国投创业：关于调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公 告 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定 收 益 品种 的估 值 处理 标准 》 （以 下简 称 “估 值处 理 标准 ” ） ， 国 投瑞 银基 金 管理 有 限公司经与相关 基金托管人、会计师事务所协商一致， 决定自 2015 年 3 月 30 日起， 对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易 或挂牌转让的固定收益品种 的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供的价 格数据进行估值 ， 估值处理标准另有规定的除外 。2015 年3 月 30 日， 相关调整 对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。敬请投资者予以关注。
特此公告。 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年03 月31 日
