银河基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
银河基金 管 理有 限 公司 关 于 旗 下 基 金 调整 交 易 所 固 定 收益 品 种 估 值 方 法的 公 告 为确保证券投资基金 估值的合理性和公允性， 根据 《中 国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 （ 以 下 简 称 “ 估 值 处 理 标 准 ” ）, 经与相 关托管银行、 会计事务所协商一致， 自 2015 年 3 月 26 日起， 本 公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交 易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规 定的除外） 的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供的价 格数据进行估值， 相关调整对前一日估值日基金资产净值的影响 不超过 0.5 ％。敬请投资者予以关注。 特此公告。
银河基金管理有限公司 二 O 一五年三月 二十七 日
