德邦基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
德 邦 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下基 金 调 整 交 易 所 固 定收 益 品 种 估 值 方法 的 公 告 根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称“估值处理标准” ） 的有关规定，经与基金托管人、会计师事务所协商一致，自 2015 年 3 月 26 日起，德邦基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的在 上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品 种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三 方估值机构提供的价格数据进行估值。2015 年 3 月 26日，相关调 整对本公司旗下证券投资基金前一估值日基金资产净值的影响不超 过 0.5%。敬请投资者予以关注。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2015 年 3 月27日
