华安300A：关于调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
华安基金管理有限公司 关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告
为 确 保证 券 投 资基金 估 值 的合理 性 和 公允性, 根 据《中 国 证 券投资 基 金 业 协 会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 (以下简 称 “估值处理标准”),经与相关托管银行、 会计师事务所协商一致,自2015 年3 月30 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外) 的 估 值 方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015 年 3 月 30 日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。敬请投资者予 以关注。 特此公告。
华安基金管理有限公司 二〇一五年三月三十一日
