工银瑞信基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
工 银 瑞 信 基 金 管理 有 限 公 司 关 于旗 下 基 金 调 整 交易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方法 的公告 根据《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益品 种的估值 处理标 准》 （以下 简称 “ 估 值 处 理 标 准 ” ） 的 有 关 规 定 ， 经 与 相 关 托 管 银 行 、 会 计 师 事 务 所协商 一致， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司 对旗下 证券 投 资 基金持 有的在上 海证券 交易所、 深圳 证券交 易所 上市交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 （ 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ） ， 主 要 依 据 由 第 三 方 估 值 机 构( 中 证 指 数 有 限 公 司) 提供 的 价格数 据 进行估 值。 相关调 整对 前一估 值日 基金 资产净 值 的 影响 均 不超 过0.25% 。 投 资者可 通过以下 途径咨 询有关详 情 ： 工 银瑞信 基金管理 有限公 司 网站：www.icbccs.com.cn 客 户服务 电话：400-811-9999 ( 免长 途费)
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