鑫元基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
1 / 1 鑫 元 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调整 交 易 所 固 定 收益 品 种 估 值 方 法的 公 告 为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性， 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算 工作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 （以 下简 称 “ 估 值处理 标准 ”）， 经与相 关托 管银 行、 会计 师事务 所协 商一 致， 自 2015 年 3 月 26 日起 ，本 公 司对旗 下证 券 投资基 金持 有的 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所上市 交易 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种 （估值 处理 标准 另有 规定 的除外 ） 的 估值 方法 进行 调整， 采用 第三 方估 值机 构提供 的价 格数 据进行 估值 ，相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过 0.50% 。 敬 请投资 者予 以 关注。
特此公 告。 鑫元基 金管 理有 限公 司 二〇一 五 年 三月 二十 七 日
