信达利B：关于所持交易所固定收益品种实施新估值标准的公告查看PDF公告
信 达 澳银基 金 管理有 限 公司 关 于 旗下基 金 所持 交 易 所固定 收 益品种 实 施新估 值 标准 的公告 为确保证 券投资基 金估值的 合理性和 公允性， 根据 《中 国证券投 资基 金业协会 估值核算 工作小组 关于 2015 年1 季度 固定收益 品种的估 值处理 标准》 （以 下简称 “ 新估值标准 ” ） ， 经 与相关托 管银行、 会计师事 务所协 商一致， 我公司决 定 自2015 年3 月26 日 起对旗 下证券投 资基金持 有的在 交易所市场 上市交 易或挂牌 转让的固 定收益品 种 （ 新估 值 标准另 有规定 的 除外） 统一 实施新 估值标准 ， 即 采用 第三方估 值机构提 供的价格 数据 进行 估值，相 关调整对 前一估值 日基金资 产净值的 影响不超 过 0.50% 。敬请投 资者予以 关注。 特此公告 。 信达澳银 基金管理 有限公司 2015 年3 月28 日
