招商基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
招商基金管理有限公 司关 于旗下基金调整交易 所固 定收益品种估值方法 的公 告 为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性， 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算 工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 （以 下简 称 “ 估值 处理标 准 ”）， 经与相 关托 管银 行、 会计 师事务 所协 商一 致， 自2015 年3 月 26 日 起， 本公 司 对旗下 证券 投 资基金 持有 的在 上海 证券 交易所 、 深 圳证 券交 易所 上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种 （估 值处理 标准 另有 规定 的除 外） 的 估值 方法 进行 调整， 采用第 三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进 行估值 。 于2015 年3 月26 日， 相关 调整 对前 一估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。 敬请投 资者 予以 关注 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。
招商 基 金管 理有 限公 司
二 〇一 五年 三月 二十 七 日
