信达消费:关于旗下基金所持华英农业股票估值调整的提示性公告查看PDF公告
信 达澳 银基 金管 理有 限公 司 关 于旗 下基 金 所持 华 英农 业 股 票估 值 调 整的 提示 性公告 根据《关 于进一 步 规范证券 投资基 金 估值业务 的指导 意 见》 ( 证 监会公告[2008]38 号) 、 《中 国证券 业 协会基金 估值工 作 小组关于 停 牌股票估 值的参 考 方法》 、 《 关于发 布 中基协 (AMAC ) 基 金行业股 票估 值指数的 通知》 的 相 关规定和 基金合 同 的约定, 经 与托管 行 协商 一致 , 我公司决定 自2015 年3 月 25 日 起采用 “指数收益 法” 对旗 下 信达澳 银消费优 选股票 型 证券投资 基金 所 持 有的 华英 农业 ( 股 票代码: 002321 ) 进 行估值。 该调整 对 信达澳 银 消费优选 股票型 证 券投资基 金 的影响为 前一估 值 日该基金 资产净 值 的 0.39% 。 本公司将 综合参 考 各项相关 影响因 素 并与托管 行协商 , 自 该股票 复牌且其 交易体 现 了活跃市 场交易 特 征后, 恢 复按市 价估 值 法进行 估 值,届时 不再另 行 公告。 特此公告 。 信达澳银 基金管 理 有限公司 2015 年3 月27 日