基金合同生效公告
前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同生效公告
公 告 送 出 日期 ：2015 年 3 月 31 日
1.公 告 基 本信 息
基金名称 前海开源中航军工指数分级证券投资基金
基金简称 前海开源 中航军工
基金主代码 164402
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年3 月30 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 招商证券 股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 前
海开源中航军工指数分级证券投资基金 基金合同》 、 《前
海开源中航军工指数分级证券投资基金 招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中航军A 中航军B
下属分级基金的交易代码 150221 150222
2.基 金 募 集情 况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]140 号
基金募集期间
自2015 年3 月16 日
至2015 年3 月24 日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年3 月 30 日
募集有效认购总户数（单位：户） 6,363
募集期间净认购金额（单位：元） 499,806,628.45
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 77,920.18
募集份额 （单位： 份） 有效认购份额 499,806,628.45
基金合同生效公告
利息结转的份额 77,920.18
合计 499,884,548.63
其中：募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额 （单位： 份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额 （单位： 份） 9991.81
占基金总份额比例 0.002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2015 年3 月 30 日
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有本基金
份额总量的数量区间 为0 万份 ；
2、本基金的基金经理持有本基金份额 总量的数量区间为 0 万份；
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基
金管理人承担，不另从基金资产支付。
4、 本基金场内认购的基金 份额 （本息） 确认为288,067,109.00 份， 场外 认
购的基金份额 （本息）确认为 211,817,439.63 份。
3. 其 他 需 要提 示 的 事 项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、 赎回自基金合同生效 之日起不超过三个月 开始办理， 届时由
基金管理人根据基金实际运作情况决定并在 申购、 赎回开放日前依照 《证券投资
基金信息披露管理办法》的有关 规 定 在 指 定 媒介上公告申购与赎回的开始时间 。
基金合同 生效后3 个月内 ， 本基金开始 在深圳证券交易所上市交易。 在确定
上市交易的时间后， 基金管理人应依据法律法规规定在至少一家指定媒介刊登基
金份额上市交易公告书。
基金合同生效公告
投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com) 或拨打全国免长途话费的客
户服务电话(4001－666－998) 咨询相关情况。
特此公告
前海开源 基金管理有限公司
二〇一 五年三月三十一日
