国开泰富基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
国 开 泰 富 基 金 管理 有 限 责 任 公 司关 于 旗 下 基 金 调整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估值 方 法 的 公 告 为确保证 券投资 基 金估值的 合理性 和 公允性， 根 据 《中国 证券投 资基金业 协会估 值 核算工作 小组关于 2015 年 1 季度固定收益品 种 的估值处 理标准》 （ 以下简称 “ 估值 处理 标准 ” ） ， 经 与相关 托管银行 、 会计师事 务所协 商 一致， 自 2015 年 3 月 27 日起， 本公 司对旗下 证 券投资基 金持有 的 在上海证 券交易 所、 深圳证券 交易所 上 市交易或 挂 牌转让的 固定收 益 品种 （估值 处理标 准另有规 定的除 外 ） 的估值方 法 进行调整， 采用第 三方估值 机构提 供 的价格数 据进行 估 值。 相关调 整 对前一估 值日基 金 资产净值 的影响 不 超过 0.50% 。 敬请 投资者予 以 关注。
特此 公告。
国开 泰富基 金 管理有限 责任 公司 二〇一五年三月 三十日
