博 时 双月薪 定 期支付 债 券型证 券
投资基金2014 年年度 报 告 摘要
2014 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期：2015 年 3 月 28 日
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
1
§1 重要 提示
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年3 月27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2014 年1 月 1 日起至12 月31 日止。
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2
§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时双 月薪 定期 支付 债券
基金主 代码 000277
交易代 码
000277
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年10 月 22 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 215,027,584.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
在谨慎 投资 的前 提下 ， 本 基金力 争为 投资 人提 供稳 定的现 金流 收入 ， 争取 实 现超过 业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
1、运 作周 期的 投资 策略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合 、 定 性分 析 和定量 分析 相补 充的 方法 ， 确 定资
产在非 信用 类固 定收 益类 证券 （ 国家 债券 、 中 央银 行票据 等） 和信 用类 固定 收益类 证
券之间 的配 置比 例。
本基金 的主 要投 资策 略是 买入与 封闭 期相 匹配 的债 券， 并持 有到 期， 或者 是 持有回 售
期与封 闭期 相匹 配的 债券 ， 获 得本 金和 票息 收入 ； 同 时， 根据 所持 债券 信用 状 况变化 ，
进行必 要的 动态 调整 ； 本 基金通 过正 回购 ， 融资 买 入债券 ， 通过 杠杆 作用 ， 力争为 投
资者实 现更 高的 投资 收益 和现金 流收 入。
2、自 由开 放期 投资 策略
自由开 放期 内， 本基 金为 保持较 高的 组合 流动 性， 方便投 资人 安排 投资 ， 在 遵守本 基
金有关 投资 限制 与投 资比 例的前 提下 ，将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种。
业绩比 较基 准 3 年期 定期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ， 低 于混 合型 基金、 股
票型基 金， 属于 中低 风险/ 收益的 产品 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电 话 0755-83169999 010-67595096
电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
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3
§3 主要 财务指 标、 基金净值 表现及 利 润分配情 况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014年
2013年10月22日 （基 金合 同生效 日 ）
至2013 年12 月31 日
本期已 实现 收益 20,813,076.88 2,061,098.51
本期利 润 35,480,279.01 1,516,509.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1558 0.0064
本期基 金份 额净 值增 长率 16.01% 0.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014年末 2013年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0978 0.0064
期末基 金资 产净 值 236,265,554.80 239,774,215.28
期末基 金份 额净 值 1.099 1.006
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.93% 0.36% 1.04% 0.01% 2.89% 0.35%
过去六 个月 9.49% 0.26% 2.12% 0.01% 7.37% 0.25%
过去一 年 16.01% 0.20% 4.22% 0.01% 11.79% 0.19%
自 基 金 合 同
生效起 至今 16.71% 0.18% 5.05% 0.01% 11.66% 0.17%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
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3.2.3 合 同生 效日以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
无。
§4 管理 人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2014 年 12 月 31 日，
博时基 金公司 共管 理五十 三 只 开放式 基金 ，并 受全国 社会保 障基 金理 事会委 托管理 部分 社保
基金， 以及多个企业年金账户 。 博时基金资产管理净值 总规模逾2363 亿元人民币 ， 其中公募
基金资产规模逾 1124 亿元人民币 ， 累计分红超过638 亿元人民币， 是目前我国资产管理规模
最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1）基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 12 月 31 日，博时主题行业
股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准 型股票基金中排名 第 6，博时特许价值股票基金
年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名 第 12； 博时精选股票基金在 7 只同类普通
股票 型基金中排名前 1/2；博时 裕富沪深 300 指数基金在同类 150 只标准指数股票型基金 中
排名前 1/5 ， 博时上证超大盘 ETF 及博时深证基本面 200ETF 在150 只标准指数股票型基金 中
均排名前 1/2；博时上证超级大盘 ETF 联接及博时深证基本面 200ETF 联接在同类 45 只产品
中排名前 1/2。混合基金中， 博时裕益灵活配置混合 在 34 只灵活配置型基金中排名前 1/4 ，
博时 价值增长混合 及博时价值增长贰号混合 在同类29 只产品中排名前1/2； 博时平衡配置混
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合 在同类16 只产品中排名前 1/2。
固定收益方面， 博时信用债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同 类普通 债券型基金中
排名第 1 ； 博时信用债券(C 类) 今年以来收益率在56 只同类普通债券型基金中排名第 1； 博
时稳定价值债券(B 类) 今年以来收益率在 41 只同类普通 债券型基金中排名第 1； 博时稳定价
值债券(A 类)今年以来收益率在 67 只同类普通债券型 基金中排名第 2；博时转债增强债券(A
类)今年以来收益率在13 只可转换债券基金中排名第3； 博时安丰18 个月定期开放基金在100
只同类 长期 标准债 券型 基金中 排名 前 1/3， 博 时信用 债纯 债债券 基金 、 博时 安心 收益定 期开
放债券(A 类) 及 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 在 100 只同类长期 标 准 债 券 型 基 金 中 排 名 前
1/2； 博时宏观回报债券(A/B 类)及博时天颐债券(A 类)在93 只同类普通债券型 基金中分别 排
名第 7、第8；博时现金收益货币(A 类)在78 只同类货币 市场基金中排名前1/2。
海外投资方面业绩方面，截至 12 月 31 日，博 时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只
QDII 债券基金中排名第1，博时抗通胀在 8 只QDII 商品基金中排名第 1。
2）客户服务
2014 年，博时基金共举办各类渠道培训 及活动718 场，参加人数18775 人。
3）其他大事件
2014 年12 月18 日， 博 时国际获得和讯海外财经风云榜 “2014 年度最佳中资基金公司奖” ；
2014 年12 月25 日，博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖” 。
2014 年1 月9 日， 金融界网站在北京举办 “第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖典礼” ，
博时基金荣获“2013 金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖” 。
2014 年1 月11 日， 在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中， 博时
基金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈凯杨
基金经理/ 现
金 管 理 组 投
资副总 监
2013-10-
22
- 9
2003 年起 先后 在深 圳发 展 银行 、 博 时基 金、
长城基 金工 作。2009 年 1 月再次 加入 博时
基金管 理有 限公 司。 历任 固定收 益研 究员 、
特定资 产投 资经 理。 现任 固 定收益 总部 现金
管 理 组 投 资 副 总 监 兼 博 时 安 心 收 益 定 期 开
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放债券 基金 、博 时理 财 30 天债券 基金 、博
时岁岁 增利 一年 定期 开放 债券基 金、 博时 月
月薪定 期支 付债 券基 金、 博 时双月 薪定 期支
付债券 基金 基金 经理 。
魏桢 基金经 理
2013-10-
22
- 6
2004 年 起在厦门 市商业银 行任债券交 易组
主管。2008 年 7 月 加入 博 时基金 管理 有限
公司， 历任 债券 交易 员、 固定收 益研 究员 。
现任博 时理 财 30 天 债券 基 金兼博 时岁 岁增
利一年 定期 开放 债券 基金 、 博时月 月薪 定期
支付债 券基 金、 博时 安 丰 18 个 月定 期开 放
债券（LOF ）基金、 博时双 月薪定期支 付债
券基金 、 博 时天 天增 利货 币市场 基金 、 博 时
月月盈 短期 理财 债券 型证 券投资 基金 、 博 时
现金宝 货币 市场 基金 的基 金经理 。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期内 ，本 基金 管理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法 》 、 《 证券投 资基 金
运作管 理办法 》及 其各 项实施 细则、 基金 合同 和其他 相关法 律法 规的 规定， 本着诚 实信 用、
勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，
为基金 持有人 谋求 最大 利益。 本报告 期内 ，由 于证券 市场波 动等 原因 ，本基 金曾出 现个 别投
资监控 指标超 标的 情况 ，基金 管理人 在规 定期 限内进 行了调 整， 对基 金份额 持有人 利益 未造
成损害。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
报告期 内， 根据《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》的 相关要 求， 公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期 内， 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执 行等各环节， 通过制度、
流程、 技术手 段等 各方 面措施 确保了 公平 对待 所管理 的投资 组合 。同 时，根 据《证 券投 资基
金管理 公司公 平交 易制 度指导 意见》 的要 求， 公司对 所管理 组合 的不 同时间 窗的同 向交 易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2014 年债券市场逐渐回归到基本面驱动模式之中， 低增长、 低通胀为 2014 年的债券市场
塑造了 良好的 基本 面， 刺激市 场对政 策放 松的 博弈情 绪，支 撑债 市走 出长牛 格局。 各等 级，
各品种， 各行业信用债都跟随着利率债下行， 信用利差多数收窄。 截至到 2014 年 12 月31 日，
10 年国债收益率 3.62%（-93BP）， 10 年国开债收益率 4.09%(-173BP)，5 年 AAA 中票收益率
4.85% （-149BP）， 5 年AA+中票收益率 5.41%（-147BP）， AA 中票收益率5.89%（-156BP）。
在 债券大牛市的基本背 景下，组合维持高杠杆 和长久期为主的策略。 组合高配信用债尤
其是城投债投资为主， 配合利率债的波段交易， 这是组合 2014 年操作总体策略， 从结果来看
组合获取了较高回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2014 年12 月31 日， 本基金份额净值为 1.099 元， 累计份额净值为1.167 元， 报告
期内净值增长率为 16.01%，同期业绩基准涨幅为 4.22%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2015 年将是外围和中国经济最为复杂的一年。 欧元区基本面持续恶化， 全面实施量化宽
松政策 ，美国 面临 加息 。而中 国转型 调结 构最 为困难 的一年 ，经 济基 本面较 差，社 会融 资成
本居高 不下， 而汇 率面 临贬值 压力， 货币 政策 全面放 松受制 于汇 率政 策，内 外压力 下， 货币
政策虽然全面宽松是大势所趋， 但仍然以对冲性及经济托底为主。 这为 2015 年资本市场的表
现带来较大不确定性，波动性相比 2014 年明显增加，组合管理操作难度加大。
2015 年组合类属资产配置上， 债券仍然是慢牛行情。 从类属资产配置上以中高评级为主，
低评级 信用利 差会 维持 在高位 ，波动 性加 大； 从收益 率曲线 形态 来看 牛平可 能转变 为牛 陡行
情。 因此， 组合策略上以中高评级、 中等久期为主， 配合以中高杠杆策略。 利率债经历 2014
年大牛市之后，以反向博弈获取波段行情。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管理 人为确 保基 金估值 工作 符合相 关法 律法规 和基 金合同 的规 定，确 保基 金资产
估值的 公平、 合理 ，有 效维护 投资人 的利 益， 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 （以
下简称 “估值 委员 会” ） ，制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经
理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 风险 管理部 负责人 、 运 作部 负责人 等成员 组成 ，基
金经理 原则上 不参 与估 值委员 会的工 作， 其估 值建议 经估值 委员 会成 员评估 后审慎 采用 。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
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对的独 立性。 估值 委员 会的职 责主要 包括 有： 保证基 金估值 的公 平、 合理； 制订健 全、 有效
的估值 政策和 程序 ；确 保对投 资品种 进行 估值 时估值 政策和 程序 的一 贯性； 定期对 估值 政策
和程序进行评价等。
参与估 值流 程的各 方还 包括本 基金 托管银 行和 会计师 事务 所。托 管人 根据法 律法 规要求
对基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ，当 存有 异议时 ，托管 银行 有责 任要求 基金 管 理公 司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任何 重大
利益冲突。
本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司签 署服 务协议 ，由 其按约 定提 供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金不进行收益分配。
4.8 基金持 有人 数或资产 净值 预警情 形的 说明
无。
§5 托管 人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期， 中国建 设银 行股份 有限 公司在 本基 金的托 管过 程中， 严格 遵守了 《证 券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份 额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期， 本托管 人按 照国家 有关 规定、 基金 合同、 托管 协议和 其他 有关规 定， 对本基
金的基 金资产 净值 计算 、基金 费用开 支等 方面 进行了 认真的 复核 ，对 本基金 的投资 运作 方面
进行了 监督， 发现 个别 监督指 标不符 合基 金合 同约定 并及时 通知 了基 金管理 人，基 金管 理 人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害 。
报告期内，本基金未实施利润分配 。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管 人复 核审查 了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
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§6 审计 报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
§7 年度 财务报 表
7.1 资产负 债表
会计主体： 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2014年12月31 日
上年度末
2013年12 月31日
资产：
银行存 款 10,002,274.58 173,241,198.01
结算备 付金 5,971,522.46 1,200,954.05
存出保 证金 14,835.58 3,207.01
交易性 金融 资产 363,458,881.37 92,233,683.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 363,458,881.37 92,233,683.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 11,205,271.61 4,349,637.27
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 390,652,785.60 271,028,679.34
负债和所有者权益
本期末
2014年12月31 日
上年度末
2013年12 月31日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
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卖出回 购金 融资 产款 150,000,000.00 31,000,000.00
应付证 券清 算款 4,164,907.96 16,514.17
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 140,711.08 142,384.72
应付托 管费 40,203.19 40,681.34
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,408.57 -116.17
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 40,000.00 55,000.00
负债合 计 154,387,230.80 31,254,464.06
所有者权益：
实收基 金 202,485,419.18 238,257,705.59
未分配 利润 33,780,135.62 1,516,509.69
所有者 权益 合计 236,265,554.80 239,774,215.28
负债和 所有 者权 益总 计 390,652,785.60 271,028,679.34
注： 报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.0990 元 ，基 金份 额总 额215,027,584.30 份。
7.2 利润表
会计主体： 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至
2014年12月31 日
上年度可比期间
2013 年10月22日 （基金合同生效
日）至2013年12月31日
一、收入 45,356,678.01 2,082,537.50
1. 利息 收入 25,321,263.55 2,626,483.66
其中： 存款 利息 收入 2,264,354.04 2,071,198.21
债券利 息收 入 23,050,732.50 409,871.41
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 6,177.01 145,414.04
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “－ ”填列 ） 5,003,738.63 642.66
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,003,738.63 642.66
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“ －” 14,667,202.13 -544,588.82
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
11
号填列 ）
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列 ） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “－ ”号填 列 ） 364,473.70 -
减：二、费用 9,876,399.00 566,027.81
1 ．管 理人 报酬 1,671,707.14 320,944.07
2 ．托 管费 477,630.64 91,698.28
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 3,125.00 -
5 ．利 息支 出 7,344,397.44 64,593.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,344,397.44 64,593.33
6 ．其 他费 用 379,538.78 88,792.13
三、 利润总额 （亏损总额 以 “－” 号
填列）
35,480,279.01 1,516,509.69
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “－ ” 号填列） 35,480,279.01 1,516,509.69
7.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1日至2014 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
238,257,705.59 1,516,509.69 239,774,215.28
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 35,480,279.01 35,480,279.01
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基 金 净值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
-35,772,286.41 -3,216,653.08 -38,988,939.49
其中：1. 基 金申 购款 20,827,720.03 3,205,633.75 24,033,353.78
2. 基金 赎回 款 -56,600,006.44 -6,422,286.83 -63,022,293.27
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
202,485,419.18
33,780,135.62
236,265,554.80
项目
上年度可比期间
2013年10月22 日（基金合同生效日）至2013年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
238,257,705.59 - 238,257,705.59
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金 - 1,516,509.69 1,516,509.69
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
12
净值变 动数 （本 期利 润）
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基 金 净值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
238,257,705.59 1,516,509.69 239,774,215.28
报表附注 为财务 报表的 组 成部分。
本报 告 7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
———— ——— ——
—— ——— ————
——— ——— ——
基金管理 人负责 人：吴姚东
主管 会计工 作的负责 人：王 德英
会计机 构负责 人：成江
7.4 报表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
财政部于2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业会计准则第 40
号 ——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企 业
会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则
第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 ——合并财务报表》以及《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014
年度财务报表起施行外， 其他准则自 2014 年7 月1 日起施行。 上述准则对本基金本报告期无
重大影 响。
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《关于 开放 式证 券投 资 基金有 关税 收问题
的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税 。 基金买卖债券的差
价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买 卖债券的差价收入， 债 券的利息收入及其他
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
13
收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所得税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司( “ 博时基 金 ”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司( “ 招商证 券”) 基金管 理人 的股 东
中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
天津港(集团)有 限公 司 基金管 理人 的股 东
璟安 股 权投 资 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 业股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东
注： 下述 关联交 易均在 正 常业务范 围内按 一般商 业 条款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易
无。
7.4.4.2 关 联方报 酬
7.4.4.2.1 基金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年10月22日 （基 金合 同生效 日 ）
至2013 年12 月31 日
当 期 发 生的 基金 应 支付 的
管理费
1,671,707.14 320,944.07
其 中 ： 支付 销售 机 构的 客
户维护 费
1,011,384.17 212,920.60
注： 支付 基金 管理 人博 时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.7% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.7%/ 当年 天 数。
7.4.4.2.2 基金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年10月22日 （基 金合 同生效 日 ）
至2013 年12 月31 日
当 期 发 生的 基金 应 支付 的
托管费
477,630.64 91,698.28
注 ： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐 日累 计至 每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
14
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.2%/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
无。
7.4.4.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 10 月 22 日
（基金 合同 生效 日） 至
2013 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （2013 年 10 月 22 日） 持有 的基 金
份额
- 9,900,100.00
期初持 有的 基金 份额 9,900,100.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 9,900,100.00
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 4.60% 4.16%
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.4.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年10 月 22 日 （基 金 合同生 效
日） 至2013 年12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建 设银 行 10,002,274.58 40,410.98 3,241,198.01 13,839.38
注：本基 金的活 期银行 存 款由基金 托管人 中国建 设 银行保管 ，按银 行同业 利 率计息。
7.4.4.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单位： 人民币元
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量( 单位 ： 张) 总金额
招商证 券 122337 13 魏桥 02 簿记建 档集 中配 售 150,000.00 15,000,000.00
招商证 券 122334 12 大唐 02 簿记建 档集 中配 售
240,000.00 24,000,000.00
招商证 券 124673 14 火 炬债 簿记建 档集 中配 售
200,000.00 20,000,000.00
上年度 可比 期间
2013 年10 月 22 日( 基金 合同生 效日)至
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2013 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量( 单位 ： 张) 总金额
- - - - - -
7.4.4.7 其 他关 联交易事 项的 说明
无。
7.4.5 期 末（2014 年 12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.5.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.5.3 期 末债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
无。
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2014 年 12 月31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 150,000,000.00 元，于 2015 年 1 月 5 日到期。该类交易要求本基金转入
质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价 值计 量结果 所属 的层次 ，由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属
的最低层次决定 ：
第一层 次 ：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层 次 ：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层 次 ：相关资产或负债的不可观察输入值 。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层 次金融工具公允价值
于2014 年12 月31 日， 本基金持有的 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层 次的余额为269,839,881.37 元， 属于第二层 次的余额为93,619,000.00 元， 无
属于第三层 次的余额(2013 年 12 月 31 日：第 一层次 92,233,683.00 元，无第二 层次与第三
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
16
层 次)。
(ii) 公允价值所属层 级间的重大变动
对于证券交易所上市的债券， 若出现重大事项停牌 或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况， 本基金 不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 及交易不活跃期间将相关债券的公
允价值 列入第 一层 次； 并根据 估值调 整中 采用 的不可 观察输 入值 对于 公允价 值的影 响程 度，
确定相关债券公允价值应属第二层 次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余 额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12
月 31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合报 告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 363,458,881.37 93.04
其中： 债券 363,458,881.37 93.04
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
17
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,973,797.04 4.09
7 其他资 产 11,220,107.19 2.87
8 合计 390,652,785.60 100.00
8.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 23,855,960.60 10.10
其中：政策性金融债 23,855,960.60 10.10
4 企业债券 297,626,920.77 125.97
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 41,976,000.00 17.77
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 363,458,881.37 153.83
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 122334 12 大唐 02 240,000 24,000,000.00 10.16
2 018001 国开 1301 232,220 23,855,960.60 10.10
3 124744 14 萧 经开 200,000 21,800,000.00 9.23
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4 1480262 14 太 仓港 债 200,000 21,080,000.00 8.92
5 101459017 14 常州 投资MTN001 200,000 21,058,000.00 8.91
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
8.12 投资 组合 报告附注
8.12.1 报告 期内基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查， 或 在报 告编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2 报告 期内基 金投 资的 前十名 股票 中， 没 有投 资超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的股
票。
8.12.3 期末 其他各 项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,835.58
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,205,271.61
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,220,107.19
8.12.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
19
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,453.00
87,659.02
29,469,906.75
13.71% 185,557,677.55
86.29%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金
-
3,668,000.59
1.71%
合计 3,668,000.59 1.71%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
- 50-100
合计 50-100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
- 0
合计 0
§1 0 开放式 基金份 额变动
单位：份
基金合 同生 效日(2013 年10 月 22 日) 基金 份额 总额 238,257,705.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 238,257,705.59
本报告 期基 金总 申购 份额 21,850,130.99
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 58,848,757.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 13,768,505.05
本报告 期期 末基 金份 额总 额 215,027,584.30
注： 根据 《 博时 双月 薪定 期支付 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 《博 时双 月薪定 期支 付债 券型 证券
投资基 金招 募说 明书 》的 有关规 定， 基金 管理 人 于 2014 年 2 月 11 日、2014 年 4 月 3 日、2014 年 6 月 5
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
20
日、2014 年 8 月5 日、2014 年 10 月 10 日、2014 年 12 月3 日 对本 基金 进行 了份额 折算 ，2014 年 4 月23
日、2014 年 10 月22 日 开 展了受 限开 放期 的申 赎业 务， 相关 折算 、 受限 开放 期申赎 业务 规定 及公 告详 见博
时基金 管理 有限 公司 官方 网站刊 登的 《博 时双 月薪 定期支 付债 券型 证券 投资 基金份 额折 算结 果的 公告 》 及
《博时 双月 薪定 期支 付债 券型证 券投 资基 金受 限开 放期业 务的 公告 》 。
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1） 基金管理人于 2014 年4 月 19 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 李志惠不再担任博时基金管理有限
公司副总经理职务；2） 基金管理人于 2014 年11 月7 日发布了 《博时基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》 ， 聘任洪小源先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人
职务，杨鶤女士不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知 ，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总
经理助理职务。本基金托管人 2014 年 11 月 3 日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资
托管业务部总经理。
11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
本基金 自基 金合同 生效 日起聘 请普 华永道 中天 会计师 事务 所有限 公司 为本基 金提 供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费 40,000 元。
11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本报告 期内 ，基金 管理 人、基 金托 管人涉 及托 管业务 的部 门及其 高级 管理人 员没 有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
21
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 2 - - -307.79
59.50% -
中金公 司 1 - - -1.12
0.22% 新增
中信建 投 1 - - -208.40
40.29% 新增
注： 本基 金根 据中 国证 券监 督管理 委员 会 《关 于完 善证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （ 证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包 括但 不限于 ： 有较 好的研 究能 力和行 业分 析能 力， 能
及时 、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
11.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额 成交金 额
占当期 成
交总额 的
比例
占当期 回购
成交总额 的
比例
国泰君 安 281,091,297.98 58.12% 14,094,100,000.00 76.27% - -
中金公 司 61,536.62 0.01% -
-
- -
中信建 投 202,495,356.91 41.87% 4,386,300,000.00 23.73% - -
博 时基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 28 日
