泰 达 宏 利 品质 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2014 年 年 度 报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月27 日
泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 （特殊普 通 合伙）为本基 金
出具了 无保 留意 见的 审计 报告， 请投 资者 注意 阅读 。
本 报告 期 自2014 年1 月 1 日起至 2014 年12 月31 日 止。
泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 泰达宏 利品 质生 活混 合
基金主 代码 162211
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 233,707,381.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 随 着 中国 经济 增长 迈上 新的 台 阶， 广大 人民 群众 必然
更 加 注重 生活 品质 。本 基金 将 重点 把握 生活 品质 提高
的 这 一趋 势， 通过 投资 相关 的 受益 行业 和上 市公 司，
充 分 分享 中国 国民 经济 实力 的 全面 提升 ，力 争为 投资
者带来 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 1.使用 MVPS 模 型进 行战 略性资 产配 置策 略， 确 定股 票
债券比 例。 主要 考虑M （宏 观经济 环境 ） 、V （ 价值 ） 、P
（政策 ） 、S （市 场气 氛） 四方面 因素 。
2. 股 票投 资策 略。 本基 金采 用 双主 线策 略， 对横 纵交
点 进 行重 点的 定性 分析 和定 量 分析 ，构 建实 际股 票投
资 组 合。 横向 上， 利用 “行 业 文档 ”分 析方 法， 确定
国 内 行业 与提 高生 活品 质有 关 行业 中具 有竞 争优 势和
比 较 优势 的行 业； 纵向 上， 努 力挖 掘市 场上 与本 基金
投资理 念相 一致 的投 资主 题。
3. 债 券投 资策 略。 本基 金将 结 合宏 观经 济变 化趋 势、
货 币 政策 及不 同债 券品 种的 收 益率 水平 、流 动性 和信
用 风 险等 因素 ，运 用利 率预 期 、久 期管 理、 收益 率曲
线等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收 益率 +40%× 上 证 国 债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 属于 较高 风险 的混 合型证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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信息披 露负 责人
姓名 陈沛 田青
联系电 话 010－66577808 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 22,758,228.22 65,833,059.54 -12,442,870.28
本期利 润 14,846,016.67 58,512,384.12 11,480,476.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0234 0.2052 0.0311
本期基 金份 额净 值增 长率 2.36% 25.00% 0.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0422 0.0182 0.0135
期末基 金资 产净 值 243,560,023.99 617,680,003.75 275,486,854.93
期末基 金份 额净 值 1.042 1.018 1.014
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 所 述基金业 绩指标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收
益水平 要低 于所 列数 字；
3. 期 末 可 供 分 配 利 润 等 于 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低
数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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过去三 个月 -8.76% 1.67% 25.54% 0.99% -34.30% 0.68%
过去六 个月 -2.25% 1.35% 35.92% 0.79% -38.17% 0.56%
过去一 年 2.36% 1.41% 31.20% 0.73% -28.84% 0.68%
过去三 年 28.97% 1.23% 35.24% 0.78% -6.27% 0.45%
过去五 年 21.32% 1.19% 9.41% 0.82% 11.91% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
55.96% 1.22% 38.14% 0.87% 17.82% 0.35%
本 基金 的业 绩比 较基 准 ： 60% ×沪深 300 指 数收 益 率 +40% × 上 证国 债指 数收 益率。 沪深300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖了沪深 两地市场 七 成左右的市值 ，具有良 好 的市场代表性 。上证国 债 指数是以上 海证券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场代 表性 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报 告期末， 由于证 券市场波动、 基金规模 变 动等原因，本 基金有个 别 投资比例超标 ，本基
金已按 照基 金合 同的 规定 进行调 整。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 - - - -
2013 2.500 294,758,118.43 8,386,147.56 303,144,265.99
2012 - - - -
合
计
2.500 294,758,118.43 8,386,147.56 303,144,265.99
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前 公司管理 着包括 泰达宏利价值 优化型系 列 证券投资基金 、泰达宏 利 行业精选证券 投资基
金、泰达宏利 风险预算 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利货币市场 证券投资 基 金、泰达宏 利效率优
选混合型证券 投资基金 、 泰达宏利首选 企业股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 市值优选股 票型证券
投资基 金、 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 品质 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
泰达宏利红利 先锋股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 中证财富大盘 指数型证 券 投资基金、 泰达宏利
领先中小盘股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利聚利 分 级债券型证券 投资基金 、 泰达宏利全 球新格局
证券投 资基 金、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、泰 达宏 利逆 向策 略股票 型证 券投 资 基
金、泰达宏利 高票息定 期 开放债券型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利瑞利分 级 债券型 证券投 资 基金、 泰 达宏利养老收 益混合型 证 券投资基金 、泰达宏
利淘利债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 转型机遇 股 票型证券投资 基金在内 的 二十多只证 券投资基
金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
焦云
本 基 金 基
金经理
2013 年 3 月
19 日
2014 年 1 月 3 日 9
北 京 大 学
金 融 学 硕
士。2004
年 8 月至
2007 年 4
月 就 职 于
大 成 基 金
管 理 有 限
公 司 任 研
究员；
2007 年 4
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 担 任
研 究 员 、
研究主
管， 9 年基
金 从 业 经
验， 9 年证泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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券 投 资 管
理 经 验 ，
具 有 基 金
从业资
格。
邓艺颖
本 基 金 基
金经理
2014 年1 月3
日
- 9
金 融 学 硕
士； 2004
年 5 月至
2005 年 4
月 就 职 于
中 国 工 商
银 行 广 东
省 分 行 公
司 业 务 部
职 员 ；
2005 年 4
月 加 盟 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 担 任
交 易 部 交
易 员 、 固
定 收 益 部
研 究 员 、
研 究 部 研
究 部 总 监
业 务 助 理
兼研究
员 ； 具 备
10 金 从业
经验，9
证 券 投 资
管理经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
陈炜
本 基 金 基
金经理
2014 年11 月
13 日
- 7
金 融 学 硕
士；2005
年 9 月至
2007 年10
月 就 职 于
中 国 电 信
北 京 研 究
院 ， 担 任泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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研 究 员 ，
从 事 市 场
策略研
究；2007
年10 月至
2009 年 6
月 就 职 于
中 国 民 族
证 券 ， 担
任研究
员 ， 从 事
通 信 行 业
研究；
2009 年 6
月至 2010
年 3 月就
职 于 新 华
资 产 管 理
股 份 有 限
公 司 ， 担
任研究
员 ， 从 事
TMT 行业
研究；
2010 年 3
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 担 任
助 理 研 究
员 、 研 究
员 、 高 级
研 究 员 等
职 ， 从 事
通 信 及 电
子 行 业 研
究； 7 年证
券 从 业 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
注：1. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《 证券 业从 业 人员资 格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 表 中的 任职
日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定的 公告 日期 。
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2. 基 金管 理人 分别 于 2014 年 11 月 15 日发 布 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于基 金经 理休
假事项 的公 告》 和 2015 年 3 月 20 日 发布 《泰 达宏 利基金 管理 有限 公司 关于 基金经 理恢 复履 行职
责的公 告》 ，邓 艺颖 女士 自 2014 年 11 月 17 日开 始 休产假 ，已 于 2015 年 3 月 18 日 回岗 履职 。邓
艺颖女 士休 假期 间， 本基 金基金 经理 相关 职责 由共 同管理 该基 金的 基金 经理 陈炜先 生履 行。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份 额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配 的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平 交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管 理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2014 年， 全年 经济 数 据持续 下滑 ， 市 场对 宏观 经济的 增速 预期 持续 下调 ， 为了 提振 经济 ，
2 季度开始政 府持续出 台 扩大铁路建设 、开工能 源 项目、加快水 利建设和 加 大长江经济 带交通运
输建设等定向 刺激措施 ， 通过定向基建 投资对冲 房 地产下行风险 ；下半年 ， 政府 陆续放 松房地产
限购政 策 ， 财 政政 策持 续 放松; 货币 政策 方面 ， 由于 美国经 济复 苏 ， 日 欧经 济 乏力 ， 美 元指 数持 续
上行 ， 人 民币 面临 较大 的 贬值压 力 ， 货 币政 策前 三 季度来 看都 是偏 紧 ， 但 边 际上看 ， 是逐 季放 松，
直到 4 季度 ，在 经济 加速 下滑的 背景 下， 才不 得不 于年底 降息 ，由 于没 有同 时降低 准 备 金率 ， 实
体经济 利率 维持 在较 高位 置。全 年来 看， 货币 政策 只能说 是略 松。
从市场表现看 ， 前三季 度 经济的下滑,经 济转型的 需 求，货币的边 际放松等 客 观条件催生 了
前三季度小盘 股的行情 ；4 季度的降息 ，则催生 了 以券商股为代 表的低估 值 蓝筹估值修 复的大行
情。
报 告 期内，本 基金严 格按照业绩基 准和行业 配 置等条件进行 组合配置 ， 取得较为平稳 的投资
收益。资产配 置坚持采 取 精选个股和高 个股集中 度 的方法来应对 市场的变 化 ，配置上根 据景气度
比较、产业发 展方向来 进 行组合配置， 重点配置 在 互联网金融、 移动医疗 、 券商、稀有 金属等领
域。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 止报 告期 末， 本基 金份额 净值 为 1.042 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 2.36% ，同 期业 绩
比较基 准增 长率 为31.20% 。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2015 年， 我们 认 为在美 联储 年中 加息 预期 明确的 背景 下 ， 人 民币 仍 然有贬 值压 力 ， 导 致
国内货币政策 仍然会保 持 偏紧的态势。 上半年市 场 以宽幅震荡为 主，指数 空 间不大，市 场的主战
场从大盘蓝筹 转向白马 成 长以及风口上 的成长板 块 ，下半年根据 对货币政 策 预期的调整 ，酌情增
加大盘蓝筹的 配置。我 们 认为互联网金 融、大数 据 、移动医疗以 及其他移 动 互联网深入 改造的垂
直行业仍然是 长期的战 略 方向，我们仍 然会坚持 重 仓配置，看好 中国供给 占 主导的稀土 板块的阶
段性机 会， 同时 关注 石油 板块超 跌反 弹的 机会 ，力 争继续 为持 有人 提供 持续 、稳定 的回 报。
4.6 管 理人 对报 告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基 金管理人 按照相 关法律法规规 定，设有 估 值委员会，并 制定了相 关 制度及流程。 估值委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基 金经 理参 与估 值委 员 会对相 关停 牌品 种估 值的 讨论， 发表 相关 意见 和建 议， 但 涉及 停牌 品种
的基金 经理 不参 与最 终的 投票表 决。
本 报告 期内 ， 本 基金 管 理人参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突， 一 切以 投资 者利
益最大 化为 最高 准则 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
自2014 年8 月8 日 至本 报 告期末 ， 本 基金 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满
二百人 或基 金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基金 2014 年 年度 报告 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司（ 特殊 普通 合伙） 审计 ，注
册会计 师签 字出 具了 无保 留意见 的审 计报 告。 投资 者可阅 读年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 16,423,210.01 120,674,123.29
结算备 付金 1,957,231.52 -
存出保 证金 452,066.18 97,291.82
交易性 金融 资产 234,592,970.35 494,146,944.11
其中： 股票 投资 192,041,370.35 346,110,706.11
基金投 资 - -
债券投 资 42,551,600.00 148,036,238.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 34 页
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,075,161.33 4,709,660.90
应收股 利 - -
应收申 购款 176,354.29 135,176.96
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 255,676,993.68 619,763,197.08
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 9,668,927.34 -
应付赎 回款 552,290.78 19,373.59
应付管 理人 报酬 501,142.81 979,711.21
应付托 管费 83,523.82 163,285.20
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,144,864.64 479,406.24
应交税 费 81,360.00 81,360.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 84,860.30 360,057.09
负债合 计 12,116,969.69 2,083,193.33
所有者权益：
实收基 金 233,707,381.15 606,656,164.06
未分配 利润 9,852,642.84 11,023,839.69
所有者 权益 合计 243,560,023.99 617,680,003.75
负债和 所有 者权 益总 计 255,676,993.68 619,763,197.08
注： 报告 截止 日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.042 元， 基金 份额 总额 233,707,381.15
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
12 月31 日 12 月31 日
一、收入 36,090,499.08 68,098,496.35
1.利息 收入 6,513,816.85 2,670,392.04
其中： 存款 利息 收入 559,721.89 441,773.93
债券利 息收 入 5,793,616.10 2,180,815.63
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 160,478.86 47,802.48
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 36,206,227.87 71,848,677.96
其中： 股票 投资 收益 36,214,510.26 69,202,277.29
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -3,397,735.74 1,038,933.54
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,389,453.35 1,607,467.13
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-7,912,211.55 -7,320,675.42
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 1,282,665.91 900,101.77
减： 二、费用 21,244,482.41 9,586,112.23
1．管 理人 报酬 10,468,657.93 4,788,379.73
2．托 管费 1,744,776.35 798,063.30
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 8,525,631.47 3,573,484.71
5．利 息支 出 71,747.59 40,397.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 71,747.59 40,397.84
6．其 他费 用 433,669.07 385,786.65
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
14,846,016.67 58,512,384.12
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
14,846,016.67 58,512,384.12
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 34 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
606,656,164.06 11,023,839.69 617,680,003.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,846,016.67 14,846,016.67
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-372,948,782.91 -16,017,213.52 -388,965,996.43
其中：1. 基 金申 购款 644,245,543.38 87,739,187.75 731,984,731.13
2. 基金 赎回 款 -1,017,194,326.29 -103,756,401.27 -1,120,950,727.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
233,707,381.15 9,852,642.84 243,560,023.99
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
271,812,221.21 3,674,633.72 275,486,854.93
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 58,512,384.12 58,512,384.12
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
334,843,942.85 251,981,087.84 586,825,030.69
其中：1. 基 金申 购款 1,098,011,554.51 293,423,614.59 1,391,435,169.10
2. 基金 赎回 款 -763,167,611.66 -41,442,526.75 -804,610,138.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -303,144,265.99 -303,144,265.99
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
606,656,164.06 11,023,839.69 617,680,003.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____ 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 34 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原泰 达 荷银品 质生 活
灵活配置混合型证 券投资 基金) 经 中 国 证 券 监督 管 理委 员 会( 以下简称“中 国 证监 会 ”) 证 监 许可
[2008] 第1248 号《 关于 核 准泰达 荷银 品质 生活 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》核 准，
由泰达 荷银 基金 管理 有限 公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中 华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰达 荷银品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金 利 息共募集
1,294,571,230.82 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2009) 第 063
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《泰 达 荷银品 质生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》于2009 年 4 月 9 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 1,294,884,284.12 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 313,053.30 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 泰达 宏利 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 建 设银行 ”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司 关 于变 更公
司旗下 公募 基金 名称 的公 告》 ， 本 基金 自公 告之 日起 更名为 泰达 宏利 品质 生活 灵活配 置混 合型 券 投
资基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利品质生活 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 国 内依法 发行 上市 的股 票 、 债券 、 货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规和中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。其中股 票资产占
基金资 产 的30%-80% ， 债 券资产 占基 金资 产 的 15%-65%， 权证 占基 金资 产净 值 的 0%-3% ， 资产 支持
证券占 基金 资产 净值 的 0%-20%， 并保 持现 金或 者到 期日 在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数 收益 率 × 60%+ 上证国 债指 数收 益 率
×40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《泰达 宏利品质 生 活灵活配置 混合型证 券投 资基金基金 合同》 和泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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在财务 报表 附 注7.4.4 所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 40 号 —
—合营 安排 》 、 《企 业会 计 准则 第41 号—— 在 其他 主 体中权 益的 披露 》 和修 订 后的 《企 业会 计准 则
第2 号 —— 长期 股权 投资 》 、 《企 业会 计准 则第9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企业 会计 准则 第30 号—— 财
务报表 列报 》 、 《 企业 会计 准则第 33 号—— 合 并财 务 报表》 以及 《企 业会 计准 则第 37 号 —— 金融
工具列 报》 ，要 求除 《企 业 会计准 则 第37 号—— 金 融 工具列 报》 自 2014 年度 财 务报表 起施 行外 ，
其他准 则 自2014 年7 月1 日 起施 行。 上述 准则 对本 基金本 报告 期无 重大 影响 。 本基 金本 报告 期无
会计估 计变 更或 重大 会计 差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红 利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注： 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,468,657.93 4,788,379.73
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
412,027.41 331,212.00 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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注： 支付 基金 管理 人泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.5%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为： 日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,744,776.35 798,063.30
注：支付 基金托管 人中 国建设银行的 托管费按 前 一日基金资产 净值 0.25% 的年费率计提 ，逐日
累计至每月月 底，按月 支 付。其计算公 式为： 日 托 管费＝前一日 基金资产 净 值×0.25% / 当年 天
数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券 （含 回购 ） 的 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 16,423,210.01 507,106.60 120,674,123.29 378,650.58
注： 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国建 设银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基 金本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300315
掌趣
科技
2014 年7 月14 日
重大事
项
19.59 2015 年2 月16 日 17.41 2,433,744 41,424,908.45 47,677,044.96 -
002329
皇氏
集团
2014 年12 月1 日
重大事
项
29.60 2015 年1 月30 日 27.61 652,508 17,850,284.39 19,314,236.80 -
002439
启明
星辰
2014 年12 月8 日
重大事
项
23.84 2015 年3 月12 日 28.86 704,925 18,845,064.51 16,805,412.00 -
注： 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 192,041,370.35 75.11
其中： 股票 192,041,370.35 75.11
2 固定收 益投 资 42,551,600.00 16.64
其中： 债券 42,551,600.00 16.64 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,380,441.53 7.19
7 其他各 项资 产 2,703,581.80 1.06
8 合计 255,676,993.68 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 8,141,636.30 3.34
C
制造业 39,419,327.36 16.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,476,371.00 1.43
E
建筑业 8,114,400.00 3.33
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,506,489.54 1.85
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
92,207,767.84 37.86
J
金融业 20,605,034.00 8.46
K
房地产 业 15,570,344.31 6.39
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 192,041,370.35 78.85 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300315 掌趣科 技 2,433,744 47,677,044.96 19.58
2 002329 皇氏集 团 652,508 19,314,236.80 7.93
3 002439 启明星 辰 704,925 16,805,412.00 6.90
4 600446 金证股 份 342,331 16,048,477.28 6.59
5 000150 宜华地 产 748,509 13,039,026.78 5.35
6 000831 五矿稀 土 323,116 9,690,248.84 3.98
7 600259 广晟有 色 146,485 8,141,636.30 3.34
8 000090 天健集 团 588,000 8,114,400.00 3.33
9 600010 包钢股 份 1,764,400 7,198,752.00 2.96
10 002268 卫 士 通 112,796 6,948,233.60 2.85
注： 投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所有 股票 明细。 应阅读登载 于公司 网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300101 振芯科 技 84,081,860.40 13.61
2 000851 高鸿股 份 71,727,045.60 11.61
3 600446 金证股 份 66,563,702.52 10.78
4 002292 奥飞动 漫 54,040,179.52 8.75
5 601166 兴业银 行 51,474,071.26 8.33
6 002030 达安基 因 51,022,935.30 8.26
7 600352 浙江龙 盛 43,984,636.25 7.12
8 600050 中国联 通 43,822,849.10 7.09
9 002414 高德红 外 43,797,143.58 7.09
10 300010 立思辰 43,539,504.63 7.05
11 002635 安洁科 技 42,959,839.59 6.96
12 300212 易华录 42,273,163.78 6.84
13 600332 白云山 42,022,133.33 6.80
14 300315 掌趣科 技 41,424,908.45 6.71
15 000538 云南白 药 41,217,714.83 6.67
16 600566 洪城股 份 40,850,573.90 6.61 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
17 000001 平安银 行 40,600,625.97 6.57
18 002223 鱼跃医 疗 39,220,334.87 6.35
19 002268 卫 士 通 38,262,396.31 6.19
20 600096 云天化 36,351,994.37 5.89
21 601318 中国平 安 35,889,832.28 5.81
22 600978 宜华木 业 35,756,470.91 5.79
23 601601 中国太 保 35,587,819.36 5.76
24 600048 保利地 产 35,101,868.01 5.68
25 000002 万
科Ａ 33,469,627.30 5.42
26 000788 北大医 药 32,961,388.72 5.34
27 600150 中国船 舶 32,678,681.19 5.29
28 300288 朗玛信 息 32,418,260.52 5.25
29 600259 广晟有 色 32,300,790.89 5.23
30 300038 梅泰诺 31,653,492.16 5.12
31 600309 万华化 学 31,118,237.80 5.04
32 601012 隆基股 份 31,115,107.46 5.04
33 002446 盛路通 信 30,134,345.85 4.88
34 300098 高新兴 29,538,310.43 4.78
35 601222 林洋电 子 29,472,139.07 4.77
36 000768 中航飞 机 28,597,777.08 4.63
37 002366 丹甫股 份 28,104,086.30 4.55
38 300219 鸿利光 电 27,090,852.14 4.39
39 600217 秦岭水 泥 26,219,394.97 4.24
40 000559 万向钱 潮 25,635,890.36 4.15
41 002005 德豪润 达 25,441,887.55 4.12
42 002139 拓邦股 份 25,175,715.77 4.08
43 600485 信威集 团 25,015,413.92 4.05
44 300009 安科生 物 24,688,378.51 4.00
45 002197 证通电 子 24,205,482.59 3.92
46 600390 金瑞科 技 23,963,809.00 3.88
47 600019 宝钢股 份 23,560,854.19 3.81
48 601766 中国南 车 23,493,567.04 3.80
49 300246 宝莱特 23,301,218.27 3.77
50 300369 绿盟科 技 23,118,225.32 3.74
51 000783 长江证 券 22,924,163.38 3.71
52 600995 文山电 力 22,866,040.15 3.70 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
53 000150 宜华地 产 22,460,300.12 3.64
54 000878 云南铜 业 21,666,019.86 3.51
55 600969 郴电国 际 21,412,139.08 3.47
56 300223 北京君 正 21,143,706.00 3.42
57 603019 中科曙 光 21,124,845.00 3.42
58 600832 东方明 珠 20,980,894.00 3.40
59 600549 厦门钨 业 20,728,721.37 3.36
60 002299 圣农发 展 20,248,517.85 3.28
61 300386 飞天诚 信 19,947,934.16 3.23
62 600122 宏图高 科 19,733,850.45 3.19
63 600765 中航重 机 19,458,127.00 3.15
64 300322 硕贝德 19,325,004.50 3.13
65 002439 启明星 辰 18,845,064.51 3.05
66 300199 翰宇药 业 18,830,418.29 3.05
67 600645 中源协 和 18,661,115.63 3.02
68 000547 闽福发 Ａ 18,391,006.24 2.98
69 300077 国民技 术 18,384,569.05 2.98
70 002410 广联达 18,108,741.25 2.93
71 300363 博腾股 份 18,065,560.25 2.92
72 300229 拓尔思 18,014,367.08 2.92
73 002577 雷柏科 技 17,919,564.83 2.90
74 002329 皇氏集 团 17,850,284.39 2.89
75 002008 大族激 光 17,609,500.56 2.85
76 002261 拓维信 息 17,016,823.83 2.75
77 000090 天健集 团 16,854,806.70 2.73
78 300291 华录百 纳 16,548,305.82 2.68
79 002148 北纬通 信 15,980,243.03 2.59
80 600637 百视通 15,295,191.20 2.48
81 002253 川大智 胜 14,846,371.80 2.40
82 300348 长亮科 技 14,108,580.00 2.28
83 600111 包钢稀 土 14,066,507.77 2.28
84 300380 安硕信 息 12,983,160.00 2.10
85 300367 东方网 力 12,898,769.17 2.09
86 002354 科冕木 业 12,536,274.50 2.03
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600446 金证股 份 114,591,644.34 18.55
2 002292 奥飞动 漫 84,003,300.80 13.60
3 002030 达安基 因 79,663,979.86 12.90
4 002414 高德红 外 70,969,957.83 11.49
5 300212 易华录 69,974,880.23 11.33
6 300101 振芯科 技 65,738,531.28 10.64
7 000851 高鸿股 份 62,375,402.70 10.10
8 601166 兴业银 行 49,170,671.54 7.96
9 300010 立思辰 48,092,529.00 7.79
10 002268 卫 士 通 47,832,474.59 7.74
11 600050 中国联 通 45,415,865.79 7.35
12 600637 百视通 44,084,028.73 7.14
13 000783 长江证 券 41,204,570.02 6.67
14 000001 平安银 行 40,581,754.80 6.57
15 600332 白云山 40,456,610.74 6.55
16 002223 鱼跃医 疗 40,330,440.89 6.53
17 600150 中国船 舶 39,446,748.35 6.39
18 600352 浙江龙 盛 38,627,974.15 6.25
19 000788 北大医 药 36,493,450.17 5.91
20 600096 云天化 35,728,801.36 5.78
21 601601 中国太 保 35,529,714.67 5.75
22 000538 云南白 药 35,285,112.20 5.71
23 002635 安洁科 技 35,186,584.09 5.70
24 600566 洪城股 份 35,044,602.90 5.67
25 601012 隆基股 份 34,722,929.19 5.62
26 300219 鸿利光 电 34,314,150.86 5.56
27 300038 梅泰诺 33,330,444.29 5.40
28 600048 保利地 产 33,297,416.94 5.39
29 300098 高新兴 33,228,198.60 5.38
30 002366 丹甫股 份 32,930,149.74 5.33
31 600217 秦岭水 泥 32,250,531.44 5.22
32 601318 中国平 安 31,837,460.05 5.15
33 600309 万华化 学 31,280,385.09 5.06
34 600978 宜华木 业 30,533,788.69 4.94 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
35 000002 万
科Ａ 29,884,316.92 4.84
36 000768 中航飞 机 29,528,561.94 4.78
37 002446 盛路通 信 29,098,994.12 4.71
38 601222 林洋电 子 27,720,391.94 4.49
39 002139 拓邦股 份 27,512,794.73 4.45
40 300288 朗玛信 息 27,054,270.29 4.38
41 300009 安科生 物 26,844,755.40 4.35
42 600703 三安光 电 26,203,440.65 4.24
43 600390 金瑞科 技 24,614,461.96 3.98
44 002005 德豪润 达 24,606,712.10 3.98
45 000878 云南铜 业 24,154,576.65 3.91
46 300229 拓尔思 23,873,393.29 3.87
47 002410 广联达 23,745,687.11 3.84
48 300104 乐视网 23,636,382.99 3.83
49 600995 文山电 力 23,538,283.63 3.81
50 600019 宝钢股 份 23,484,693.31 3.80
51 002197 证通电 子 23,256,071.66 3.77
52 601766 中国南 车 23,099,384.44 3.74
53 600259 广晟有 色 22,982,927.20 3.72
54 000811 烟台冰 轮 22,383,371.09 3.62
55 300386 飞天诚 信 22,363,879.32 3.62
56 600765 中航重 机 21,732,707.93 3.52
57 000559 万向钱 潮 21,383,636.62 3.46
58 600832 东方明 珠 21,343,341.00 3.46
59 600485 信威集 团 21,210,317.93 3.43
60 300024 机器人 20,536,849.09 3.32
61 300246 宝莱特 20,516,499.42 3.32
62 300322 硕贝德 20,308,123.17 3.29
63 600969 郴电国 际 19,733,058.21 3.19
64 300199 翰宇药 业 19,607,659.65 3.17
65 600549 厦门钨 业 19,607,297.33 3.17
66 300223 北京君 正 19,541,365.33 3.16
67 002299 圣农发 展 19,030,603.00 3.08
68 600122 宏图高 科 18,979,189.63 3.07
69 300348 长亮科 技 18,731,784.52 3.03
70 600645 中源协 和 18,075,714.58 2.93
71 600718 东软集 团 17,783,239.93 2.88
72 603019 中科曙 光 17,669,456.17 2.86 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 34 页
73 002008 大族激 光 17,162,608.67 2.78
74 300070 碧水源 16,899,881.63 2.74
75 300369 绿盟科 技 16,841,222.32 2.73
76 000547 闽福发 Ａ 16,672,063.41 2.70
77 002261 拓维信 息 16,512,129.22 2.67
78 002368 太极股 份 16,468,351.51 2.67
79 300077 国民技 术 16,330,364.82 2.64
80 002148 北纬通 信 16,268,497.80 2.63
81 002577 雷柏科 技 16,049,095.52 2.60
82 300363 博腾股 份 15,892,875.80 2.57
83 300291 华录百 纳 15,428,259.99 2.50
84 002158 汉钟精 机 14,764,863.85 2.39
85 002354 科冕木 业 13,735,799.19 2.22
86 600111 包钢稀 土 13,573,329.25 2.20
87 002253 川大智 胜 12,940,301.84 2.09
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,674,893,619.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,853,978,555.66
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 32,331,600.00 13.27
其中： 政策 性金 融债 32,331,600.00 13.27
4 企业债 券 10,220,000.00 4.20
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 42,551,600.00 17.47 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140204 14 国开 04 200,000 20,004,000.00 8.21
2 018001 国开 1301 120,000 12,327,600.00 5.06
3 124123 13 南 城投 100,000 10,220,000.00 4.20
注： 以上 为本 基金 本报 告期末 持有 的全 部债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
在 报告 期内 ，本 基金 未投资 于国 债期 货。 该策 略符合 基金 合同 的规 定。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 452,066.18
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,075,161.33
5 应收申 购款 176,354.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,703,581.80
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300315 掌趣科 技 47,677,044.96 19.58 重大事 项
2 002329 皇氏集 团 19,314,236.80 7.93 重大事 项
3 002439 启明星 辰 16,805,412.00 6.90 重大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,150 38,001.20 141,992,857.16 60.76% 91,714,523.99 39.24%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,617.05 0.0015%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 4 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
1,294,884,284.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 606,656,164.06
本报告 期基 金总 申购 份额 644,245,543.38
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,017,194,326.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 233,707,381.15
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 公司 于 2014 年 6 月 17 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于董 事长 及法定 代表 人
变更的 公告 》 ， 公司 董事 长 及法定 代表 人变 更为 弓劲 梅女士 。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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2 、 2014 年6 月 20 日， 经 公司股 东会 批准 ， 本 公司 独立董 事由 孔晓 艳女 士变 更为杜 英华 女士 。
本变更 事项 已按 规定 向监 管部门 报备 。
3 、 本 基金 托管 人2014 年2 月 7 日发 布任 免通 知 ， 解聘尹 东中 国建 设银 行投 资托管 业务 部总
经理助 理职 务。 本基 金托 管人 2014 年 11 月 03 日 发布公 告， 聘任 赵观 甫为 中国建 设银 行投 资 托
管业务 部总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本 年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为 人民 币8.4 万元， 该审 计机 构对 本基 金提供 审计 服务 的连 续年 限为 6 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 监管 部门
稽查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 1,265,720,801.50 22.91% 1,152,312.77 22.91% -
中信证券 3 905,105,937.77 16.38% 824,010.05 16.38% -
中银国际 3 844,492,759.18 15.29% 768,826.56 15.29% -
齐鲁证券 2 695,104,955.05 12.58% 632,823.32 12.58% -
银河证券 1 390,098,525.91 7.06% 355,145.77 7.06% -
民生证券 1 375,876,462.36 6.80% 342,197.52 6.80% -
长江证券 2 309,562,270.56 5.60% 281,826.58 5.60% - 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
第 33 页 共 34 页
光大证券 1 281,906,237.23 5.10% 256,647.39 5.10% -
海通证券 1 269,585,015.66 4.88% 245,430.58 4.88% -
湘财证券 1 115,120,615.40 2.08% 104,805.76 2.08% -
万联证券 1 68,282,581.58 1.24% 62,164.46 1.24% -
安信证券 2 3,833,468.93 0.07% 3,489.98 0.07% -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
(一)2014 年本 基金 新增 东 方证券 交易 单元 ，撤 销信 达证券 、英 大证 券、 方正 证券交 易单 元。
(二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易单 元，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 360,448,208.95 94.22% 106,500,000.00 46.20% - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 22,116,032.15 5.78% 124,000,000.00 53.80% - -
齐鲁证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - - 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告 摘要
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民生证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 3 月27 日
