建信基金:关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
关 于旗 下基 金调 整交 易所 固定 收益 品种 估值 方法 的公 告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性, 根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 (以下简 称 “估值处理标准 ”) ,经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自 2015 年3 月 26 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证 券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外) 的估值方法进行调整, 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值, 相关调整 对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。敬请投资者予以关注。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2015 年3 月27 日