中欧基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于旗下基金调整交 易所 固定收益品种估值方 法的 公告
为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性， 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 （ 以下 简称 “估 值 处理标 准” ） ， 经与相 关托 管银 行、 会计 师事务 所协 商一 致， 自 2015 年 3 月 27 日 起， 中欧 基 金管理 有限 公 司对旗 下证 券投 资基 金持 有的在 上海 证券 交易 所 、 深 圳证券 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固 定收益 品种 （ 估值处 理标 准另有 规定 的除 外） 的估 值方法 进行 调整 ， 采 用第 三方估 值机 构 提 供的价 格数 据进 行估 值。 于 2015 年 3 月 27 日 ， 相 关调整 对前 一估 值日 基金 资产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。 敬请 投资 者予以 关注 。
特 此公 告。
中欧基 金管 理有 限公 司 2015 年 3 月 28 日
