华商基金：关于旗下公开募集证券投资基金和特定客户资产管理计划调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
华商基 金管理有限公司关 于 旗下 公开募集证 券投资基金和特定 客户 资产管 理计划 调整交易所 固定收益品种估值 方法的公告
为 确保 华商基 金管理 有限 公司（ 以下简 称“ 本公司 ” ）旗下 公开 募集 证券 投资基 金 和 特定客 户资产 管理 计划 估 值的合 理性 和公允 性， 根据《中 国证券 投 资基金业 协会估 值 核算工作 小组关 于 2015 年 1 季 度 固定收 益品种 的估 值处理 标准 》 （以下 简称“ 估值处 理标 准 ” ） ， 经 与相关托 管银行 、 会计师事 务所协 商 一致，自 2015 年 3 月 27 日 起， 本 公 司 对 旗 下 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 和 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 持有 的在上海 证券交 易 所、 深圳 证券交 易所 上市交易 或挂牌 转 让的固定 收 益品种 （ 估值处 理 标准另有 规定的 除 外） 的估 值方法 进 行调整， 采用 第三方估 值机构 提 供的价格 数据进 行 估值， 相 关调整 对前 一估值日 基 金资产净 值的影 响 不超过 0.50% 。敬 请 投资者予 以关注 。
特此公告 。 华商基金 管理有 限 公司 2015 年 3 月 30 日
