前海开源基金：关于旗下证券投资基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
前海开 源基金管理有限公 司 关于旗 下证券投资基金调 整交易所固定收益 品种估值方法的公 告 为确保证 券投资 基 金估值的 合理性 和 公允性， 根据 中 国证 券投资 基金业协 会《关 于 发布< 中国证 券投资 基金业协 会估值 核 算工作小 组 关于2015 年1 季度固 定收益品 种的估 值 处理标准> （以 下简 称 “ 估值 处 理 标准” ） 的通 知 》 （中基协发[2014]24 号） 的 要求 ， 经 与 相关基金 托管人 、 会计师 事 务所 协商 一致， 自2015 年3 月27 日起 ， 本公司对 旗 下证券投 资基金 持 有的在上 海证券 交 易所、 深 圳证券 交易 所上市交 易 或挂牌转 让的固 定 收益品种 （ 估值处 理标准另 有规定 的 除外） 的估 值 方法进行 调整， 采 用第三方 估值机 构 提供的价 格数据 进 行估值。 于 2015 年3 月27 日，相 关调整对 前一估 值 日 各基金 资产净 值 的影响不 超 过0.50% 。 敬请投 资 者予以关 注。 特此公告 。 前海开源 基金管 理 有限公司 二〇一五 年三月 二 十八 日
