中融基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
中融基金管理有限公司 关于旗下基金调整交易所固定收益品种 估值方法的公 告 为 确保证 券投资基 金估值 的合理性 和公允 性， 根据 《中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于2015 年1 季 度 固 定收益 品种的估 值处理 标准》 （以 下简称 “估值处 理标准 ” ）， 经 与相关 托管银行、 会计师 事务所 协商一 致， 自2015 年3 月26 日 起， 本公司 对旗下 证券投 资基金持 有的在 上海证券 交易所 、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估 值 处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第 三 方估值机构提供的价格数据进行估值。相关调整对前一估 值 日 基金资 产净值的 影响不 超过0.50% 。敬 请投资 者 予 以 关 注 。 特 此公告 。 中 融基金 管理有限 公司
2015 年 3 月 27 日
