中银盛利：关于调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公 告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》（以下 简称 “估值处理标准” ） ， 经与相 关托管银行、 会计师事务所协商一致， 自 2015 年3 月 30 日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证 券交易所上市交易或挂牌转让的 固 定 收 益 品 种 （ 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ） 的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015 年3 月 30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。敬请 投资者予以关注。 风险提示： 本公司承诺以诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表 现， 敬请投资者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、 最 新的招募说 明书等法律文件， 了解所投资基金的风险收益特征， 并根据自身投资 目的、 投资期限 、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力 相匹配。 特此公告
中银基金管理有限公司 2015 年3 月31 日
