宝盈基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
宝 盈基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金 调 整交 易所 固定 收益 品种 估值 方法 的公 告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称 “估值处 理标准 ” ） ， 经 与相关托 管银行 、会计 师事务所 协商一 致，自2015 年3月 27 日起， 本公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的 固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 的估值方法进行调整， 采用第三 方估值机 构提供 的价格 数据进行 估值。2015 年3 月27日 ，相关 调整对 本公司旗下 证券投资基金前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5% 。 敬 请 投 资 者 予 以 关 注。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
二〇一五年三月二十八日
