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国海富兰克林基金:关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告

国海富兰克林 基金 管 理 有 限 公 司关 于 旗 下 基 金 调整 交 易 所
固 定 收 益 品 种 估值 方 法 的 公 告 
 
为确保证券投资基金估 值的合理性和公允性, 根据《中国证券投资基 金业协
会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》 ( 以下简
称 “估值处理标准”) , 经与相关托管银行、 会计师事务所协商一致 , 自 2015 年
3 月 26 日起,本公司 对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券
交易所上市交易或挂牌 转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定 的除外) 的
估值方法进行调整 , 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值 。 新估值标准
实施当日(2015 年 3 月 26 日) ,相关调整对 前一估值日基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。敬请投资者予以关注。 
 
特此公告。 
 
 
 
国海富兰克林基金管理有限公司 
二〇一五年三月二十七 日