宝货 币
基金主 代码 000330
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年9 月12 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 26,232,806,480.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力 求
在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益
率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李文 蒋松云
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼
21 楼 汇添 富基 金管 理股 份 有限公
司 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2014 年
2013 年9 月12 日( 基金 合
同生效 日)-2013 年 12 月
31 日
本期已 实现 收益 1,404,276,976.23 88,112,396.35
本期利 润 1,404,276,976.23 88,112,396.35
本期净 值收 益率 4.9165% 1.6400%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末
期末基 金资 产净 值 26,232,806,480.61 12,072,663,742.58
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2013 年 9 月 12 日， 至 本报 告期 末未 满三 年， 因 此主 要会 计数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2014 年12 月 31 日 数据 ，特 此说 明 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0789% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.9907% 0.0011%
过去六 个月 2.1949% 0.0009% 0.1764% 0.0000% 2.0185% 0.0009%
过去一 年 4.9165% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 4.5665% 0.0021%
自基金 合同
生效日 起至
今
6.6371% 0.0021% 0.4568% 0.0000% 6.1803% 0.0021%
注：1 、本 基金 收益 分配 为 按日结 转份 额。
2 、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为 2013 年 9 月 12 日，至 本报 告期 末未 满三 年。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年9 月12 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满 5 年。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
的 比较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2013 年 9 月 12 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 1,404,276,976.23 - - 1,404,276,976.23
2013 88,112,396.35 - - 88,112,396.35
合计 1,492,389,372.58 - - 1,492,389,372.58
汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方以及上海虹桥机场三个分公司，以及两个子公司 —— 汇 添 富 资 产 管 理( 香港) 有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养 老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2014 年末 ，汇 添富 共 管理 50 只 证券 投资 基金 ， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、 债券、 货币 市
场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ，汇 添富共 发 行 6 只 基金 产品 ，包括 汇添 富恒 生 指
数分级证券投 资基金， 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、汇添
富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货
币市场 基金 。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ”这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ， 准 确把 握市场 节奏 ， 精 准布
局产品 线。 旗下 基金 产品 （除 QDII 产 品） 成立 以 来均实 现正 收益 。其 中逆 向、美 丽 30、 价值 、
民营等 基金 位列 全市 场股 票型基 金 前1/4 。
2014 年， 汇添富专 户业务 快速发展，积 极创新， 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专
户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年 ，公 司 成功获 得包 括国 内全
部大型 保险 公 司 在内 的多 家保险 专户 资格 ，获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。
2014 年， 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造， 并加 强社
保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种， 整体投 资 业 绩优 良。
2014 年， 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进， 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 ， 并成 功发 行添
富主要 消费 RQFII ETF 和 医药 RQFII ETF ， 以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 ，
在北欧 、中 东都 有业 务推 进。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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2014 年， 汇添 富电 子商务 业务继 续坚 持 “ 两条 腿走 路 ”， 一方 面 加 强公 司官 网直销 能力 优 化
客户体 验， 一方 面继 续加 强跨界 合作 ， 目 前汇 添富 电商合 作伙 伴已 达 11 家。2014 年， “ 现金 宝 ”
品牌影 响力 进一 步加 强， 现金 宝 APP 成为 下载 和使 用排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基 金
公司开 发的 应用 。
2014 年， 汇添 富资 本子 公 司发展 良好 ， 大 力开 展各 类创新 业务 ， 推 出按 揭贷 款收益 权和 供应
链融资 等创 新业 务。 同时 完成了 大批 规章 制度 和业 务指引 的修 订， 有力 地保 障公司 运营 合法 有序 。
公司 在2014 年 还涉 足一 级 市场业 务， 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 ， 成 为第一 家介 入一 级市
场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。
2014 年， 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向 “ 现代 财富管 理机 构 ”
转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一
步着力开展 “ 投资者见 面 会 ”、“添富 之约 ”客 户 沙龙、投资者 “走进汇 添 富 ”和“ 走 进上市公
司” 等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2014 年， 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。 “ 河流?孩子”助 学计划启 动 第七季活动 ，
公司公益基金 会捐资在 青 海省海东地区 互助县建 设 “添富小学 ” ；为添富 小 学校长及优 秀乡村教
师提供国内 外知名教 育机 构的师资培 训； “河流 ?孩子 ” 公益纪 录片成功 在全 国范围公映； “添富
之爱
感恩十 年 ”公益 行 走遍六所添 富小学， 让汇 添富的业务 伙伴更加 深入 了解了汇添 富的感 恩
文化。
2014 年， 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市
五一劳 动奖 状、 模 范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ，行 业地位 进一 步彰 显。
展望 2015 年， 是中 国改 革 深化的 关键 之年 ， “ 互联 网 +” 正式 写入 政府 工作 报 告，财 富管 理
行业也 将在 互联 网和 移动 互联网 的催 化之 下发 生更 加剧烈 的变 化。2015 年我 们将继 续为 实现 汇 添
富的梦 想奋 勇前 行、 为筑 造中国 梦添 砖加 瓦！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇 添 富 理
财14 天的
基 金 经 理
助 理 ， 理
财 30 天、
理财 60
天 、 理 财
2013 年 9 月
12 日
- 13 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
中 国 科 技
大学学
士 ， 清 华
大学 MBA 。
业务资汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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28 天 、理
财 21 天、
理财7 天、
汇 添 富 多
元 收 益 、
可 转 换 债
券 、 实 业
债 债 券 、
现 金 宝 货
币 、 双 利
增 强 债 券
的 基 金 经
理 ， 固 定
收 益 投 资
副总监 。
格 ： 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
在 红 塔 证
券 、 汉 唐
证 券 、 华
宝 兴 业 基
金 负 责 宏
观 经 济 和
债 券 的 研
究，2008
年 5 月 15
日至 2010
年 2 月 5
日 任 华 富
货 币 基 金
的 基 金 经
理、2008
年 5 月 28
日至 2011
年 11 月 1
日 任 华 富
收 益 增 强
基 金 的 基
金 经 理 、
2010 年 9
月 8 日至
2011 年11
月 1 日任
华 富 强 化
回 报 基 金
的 基 金 经
理。2011
年11 月加
入 汇 添 富
基 金 ， 现
任 固 定 收
益 投 资 副
总监。
2012 年 5
月 9 日至
2014 年 1
月21 日任
汇 添 富 理汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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财30 天基
金 的 基 金
经理，
2012 年 6
月12 日至
2014 年 1
月21 日任
汇 添 富 理
财60 天基
金 的 基 金
经理，
2012 年 7
月10 日至
今 任 汇 添
富理 财 14
天 基 金 的
基 金 经 理
助理，
2012 年 9
月18 日至
今 任 汇 添
富 多 元 收
益 基 金 的
基金经
理，2012
年 10 月
18 日至
2014 年 9
月17 日任
汇 添 富 理
财28 天基
金 的 基 金
经理，
2013 年 1
月24 日至
今 任 汇 添
富理 财 21
天基金的
基金经
理，2013
年 2 月 7
日 至 今 任
汇 添 富 可
转 换 债 券
基 金 的 基汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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金 经 理 ，
2013 年 5
月29 日至
今 任 汇 添
富 理 财 7
天 基 金 的
基金经
理，2013
年 6 月 14
日 至 今 任
汇 添 富 实
业 债 基 金
的 基 金 经
理，2013
年 9 月 12
至 今 任 汇
添 富 现 金
宝的基金
经理，
2013 年12
月 3 日至
今 任 汇 添
富 双 利 增
强 债 券 基
金 的 基 金
经理。
蒋文玲
汇 添 富 现
金 宝 、 理
财 14 天、
理财 21
天 、 理 财
28 天 、多
元 收 益 债
券 、 实 业
债 债 券 基
金 的 基 金
经理助 理
2014 年4 月8
日
- 8 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
上 海 财 经
大 学 经 济
学 硕 士 。
业务资
格 ： 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 汇 添 富
基 金 汇 添
富 基 金 债
券交易
员 、 债 券
风 控 研 究
员。2012
年 11 月汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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30 日至
2014 年 1
月 7 日任
浦 银 安 盛
基 金 货 币
市 场 基 金
的 基 金 经
理。2014
年 1 月加
入 汇 添 富
基 金 ， 历
任 金 融 工
程 部 高 级
经 理 、 固
定 收 益 基
金 经 理 助
理。2014
年 4 月 8
日至 2014
年 9 月 17
日 任 汇 添
富理 财 28
天 债 券 基
金 的 基 金
经理助
理；2014
年 4 月 8
日 至 今 任
汇 添 富 现
金 宝 货 币
基 金 、 汇
添 富 理 财
14 天 债券
基 金 、 汇
添 富 理 财
21 天 债券
基 金 、 汇
添 富 多 元
收 益 债 券
基 金 、 汇
添 富 实 业
债债 券 基
金 的 基 金
经理助
理。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、 投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照 “ 时 间优先、
价格优 先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ，对投资交易 全过程实 施 监督，对包 括利益输
送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、
交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 （5）在报 告 分析方面， 公司按 季汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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度和年度编制 公平交易 分 析报告，并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ，投资组
合的定 期 报 告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成，各 部 门各司其职， 对投资交 易 行为进行事 前、事中
和事后 全程 嵌入 式的 监控 ，确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同 向交 易的 样本 ， 利用 统计 分析 的方 法和 工具， 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为 0 的T
检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小 于 1% 、 同 向交 易 占优比 等原 因进 行综 合分 析， 未 发现 旗下 投资
组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
共 8 次， 其中 因专 户到 期 清盘发 生 2 次 、因 基金 流 动性需 要发 生 3 次 、因 对 冲策略 发生 3 次， 经
检查和 分析 未发 现异 常情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年债 券市 场前 三季 度 呈现牛 市格 局， 但是 在 12 月 份出 现了 全面 调整 ， 主要原 因一 方面
受股债 “跷跷 板 ”的影 响 ，债券市场投 资行为受 到 挤压，另一方 面，与今 年 前三季度资 金宽松的
局面有 所不 同，11-12 月 份资金 面和 货币 市场 利率 均大幅 上行 ，其 中 1 年期 短融的 收益 率最 高达
到5.5% ， 接近 年初 水平 ， 而同期 利率 债调 整幅 度相 应较小 。
从全年来看， 现金宝货 币 规模有不断缩 水的趋势 ， 一方面是收益 率跟随货 币 市场利率同步 下
降，另一方面 则是受到 股 市上涨的冲击 ，和新股 发 行节奏较为密 集的影响 。 投资策略方 面，现金
宝货币今年较 好地把握 了 债市的机会， 一季度开 始 加仓短融和金 融债，使 组 合浮盈不断 增加，四
季度则 锁定 了较 多1-3 个 月的高 收益 定存 ，为 持有 人获取 了较 高的 回报 。
汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本期 净值 收益 率 为4.9165% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率0.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着以能源为 主的大宗 商 品价格持续下 跌，全球 主 要经济体均处 在低通胀 环 境中。美国通 胀
继续弱 势运 行可 能性 大 ， 日本 CPI 同比 将重 回1% 以 内， 欧元 区通 缩风 险加 剧 ， 以 出 口 能源 为主 的
新兴经 济体 则面 临较 大的 通胀压 力。 在通 胀走 低以 及 油价下 跌带 来的 全球 不确 定性上 升的 环境 中，
全球债 券收 益率 近期 持续 下降 。 相 比之 下， 中国 国债 收益率 目前 仍在 历史 平均 水平上 方 ， 而 与 2012
年 7 月份 的低 点相 比， 目 前中长 端仍 比当 时 高 30-40bp ， 而中 短高 出的 幅度 更 为明显 。中 国债 券
的收益率仍有 向下的想 象 空间。未来值 得关注的 仍 是国内经济数 据的表现 。 如果 经济没 有有效企
稳甚至继续下 滑，则可 能 证伪债券投资 者的担忧 ， 货币政策也可 能会继续 放 松，债券在 一季度供
给压力 较小 的情 况下 有望 迎来交 易性 的机 会。 整体 来看，2015 年的 债 市机 会 大于风 险， 但是 整体
的波动将加大 ，信贷和 房 地产市场的改 善、地方 债 的供给，以及 信用风险 事 件仍是不可 忽视的债
市“ 黑 天鹅 ”。
我们将综合分 析本基金 的 份额变动，提 前做好债 券 与存款之间的 配置计划 。 在股市参与热 情
持续高涨的背 景下，货 币 基金的规模可 能会进一 步 的萎缩，我们 将更加明 确 地注重流动 性，结合
本基金的持有 人结构特 征 ，做好份额变 动的分析 和 预测，合理搭 配回购、 同 业存款、短 融、金融
债等品种，力 争提高组 合 收益，同时会 针对债券 市 场风险频发的 现状，做 好 债券资质的 筛查，避
免出现 所投 资债 券评 级下 调、到 期无 法兑 现的 情况 。
4.6 管理 人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内 部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资 研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责 任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《 基金 合同 》 约定 ： 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 ， 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准 ，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并全 部分 配， 当日 所得 收益结 转为 基金 份额 参与 下一日 收益 分配 。
本 基 金 期 初 应 付 收 益 0 元 ， 本 期 累 计 分 配 收 益 1,404,276,976.23 元 ， 其 中 人 民 币
1,404,276,976.23 元以 红 利再投 资方 式结 转入 实收 基金， 期末 应付 收益 为 0 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 现金宝货 币 市场基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法
律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富现 金 宝货币市场基 金的管理 人 —— 汇添富基 金管理股 份 有限公司在汇 添
富现金 宝货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基 金
费用开支等 问题上， 严格 遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金管理 暂行 规定》 、 《货币 市场基
金信息 披露 特别 规定 》等 有关法 律法 规。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 现 金 宝 货 币 市 场 基 金
2013 年年 度报 告中 财务 指 标、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本报 告期的基 金财务 会计报告经安 永华明会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 审计，注册会 计师 徐
艳、 蔺 育化 于2015 年3 月 27 日签 字出 具了 安永 华明 （2015 ） 审 字第60466941_B39 号 标准 无保汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 14,533,541,400.44 11,410,866,109.08
结算备 付金 - 13,100,476.19
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 11,290,259,423.64 49,744,182.18
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 11,290,259,423.64 49,744,182.18
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 416,643,871.27 250,000,245.00
应收证 券清 算款 - 300,230,845.87
应收利 息 431,413,108.49 53,406,306.14
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 26,671,857,803.84 12,077,348,164.46
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 424,988,842.51 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 6,443,152.87 2,175,845.63
应付托 管费 1,193,176.46 402,934.37
应付销 售服 务费 5,965,882.28 2,014,671.88 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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应付交 易费 用 126,782.59 970.00
应交税 费 - -
应付利 息 94,486.52 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 239,000.00 90,000.00
负债合 计 439,051,323.23 4,684,421.88
所有者权益：
实收基 金 26,232,806,480.61 12,072,663,742.58
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 26,232,806,480.61 12,072,663,742.58
负债和 所有 者权 益总 计 26,671,857,803.84 12,077,348,164.46
注： 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元， 基金 份额 总 额26,232,806,480.61
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年9 月12 日(基金合
同生效日)至2013 年 12
月 31 日
一、收入 1,586,374,337.09 97,101,721.73
1.利息 收入 1,530,321,378.30 97,101,721.73
其中： 存款 利息 收入 1,255,869,420.22 95,318,229.59
债券利 息收 入 265,932,273.62 6,735.68
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 8,519,684.46 1,776,756.46
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 56,052,958.79 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 56,052,958.79 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - - 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减： 二、费用 182,097,360.86 8,989,325.38
1．管 理人 报酬 80,222,559.81 4,163,970.03
2．托 管费 14,856,029.54 771,105.55
3．销 售服 务费 74,280,147.97 3,855,527.80
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 12,222,150.09 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 12,222,150.09 -
6．其 他费 用 516,473.45 198,722.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
1,404,276,976.23 88,112,396.35
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
12,072,663,742.58 - 12,072,663,742.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,404,276,976.23 1,404,276,976.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
14,160,142,738.03 - 14,160,142,738.03
其中：1.基 金申 购款 336,081,741,245.20 - 336,081,741,245.20
2.基金 赎回 款 -321,921,598,507.17 - -321,921,598,507.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,404,276,976.23 -1,404,276,976.23
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
26,232,806,480.61 - 26,232,806,480.61
项目
上年度可比期间
2013 年9 月 12 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
240,875,018.17 - 240,875,018.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 88,112,396.35 88,112,396.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
11,831,788,724.41 - 11,831,788,724.41
其中：1.基 金申 购款 31,097,005,414.02 - 31,097,005,414.02
2.基金 赎回 款 -19,265,216,689.61 - -19,265,216,689.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -88,112,396.35 -88,112,396.35
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
12,072,663,742.58 - 12,072,663,742.58
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富现金宝 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许 可[2013]1097 号文 《关 于 核准汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准，由基 金管理人 汇 添富基金管理 有限公司 （ 现汇添富基金 管理股份 有 限公司）向 社会公开
发行募 集， 基金 合同 于2013 年9 月 12 日 正式 生效， 首次设 立募 集规 模 为 240,875,018.17 份 基金
份额。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人与注 册 登记机构均 为汇添富
基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本 基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以内（含 一年）的 银 行定期存款、 大额存单 ， 期限在一年以 内（含一 年 ）的债券回 购，期限
在一年 以内 （含 一年 ）的 中央银 行票 据， 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 资产 支 持
证券 、 中 期票 据， 以及 中 国证监 会及/或 中国 人民 银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 金融 工具 。 如
果法律法规或 监管机构 以 后允许货币市 场基金投 资 其他品种，基 金管理人 在 履行适当程 序后，可
以将其纳入投 资范围。 本 基金的投资目 标为在保 持 基金资产的低 风险和高 流 动性的前提 下，力争汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：活 期存 款利 率（税 后） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制, 同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布
的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.2 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定，2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄 存款利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
第 24 页 共 37 页
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年9月12 日( 基金 合同 生效日)至2013
年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
东方证券股份
有限公司
514,200,000.00 100.00% 8,395,900,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月12 日(基 金合 同生效 日)
至2013 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
80,222,559.81 4,163,970.03
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- 0.00
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.27% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .27% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
第 25 页 共 37 页
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
2013 年9 月12 日(基 金合 同生效 日)
至2013 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
14,856,029.54 771,105.55
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.05% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .05% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 74,280,147.97
合计 74,280,147.97
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年9 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 3,855,527.80
合计 3,855,527.80
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金的基金 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25% 的年 费率计提 。销售 服务费计提的 计算
公式如 下：
H=E× 基金 销售 服务 费年 费 率 ÷当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金托管 人 根据基金管 理人的授
权委托 书， 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 财产 中划出 ，分 别支 付给 给基 金销售 机构 。若 遇法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，支付 日期 顺延 至最 近可 支付日 支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
第 26 页 共 37 页
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银
行股份有限
公司
360,617,237.25 1,073,046,376.98 - - 2,069,954,000.00 292,560.12
上年度 可比 期间
2013 年 9 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年12 月 31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月12 日( 基金 合 同生效
日)至2013 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
9 月 12 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 392,123,835.33 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 300,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 92,123,835.33 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.35% -
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含红 利再 投。
2.基金 管理 人于 2014 年 3 月 21 日，2014 年 4 月 17 日，2014 年 4 月 25 日，2014 年 5 月 8 日，
2014 年 8 月7 日，2014 年 8 月26 日，2014 年9 月26 日，2014 年10 月 15 日，2014 年 10 月 22
日，2014 年10 月23 日，2014 年 10 月28 日，2014 年 11 月4 日 分别 申购 本基 金 50,000,000.00
份， 30,000,000.00 份， 40,000,000.00 份， 30,000,000.00 份， 25,000,000.00 份， 20,000,000.00
份， 25,000,000.00 份， 20,000,000.00 份， 30,000,000.00 份， 37,888,000.00 份， 30,000,000.00
份和50,000,000.00 份， 合计申 购 387,888,000.00 份， 申 购费 为 0 ， 符 合招 募 说明书 规定 的申 购
费率； 并于 2014 年 6 月 27 日，2014 年 10 月 29 日，2014 年 12 月10 日，2014 年 12 月 24 日，汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
第 27 页 共 37 页
2014 年12 月 26 日，2014 年 12 月30 日分 别赎 回本 基金 110,000,000.00 份，30,000,000.00 份，
60,000,000.00 份，30,000,000.00 份，20,000,000.00 份和 50,000,000.00 份，合计赎回
300,000,000.00 份 ，赎 回 费为 0 ，符 合招 募说 明书 规定的 赎回 费率 。报 告期 内管理 人因 红利 再投
获得本 基 金4,246,968.01 份。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
汇 添 富 资 本 管 理 有
限公司
883,955.13 0.00% - -
上 海 汇 添 富 公 益 基
金会
9,501,202.80 0.04% - -
注：1 、汇 添富 资本 管理 有 限公司 于 2014 年 6 月 25 日和 2014 年 10 月 21 日分别 申购 本基 金
30,000,000.00 份和50,000,000.00 份， 申 购费 为0， 符合招 募说 明书 规定 的申 购费率 ； 并 于 2014
年11 月26 日和 2014 年12 月 19 日 分别 赎回 本基 金40,000,000.00 份和40,000,000.00 份， 赎 回
费为 0，符合 招募说明 书 规定的赎回费 率；本报 告 期内汇添富资 本管理有 限 公司因红利 再投获得
本基 金884,061.95 份。
2、 上 海汇 添富 公益 基金 会 于2014 年3 月27 日和 2014 年6 月3 日 分别 申购 本 基金9,000,000.00
份和 3,119,198.12 份， 申 购费为 0 ，符 合招 募说 明 书规定 的申 购费 率； 并于 2014 年 12 月 10 日
赎 回 本 基 金 3,000,000.00 份；本报告期内上海汇添富公益基金会因红利再投获得本基金
383,152.85 份。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年9 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行股份有
限公司
945,541,400.44 236,812,213.91 3,574,866,109.08 25,586,932.40
注: 除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2014 年 度获 得的 利息 收入 为人民 币37,729.85 元(2013 年9 月 12 日 （基
金合同 生效 日） 至2013 年 12 月31 日止 期间 ： 人 民币24,282.26 元) ，2014 年末 无结 算备 付金 余汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
第 28 页 共 37 页
额(2013 年 末： 人民 币13,100,476.19 元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 （ 2014 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购金
融资产 款余 额为 人民 币424,988,842.51 元， 是以 如 下债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140327 14 进出27 2015 年 1 月 5
日
100.24 1,500,000 150,366,748.40
140444 14 农发44 2015 年 1 月 5
日
99.94 500,000 49,969,694.42
140429 14 农发29 2015 年 1 月 6
日
100.16 1,300,000 130,203,798.42
041469033 14 华联
CP001
2015 年 1 月 6
日
99.81 500,000 49,902,569.19
041462027 14 东方
CP002
2015 年 1 月 6
日
100.00 500,000 50,001,120.19
110402 11 农发02 2015 年 1 月 5
日
99.99 42,000 4,199,585.53
合计
4,342,000 434,643,516.15
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
第 29 页 共 37 页
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公 允 价值
7.4.10.1.1 不 以 公 允价值 计量 的金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因 剩余期限
不长， 公允 价值 与账 面价 值相若 。
7.4.10.1.2 以 公 允 价值计 量的 金融工 具
7.4.10.1.2.1 各 层 次金融 工具 公允价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
二层次 的余 额为 人民 币11,290,259,423.64 元 ，无 属于第 一层 次和 第三 层次 的余额 。
7.4.10.1.2.2 公允价 值所 属层 次间的 重大 变动
本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。
2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 无由 第一层 次转 入第 二层 次及 由第二 层次 转入 第 一
层次的 投资 。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.10.1.2.3 第 三 层次公 允价 值余额 和本 期变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以 第三层次
公允价 值计 量。
7.4.10.2 承 诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其 他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财 务 报表 的批准
本财务 报表 已 于2015 年3 月 27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 11,290,259,423.64 43.01
其中： 债券 11,290,259,423.64 43.01
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 416,643,871.27 1.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 101,642,878.77 0.39
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,533,541,400.44 54.49
4 其他各项 资产 431,413,108.49 1.64
5 合计 26,671,857,803.84 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.24
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 424,988,842.51 1.62
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 52
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ：“ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超过 120 天” ， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 23.98 1.62 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
第 31 页 共 37 页
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.19 -
2 30 天( 含) —60 天 4.23 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 28.83 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
1.78 -
4 90 天( 含) —180 天 27.63 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 15.10 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.77 1.62
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,717,630,634.00 10.36
其中： 政策 性金 融债 2,717,630,634.00 10.36
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 8,572,628,789.64 32.68
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 11,290,259,423.64 43.04
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 517,948,845.22 1.97
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011414006 14 中粮CP006 4,000,000 400,603,248.72 1.53
2 140437 14 农发 37 4,000,000 399,917,640.53 1.52
3 140207 14 国开 07 3,600,000 360,398,106.21 1.37
4 140429 14 农发 29 3,300,000 330,517,334.44 1.26
5 041459013 14 海 淀国 资 3,200,000 321,624,793.75 1.23 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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CP001
6 041451032 14 电网CP001 3,000,000 301,515,258.45 1.15
7 130241 13 国开 41 2,100,000 210,881,478.44 0.80
8 041464038 14 津 地铁
CP001
2,000,000 200,494,292.13 0.76
9 140317 14 进出 17 2,000,000 200,151,942.02 0.76
10 011409003 14 国 电集
SCP003
1,900,000 190,312,681.77 0.73
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 3
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2577%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0054%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0708%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本基金估值 采用 摊 余成本 法计 价， 即估 值对 象以买 入成 本列 示， 按票 面利率 或商 定利 率并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 平均 摊销。
8.8.2 本报告 期内 不存 在 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 的摊 余成
本超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
8.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 431,413,108.49
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 431,413,108.49
汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
1,049,167 25,003.46 1,342,975,955.93 5.12% 24,889,830,524.68 94.88%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
44,763,233.65 0.17%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 12 日 ）基 金份 额总 额 240,875,018.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,072,663,742.58
本报告 期基 金总 申购 份额 336,081,741,245.20
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 321,921,598,507.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,232,806,480.61
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财 30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
2 、基 金管 理人2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财 60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3 、 基金 管理 人2014 年 1 月 23 日公 告， 增 聘陆 文磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金 的
基金经 理， 陈加 荣先 生不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
4 、 基金 管理 人2014 年 1 月 23 日公 告， 增 聘何 旻先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基 金
的基金 经理 ，与 陈加 荣先 生共同 管理 该基 金。
5 、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年3 月6 日 正式 生 效， 赖 中立 先生
任该基 金的 基金 经理 。
6 、 基金 管理 人2014 年 3 月 28 日公 告， 增 聘雷 鸣先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资 基
金的基 金经 理， 与齐 东超 先生共 同管 理该 基金 。
7 、 基金 管理 人2014 年 4 月 10 日公 告， 增 聘朱 晓亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，齐 东超 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
8 、 基金 管理 人2014 年 4 月 10 日公 告， 增 聘顾 耀强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 韩贤 旺先生 、叶 从飞 先生 、朱 晓亮先 生共 同管 理该 基金 。
9 、 基金 管理 人2014 年 4 月 10 日公 告， 齐 东超 先生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，由 雷鸣 先生单 独管 理该 基金 。
10 、 《 汇添 富和 聚宝货 币市 场基金 基金 合同 》 于2014 年 5 月 28 日正 式生 效， 汤 丛珊女 士 任 该
基金的 基金 经理 。
11 、 《 汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2014 年 8 月 26 日正 式生效 ， 欧 阳 沁
春先生 任该 基金 的基 金经 理。
12 、 《 汇添 富环 保行业 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2014 年 9 月 16 日正 式生效 ， 叶 从 飞
先生任 该基 金的 基金 经理 。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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13 、 基 金管 理人2014 年 10 月 25 日 公告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财7 天债券 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
14 、 基 金管 理人2014 年 10 月 25 日 公告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基 金
的基金 经理 ，与 陆文 磊先 生共同 管理 该基 金。
15 、 基 金管 理人2014 年 11 月 27 日 公告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金 的
基金经 理， 与汤 丛珊 女士 共同管 理该 基金 。
16 、 《 汇添 富外 延增长 主题 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 8 日正式 生效 ， 韩
贤旺先 生任 该基 金的 基金 经 理。
17 、 《 汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金基 金合 同》 于2014 年 12 月 23 日 正式 生效 ， 陆文磊 先生 、
徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。
18 、 本 报告 期内 ， 因 基金 托管人 中国 工商 银行 股份 有限公 司 （ 以下 简称 “本行 ”） 工作 需要 ，
周月秋同志 不再担 任本行 资产托管部 总经理 。在新 任资产托管 部总经 理李勇 同志完成证 券投资 基
金行业高级 管理人 员任职 资格备案手 续前， 由副总 经理王立波 同志代 为行使 本行资产托 管部总 经
理部分 业务 授权 职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2013 年 9 月 12 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 末， 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 伍万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - 514,200,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易交 易单 元分 配的 目标是 按照 证监 会的 有关 规定和 对券 商服 务的 评价 控制交 易单 元的 分 配
比例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年 及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内未 新增 或退 租 证券公 司交 易单 元。 以上2 个交 易单 元与 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金， 汇 添富 理财30 天债 券 型证券 投资 基金 ， 汇 添富 理财7 天债 券型 证券
投资基金，汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金，汇添富 增强收益 债 券型证券投 资基金，
汇添富 互利 分级 债券 证券 投资基 金及 汇添 富添 富通 货币市 场基 金共 用。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告摘要
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11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本年 度未 有偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 3 月31 日
