信达澳银基金：关于旗下基金所持交易所固定收益品种实施新估值标准的公告查看PDF公告
信 达 澳 银 基 金管 理 有限 公 司 关于旗下基金 所持 交易 所 固 定 收 益品 种 实施 新 估 值 标 准 的公告 为确保证 券投资 基金 估值的合 理性和 公允 性， 根据 《中 国证券 投资基 金业协会 估值核 算工 作小组关 于 2015 年 1 季度固 定收益 品种 的估值处 理 标准》 （ 以下简 称 “ 新 估值标准 ”） ， 经 与相关托 管银行 、 会 计师事务 所协 商一致 ， 我公 司决定 自2015 年 3 月26 日 起 对旗下 证券投 资基 金持有的 在 交易所市场 上市 交易 或挂牌转 让的固 定收 益品种 （ 新估 值 标准 另有规定 的 除外） 统一 实施 新估 值标准 ， 即采用 第三 方估值机 构提供 的价 格数据 进行 估值 ， 相 关调整 对前 一估值日 基金资 产净 值的影响 不超过 0.50% 。敬请 投 资者予以 关注。 特此公告 。 信达澳银 基金管 理有 限公司 2015 年 3 月 27 日
