中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
中欧货币 市场基金2014 年年度报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年3 月27 日
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
§1
重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2014 年1月1日起至12月31日止。
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 中欧货币
基金主代码 166014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月12日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,650,331,802.61 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中欧货币A 中欧货币B
下属分级基金的交易代码 166014 166015
报告期末下属分级基金的份
额总额
285,430,391.19 份 3,364,901,411.42份
2.2 基金产品 说明
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
投资目标
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求
超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 蒋松云
联系电话 021-68609600 010-66105799
电子邮箱 liyihai@lcfunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-68609700 、
400-700-9700
95588
传真 021-33830351 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.lcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014 年 2013 年
2012 年12 月12 日-2012 年
12月31 日
中欧货币A 中欧货币B 中欧货币A 中欧货币B 中欧货币A 中欧货币B
本期已实现收益
26,422,556.0
5
131,082,235.
19
6,168,162.59
15,242,175.5
1
549,380.32 1,229,759.30
本期利润
26,422,556.0
5
131,082,235.
19
6,168,162.59
15,242,175.5
1
549,380.32 1,229,759.30
本期净值收益率 4.8145% 5.0664% 4.1875% 4.4382% 0.1258% 0.1389%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末基金资产净值
285,430,391.
19
3,364,901,41
1.42
250,086,860.
34
340,018,884.
22
266,673,045.
06
1,143,191,25
3.86
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2 、本 基金 利润 分配 按月 结 转份额 。
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值 收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 中欧货币A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月
0.9727
%
0.0019
%
0.3408
%
0.0000
%
0.6319
%
0.0019
%
过去六个月
2.1468
%
0.0046
%
0.6829
%
0.0000
%
1.4639
%
0.0046
%
过去一年
4.8145
%
0.0045
%
1.3591
%
0.0000
%
3.4554
%
0.0045
%
自基金合同生效日起
至今
9.3409
%
0.0057
%
2.8128
%
0.0000
%
6.5281
%
0.0057
%
阶段
( 中欧货币B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①- ③ ②- ④
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
差② ③ 标准差
④
过去三个月
1.0343
%
0.0019
%
0.3408
%
0.0000
%
0.6935
%
0.0019
%
过去六个月
2.2710
%
0.0046
%
0.6829
%
0.0000
%
1.5881
%
0.0046
%
过去一年
5.0664
%
0.0045
%
1.3591
%
0.0000
%
3.7073
%
0.0045
%
自基金合同生效日起
至今
9.8818
%
0.0057
%
2.8128
%
0.0000
%
7.0690
%
0.0057
%
注： 本基 金投 资于 现金 、 通知存 款 、 一 年以 内 （含 一年 ） 的 银行 定期 存款 及 大额存 单 、 短 期融 资券 、
剩余期 限在397 天以 内（ 含397天 ）的 债券 、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含397 天） 的中期 票据 、期 限在
一年以 内 （含 一年 ） 的债 券回购 、 期限 在一 年以 内 （含 一年 ） 的中 央银 行票 据、 剩余 期限 在397天以
内 （含397 天） 的 资产 支持 证券以 及中 国证 监会 、 中 国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流动 性的 货币 市
场工具 。 根 据本 基金 的大 类资产 投资 标的 及具 体比 例范围 ， 我们 选择 同期 七 天通知 存款 利率 （ 税后 ）
作为基 金的 业绩 比较 基准 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值 收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧货币A
份额 累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2012年12 月12 日-2014 年12月31 日）
中欧货币A 基准
2012-12-12 2013-03-29 2013-07-14 2013-10-29 2014-02-13 2014-05-31 2014-09-15 2014-12-31
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
中欧货币B
份额 累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
（2012年12 月12 日-2014 年12月31 日）
中欧货币B 基准
2012-12-12 2013-03-29 2013-07-14 2013-10-29 2014-02-13 2014-05-31 2014-09-15 2014-12-31
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注： 本 基金 合同 生效 日为2012 年12 月12 日 ， 建 仓期 为2012 年12月12日至2013 年6 月11日 ， 建 仓期 结束
时各项 资产 配置 比例 符合 本基金 基金 合同 规定 ；本 报告期 内， 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
中欧货币 市场基 金
每年基金 净值增 长率与 同 期业绩比 较基准 收益率 的 对比图
中欧货币A
中欧货币A 基准
2012 年 2013 年 2014 年
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
中欧货币B
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
中欧货币B 基准
2012 年 2013 年 2014 年
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注： 本基 金合 同生 效日 为2012 年12 月12 日， 2012 年度 数据为2012 年12 月12 日至2012 年12 月31 日 数据。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
( 中欧货
币A)
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2014 年 26,422,556.05 － － 26,422,556.05
2013 年 6,168,162.59 － － 6,168,162.59
2012 年 549,380.32 － － 549,380.32
合计 33,140,098.96 － － 33,140,098.96
单位：人民币元
年度
( 中欧货
币B)
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2014 年 131,082,235.19 －
131,082,235.19
2013 年 15,242,175.51 －
15,242,175.51
2012 年 1,229,759.30 －
1,229,759.30
合计 147,554,170.00 － － 147,554,170.00
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006年7月19
日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券有限责任公司、 北京百骏
投资有限公司、 万盛基业投资有限责任公司、 窦玉明、 刘建平、 周蔚文、 许欣和陆文俊，
注册资本为1.88亿元人民币。截至2014 年12月31日，本基金管理人共管理17只开放式基
金， 即中欧新趋势股票型证券投资基金 （LOF ） 、 中欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投资
基金、 中欧稳健收益债券型证券投资基金、 中欧价值发现股票型证券投资基金、 中欧中
小盘股票型证券投资基金 （LOF ） 、 中欧沪深300 指数增强型证券投资基金 （LOF）、中
欧增强回报债券型证券投资基金（LOF ）、中 欧新动力股票型证券投资基金（LOF ）、
中欧鼎利分级债券型证券投资基金、 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金、 中欧信用
增利分级债券型证券投资基金、 中欧货币市场基金、 中欧纯债分级债券型证券投资基金、
中欧价值智选回报混合型证券投资基金、 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金和中欧睿达定期开放混合型发起式证
券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙甜
本基金
基金经
理， 中欧
睿达定
期开放
混合型
发起式
证券投
资基金
基金经
理， 中欧
稳健收
益债券
型证券
投资基
金基金
2014年11月
18日
－ 5年
应用经济学专业博士。历
任长江养老保险股份有限
公司投资助理、上海烟草
（年金计划）平衡配置组
合投资经理，上海海通证
券资产管理有限公司海通
季季红、海通海蓝宝益、
海通海蓝宝银、海通月月
鑫、海通季季鑫、海通半
年鑫、海通年年鑫投资经
理。 2014年8月加入中欧基
金管理有限公司，曾任投
资经理，现任中欧货币市
场基金基金经理、中欧睿
达定期开放混合型发起式
证券投资基金基金经理、
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
经理， 中
欧信用
增利分
级债券
型证券
投资基
金基金
经理， 中
欧纯债
添利分
级债券
型证券
投资基
金基金
经理
中欧稳健收益债券型证券
投资基金基金经理、中欧
信用增利分级债券型证券
投资基金基金经理、中欧
纯债添利分级债券型证券
投资基金基金经理。
姚文辉
本基金
基金经
理
2012年12月
12日
2014 年11月
18日
7年
应用经济学专业硕士。历
任金元证券股份有限公司
固定收益总部债券投资经
理。 2011年8月加入中欧基
金管理有限公司。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 《中
欧货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取
信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金
合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
根据相关法律法规， 公司制订了 《公平交易管理办法》 以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到 公平对待， 保护投资者合法权益。 在投资决策方面， 基金经理共享研究报
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离； 在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控， 监察稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不 存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2014 年是利率市场化进程较大的一年， 货币市场利率在经历13年大幅上升之后随着
货币政策的放松， 资金面呈现前紧后松的态势。 本基金坚持以流动性管理作为第一要务，
以1-3个月作为投资周期，通过自上而下对资金面波动时点的判断，在较高的资金价格
时点大量存放同业存款和进行债券配 置， 配合极短期融资债券来调整组合流动性， 致力
于在不产生较大组合负偏离度和流动性风险的前提下为客户获得稳定收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，中欧货币A 类份额净值收益率为4.8145% ，B 类份额净值 收益率为
5.0664% ，同期业绩比较基准收益率为1.3591% ，基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
在大的经济去杠杆宏观背景下，2015 年流动性可能仍然维持中性的货币政策， 各类
资产价格有可能因此而出现波段性机会， 资产价格重估的过程并未结束， 我们依然看好
权益市场和固定收益市场。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用
红利再投资（即红利转基金份额 ）方式。报告期内本基金向A 级份额持有人分配利润
26,422,556.05 元，向B 级份额持有人分配利润131,082,235.19 元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对中欧货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》
及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内，中欧货币市场基金的管理人-- 中 欧基金管理有限公司在中欧货币市场
基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支
等问题上 ， 严格遵循 《 证券投资基金法》 、 《 货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧货币市场基金2014年年
度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6
审计 报告
本基金2014年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审
计， 注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过登载于本管理人网站
的年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：中欧货币市场基金
报告截止日：2014 年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12月31日
上年度末
2013 年12月31日
资 产：
银行存款 986,409,829.08 273,101,964.18
结算备付金 50,000.00 217,619.05
存出保证金 － －
交易性金融资产 1,563,894,449.31 129,962,582.76
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 1,563,894,449.31 129,962,582.76
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 1,061,251,191.39 218,197,149.43
应收证券清算款 － －
应收利息 41,557,998.70 5,035,436.17
应收股利 － －
应收申购款 － 14,941,901.43
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 3,653,163,468.48 641,456,653.02
负债和所 有者权益
本期末
2014 年12月31日
上年度末
2013 年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － 34,619,722.77
应付证券清算款 － －
应付赎回款 720,131.48 16,091,364.64
应付管理人报酬 1,127,203.89 227,035.80
应付托管费 341,576.95 68,798.72
应付销售服务费 96,514.44 68,047.36
应付交易费用 45,634.37 8,717.35
应交税费 220,000.00 －
应付利息 － 6,721.82
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 280,604.74 260,500.00
负债合计 2,831,665.87 51,350,908.46
所有者权 益：
实收基金 3,650,331,802.61 590,105,744.56
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
未分配利润 － －
所有者权益合计 3,650,331,802.61 590,105,744.56
负债和所有者权益总计 3,653,163,468.48 641,456,653.02
注：报 告截 止日2014 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.000 元， 基金 份额 总额3,650,331,802.61 份， 其中A
类基金 份额 总额285,430,391.19份，B 类基 金份 额总 额3,364,901,411.42 份。
7.2 利润表
会计主体：中欧货币市场基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1月1日至
2014 年12月31日
上年度可比期间
2013 年01月01日至
2013 年12月31日
一、收入 181,745,689.47 25,267,588.16
1.利息收入 170,897,903.78 23,444,996.95
其中：存款利息收入 117,118,558.52 13,432,728.49
债券利息收入 42,403,424.49 4,283,143.34
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
11,375,920.77 5,729,125.12
其他利息收入 － －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列） 10,737,785.69 1,762,441.21
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 10,737,785.69 1,762,441.21
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益 （损失以 － －
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
“- ”号填列）
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
110,000.00 60,150.00
减：二、 费用 24,240,898.23 3,857,250.06
1．管理人报酬 11,111,278.73 1,652,167.35
2．托管费 3,367,054.18 500,656.73
3．销售服务费 1,732,072.20 388,089.16
4．交易费用 － －
5．利息支出 7,516,660.17 815,028.44
其中： 卖出回购金融资产支出 7,516,660.17 815,028.44
6．其他费用 513,832.95 501,308.38
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
157,504,791.24 21,410,338.10
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
157,504,791.24 21,410,338.10
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧货币市场基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
590,105,744.56 － 590,105,744.56
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
157,504,791
.24
157,504,791.24
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
3,060,226,058.05 － 3,060,226,058.05
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
“- ”号填列）
其中：1.基金申购款 14,526,162,537.47 － 14,526,162,537.47
2.基金赎回款 -11,465,936,479.42 － -11,465,936,479.42
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-157,504,79
1.24
-157,504,791.24
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
3,650,331,802.61 － 3,650,331,802.61
项 目
上年度可比期间2013年01 月01日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
1,409,864,298.92 － 1,409,864,298.92
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
21,410,338.
10
21,410,338.10
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-819,758,554.36 － -819,758,554.36
其中：1.基金申购款 3,006,345,252.93 － 3,006,345,252.93
2.基金赎回款 -3,826,103,807.29 － -3,826,103,807.29
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-21,410,338
.10
-21,410,338.10
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
590,105,744.56 － 590,105,744.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
管志斌
—————————
主管会计工作负责人
郭雅梅
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
中欧货币市场基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
国证监会”) 证监许可[2012]1345 号 《关于核准 中欧货币市场基金募集的批复》 核准， 由
中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧货币市场基金
基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立募集
不包括认购资金利息共募集1,577,108,157.32 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2012) 第500号验资报告予以验证。 经向中国证 监会备案， 《中欧货
币市场基金基金合同》 于2012年12月12 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为
1,577,387,226.51 份基金份额， 包含 认购资金利息折合279,069.19 份基金份额， 其中货币A
的基金份额总额为597,867,438.95份，包含认购资金利息折合154,281.63份，货币B 的基
金份额总额为979,519,787.56 份，包含认购资金利息折合124,787.56 份。本基金的基金管
理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金根据投资者持有本基金的份额数量不同， 对投资者持有的基金份额按照不同
的费率计提销售服务费用，因此形成A 类和B 类两类基金份额；并根据投资者基金账户
所持有份额数量是否不低于500万份进行不同类别基金份额的判断和处理，其中不低于
500万份的为B 类份额， 低于500万份的为A 类份额。两类基金份额分别设置基金代码，
并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 中欧货币市场基金基金合同》 的有关
规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内( 含一年) 的银 行定期存款、大额
存单、短期融资券、剩余期限在397天以内( 含397天) 的债券、剩余期限在397天以内( 含
397天) 的中期票据、 期限在一年以内( 含一年) 的债券回购、 期限在一年以内( 含一年) 的中
央银行票据、剩余 期限在397天以内( 含397天) 的资产支持证券以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为： 同期七
天通知存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2015年3月27日批准报
出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监
会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板 第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中欧货币市场基金基
金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作的规定编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
7.4.4本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( “中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国都证券有限责任公司( “国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司( “万盛基
业”)
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司( “北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.c.p.a
( “意大利意联银行”) 基金管理人的股东
窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣、陆文
俊
基金管理人的股东
注：1. 本 报告 期内 ， 经中 欧基金 管理 有限 公司 股东 会及第 三届 董事 会2014 年 第一次 定期 会议 审议 通
过，由 国都 证券 和北 京百 骏分别 将其 持有 的各10% 的股权 转让 给股 东以 外的 自然人 窦玉 明先 生、 刘
建平先 生、 周蔚 文先 生、 许欣先 生和 陆文 俊先 生。 股权转 让后 公司 注册 资本 保持不 变， 仍为 人民 币
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
1.88亿 元， 中欧 基金 管理 有限公 司股 权结 构调 整为 ：意大 利意 联银 行出 资人 民币65,800,000 元, 占注
册资本 的35% ； 国都 证券 出资人 民币37,600,000 元, 占注册 资本 的20% ； 北京 百骏出 资人 民币
37,600,000 元, 占注 册资 本 的20% ；万 盛基 业出 资人 民币9,400,000 元, 占 注册 资本的5% ； 窦玉 明出 资
人民币9,212,000 元 , 占 注 册资本 的4.9% ； 刘 建平 出 资人民币9,212,000 元 , 占 注册资 本的4.9% ； 周蔚
文出资 人民 币7,708,000 元 , 占注 册资 本的4.1% ；许 欣出资 人民 币7,708,000 元, 占注 册资 本的4.1% ；
陆文俊 出资 人民 币3,760,000 元, 占注 册资 本的2% 。上 述事项 的工 商变 更登 记手 续已办 理完 毕并 已报
中国证 券监 督管 理委 员会 备案， 并已 于2014 年4月25 日在指 定媒 介进 行了 信息 披露。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 债券交 易
无。
7.4.8.1.3 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014 年12月31日
上年度可比期间
2013年01月01日至2013年12 月31
日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
国都证券 1,143,900,000.00 100.00% 3,093,300,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 应支付 关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间2013年01月
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
2014年1月1日至2014年12月
31 日
01日至2013年12月31 日
当期发生的基金应支
付的管理费
11,111,278.73 1,652,167.35
其中： 支付销售机构的
客户维护费
1,321,454.40 361,893.20
注：支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.33% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31 日
上年度可比期间
2013 年01月01日至2013 年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
3,367,054.18 500,656.73
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.10% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年1月1日至2014 年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧货币A 中欧货币B 合计
中欧基金 60,933.21 254,170.81 315,104.02
中国工商银行 686,283.86 8,185.02 694,468.88
国都证券 1,566.57 1,132.19 2,698.76
合计 748,783.64 263,488.02 1,012,271.66
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2013年01月01日至2013 年12月31日
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧货币A 中欧货币B 合计
中欧基金 35,830.17 33,193.41 69,023.58
中国工商银行 205,264.63 1,555.34 206,819.97
国都证券 404.95 － 404.95
合计 241,499.75 34,748.75 276,248.50
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提，逐 日累 计至 每月 月
底， 按 月支 付给 基金 管理 人， 再 由基 金管 理人 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。A 类 基金 份额 和B类基
金份额 约定 的销 售服 务费 年费率 分别 为0.25% 和0.01% 。销 售服 务费 的计 算公 式为：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年 天数。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2014年1月1 日至2014年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行
－
上年度可比期间
2013年01月01 日至2013年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行 －
10,009,6
43.29
7.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31 日
上年度可比期间2013年01月
01日至2013年12月31 日
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
中欧货币A 中欧货币B 中欧货币A 中欧货币B
期初持有的基金份额 － － － －
期间申购/ 买入总份额 －
20,454,811.
39
－ －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 －
20,454,811.
39
－ －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 0.61% － －
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：人民币元
关联方名称
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中欧
货币
A
中欧盛世
6,210,095.14 0.17% - -
中欧
货币
A
窦玉明
2,442,425.12 0.07% - -
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014 年12月31日
上年度可比期间2013年01月01日
至2013年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,409,829.08 162,278.13 5,101,964.18 132,080.57
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率/ 约定 利率 计息 。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2014年1月1 日至2014年12月31日
关联方名称
证券
代码
证券
名称
发行
方式
基金逆回购
数量 （单位： 股
/张
）
总金额
中国工商银行
1142300
3
14大唐
SCP003
银行间 1,000,000.00 99,950,150.00
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
7.4.9 期末（2014年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
本基金本期末及上年度末无银行间市场债券正回购 交易 中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
本基金本期末及上年度末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2014 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为1,563,894,449.31 元，无属于第一和第三层次的余额(2013 年12月
31日：第二层次的余额为129,962,582.76 元，无属于第一和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次
未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2014 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年12 月31
日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 1,563,894,449.31 42.81
其中：债券 1,563,894,449.31 42.81
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 1,061,251,191.39 29.05
其中：买断式回购的买入返售金融资产 151,787,907.19 4.15
3 银行存款和结算备付金合计 986,459,829.08 27.00
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
4 其他各项资产 41,557,998.70 1.14
5 合计 3,653,163,468.48 100.00
8.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额 6.60
其中：买断式回购融资 0.04
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2
报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比较的 简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
金额单位：人民币元
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（% ）
原因 调整期
1 2014-06-24 20.16 被动突破 1个交易日
2 2014-12-02 20.26 被动突破 1个交易日
8.3 基金投资 组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 62
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。
8.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 51.68 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 15.76 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 8.70 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180天 9.91 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天( 含) —397天（含 ） 12.88 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 98.93 －
8.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 240,169,138.91 6.58
其中：政策性金融债 240,169,138.91 6.58
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,323,725,310.40 36.26
6 中期票据 － －
7 其他 － －
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
8 合计 1,563,894,449.31 42.84
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
8.5期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排序的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1149905
6
14豫能源
SCP002
900,000 89,972,275.54 2.46
2 140204 14国开04 700,000 70,022,303.42 1.92
3
4146500
9
14株高科
CP002
600,000 59,974,013.54 1.64
4
4146106
4
14青投CP002 600,000 59,973,605.92 1.64
5
4147200
3
14绵阳投控
CP001
500,000 50,492,150.86 1.38
6
4146402
2
14甘电投
CP001
500,000 50,425,685.68 1.38
7
4145900
2
14镇城投
CP001
500,000 50,291,748.29 1.38
8 140429 14农发29 500,000 50,159,738.62 1.37
9
4146003
3
14森工集
CP002
500,000 50,080,828.43 1.37
10 120219 12国开19 500,000 50,011,221.85 1.37
8.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.1890%
报告期内偏离度的最低值 -0.1078%
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0709%
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合 报告附注
8.8.1 基金计价 方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
8.8.2 本报告期 内本基金未持有 剩余期限小于397天但剩余 存续期超过397 天的浮 动利率
债券。
8.8.3 本基金投 资的前十名证券 的发行主体本报告期内 没有被监管部门立案调 查，或在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 41,557,998.70
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 41,557,998.70
8.8.5 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
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§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧货
币A
9,998 28,548.75
34,908,136
.84
12.23%
250,522,25
4.35
87.77%
中欧货
币B
29
116,031,08
3.15
3,323,513,
124.06
98.77%
41,388,287
.36
1.23%
合计 10,027 364,050.24
3,358,305,
258.40
92.00%
292,026,54
4.21
8.00%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持
有本开放式基金
中欧货币A 2,542,519.74 0.89%
中欧货币B － －
合计 2,542,519.74 0.07%
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中欧货币A >100
中欧货币B 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开放
式基金
中欧货币A 0
中欧货币B 0
合计 0
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§10 开放式 基金份额变动
单位：份
项目 中欧货币A 中欧货币B
基金合同生效日(2012 年12月12日)
基金份额总额
597,878,537.69 979,537,971.24
本报告期期初基金份额总额 250,086,860.34 340,018,884.22
本报告期基金总申购份额 4,324,310,425.76 10,201,852,111.71
减：本报告期基金总赎回份额 4,288,966,894.91 7,176,969,584.51
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 285,430,391.19 3,364,901,411.42
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2014年2月20 日发布公告， 许欣先生自2014年2月12日起担任
中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相
关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
报告期内， 基金管理人于2014年11月19 日发布公告， 姚文辉先生自2014年11月18 日起不
再担任本基金基金经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并
向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.2 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门发生的重大人事变动
报告期内， 因中国工商 银行股份有限公司 （以 下简称" 本行" ） 工作需 要， 周月秋同志不
再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行
业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部
总经理部分业务授权职责。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
中欧货 币市 场基 金2014 年 年度报 告摘要
11.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提
供审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事
务所审计费用为90,000.00元人民币。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易单
元
数量
债券交易 债券回购交易
应支付该券商的佣
金
备
注
成交金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
国都证
券
1 － －
1,143,90
0,000.00
100.00
%
－ －
注：根 据中 国证 监会 的有 关规定 ，我 司在 综合 考量 证券经 营机 构的 财务 状况 、经营 状况 、研 究能 力
的基础 上， 选择 基金 专用 交易席 位， 并由 公司 董事 会授权 管理 层批 准。
11.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。
中欧基金 管理有限公司
二〇一五 年三月二十七日
