万 家 货 币 市场 证 券 投 资基 金2014 年年度报
告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人: 万家基金管 理有限公司
基金托 管人: 华夏银行股 份有限公司
送出日 期:2015 年3 月27 日
万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 2 页 共 38 页
§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2014 年3 月25 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募 说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资料已经审计 。安永华明会计师事务所 为本基金出具了无保留意 见的审计报告,
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 3 页 共 38 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家货 币
基金主 代码 519508
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 5 月 24 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,330,100,147.89 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 下属 分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额
万家货 币A 519508 1,485,708,304.50 份
万家货 币B 519507 2,043,292,662.79 份
万家货 币R 519501 60,270,898.86 份
万家货 币E 000764 740,828,281.74 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 力 保 本 金稳 妥 和 基金 资产 高 流 动 性的 基 础 上,为 投资 者 提 供 资金 的 流动
性储备,并 追求 高于 业绩 比 较基准 的稳 定收 益。
投资策 略 通过短 期利 率预 期策 略、 类属资 产配 置策 略和 无风 险套利 操作 策略 构建 投
资组合,谋 求在 满足 流动 性 要求、 控制 风险 的前 提下, 实现基 金收 益的 最大
化。
业绩比 较基 准 本基金 实施 基金 份额 分类 前, 业 绩比 较基 准为 一年 期银行 定期 存款 税后 利
率。 自 2013 年8 月 15 日 起本基 金实 施基 金份 额分 类, 并 采用 银行 活期 存
款利率 (税 后) 为业 绩比 较基准 。
风险收 益特 征 本 基 金 属 于证 券 投 资基 金中 低 风 险 、高 流 动 性的 品种, 其 预 期 风险 和 预期
收益率 都低 于股 票、 债券 和混合 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 兰剑 徐昊光
联系电 话 021-38909626 010-85238982
电子邮 箱 lanj@wjasset.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电话
95538 转 6 、4008880800 95577
传真 021-38909627 010-85238680
万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 4 页 共 38 页
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.wjasset.com
基金年 度 报 告备 置地 点 上 海 市 浦东 新 区浦 电路 360 号 陆 家嘴
投资大 厦9 楼基 金管 理人 办公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
本期已 实现 收益 本期利 润 本期净 值收 益率
2014 年 万家货 币 A 94,562,985.11 94,562,985.11 4.5620%
万家货 币 B 311,023,608.39 311,023,608.39 4.8219%
万家货 币 R 3,873,365.39 3,873,365.39 4.8234%
万家货 币 E 9,957,572.66 9,957,572.66 1.6675%
2013 年 万家货 币 A 320,554,110.31 320,554,110.31 4.2820%
万家货 币 B 112,369,331.96 112,369,331.96 1.8383%
万家货 币 R 1,103,314.08 1,103,314.08 1.8297%
2012 年 万家货 币 A 424,468,275.07 424,468,275.07 4.4508%
3.1.2 期末
数据和 指标
期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值
2014 年末 万家货 币 A 1,485,708,304.50 1.0000
万家货 币 B 2,043,292,662.79 1.0000
万家货 币 R 60,270,898.86 1.0000
万家货 币 E 740,828,281.74 1.0000
2013 年末 万家货 币 A 3,568,390,875.04 1.0000
万家货 币 B 3,730,594,549.10 1.0000
万家货 币 R 72,830,202.19 1.0000
2012 年末 万家货 币 A 9,198,690,712.38 1.0000
注:1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
2、本 基金 无持 有人 申购 、 赎回的 交易 费用 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用后的余 额,本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 , 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
4、自 2013 年 8 月 15 日起 ,本基 金实 施基 金份 额分 类,分 设三 类基 金份 额:A 类基 金份 额、B 类
基金份 额 和R 类 基金 份额 ,详情 请参 阅相 关公 告。 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 5 页 共 38 页
5、自 2014 年 8 月 25 日起 ,本基 金实 施 基 金份 额分 类,分 设四 类基 金份 额:A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类 基金 份额 和 E 类 基金 份额 ,详 情请 参阅相 关公 告。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.1166% 0.0063% 0.0882% 0.0000% 1.0284% 0.0063%
过去六 个月 2.3470% 0.0096% 0.1764% 0.0000% 2.1706% 0.0096%
过去一 年 4.5620% 0.0071% 0.3500% 0.0000% 4.2120% 0.0071%
过去三 年 13.8917% 0.0073% 5.5860% 0.0038% 8.3057% 0.0035%
过去五 年 21.2802% 0.0072% 11.1703% 0.0034% 10.1099% 0.0038%
自基金 合同
生效起 至今
35.2627% 0.0090% 21.1524% 0.0030% 14.1103% 0.0060%
万家货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.1776% 0.0063% 0.0882% 0.0000% 1.0894% 0.0063%
过去六 个月 2.4705% 0.0096% 0.1764% 0.0000% 2.2941% 0.0096%
过去一 年 4.8129% 0.0071% 0.3500% 0.0000% 4.4629% 0.0071%
自基金 合同
生效起 至今
6.7392% 0.0063% 0.4823% 0.0000% 6.2569% 0.0063%
万家货 币R
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.1802% 0.0063% 0.0882% 0.0000% 1.0920% 0.0063%
过去六 个月 2.4757% 0.0096% 0.1764% 0.0000% 2.2993% 0.0096%
过去一 年 4.8234% 0.0071% 0.3500% 0.0000% 4.4734% 0.0071%
自基金 合同
生效起 至今
6.7408% 0.0063% 0.4823% 0.0000% 6.2585% 0.0063%
万家货 币E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④ 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 6 页 共 38 页
过去三 个月 1.1550% 0.0063% 0.0882% 0.0000% 1.0668% 0.0063%
自基金 合同
生效起 至今
1.6675% 0.0068% 0.1237% 0.0000% 1.5438% 0.0068%
注:1 、自2013 年8 月 15 日起, 本基 金实 施基 金份 额分类 ,分 设三 类基 金份 额:A 类基 金份 额、
B 类基 金份 额和R 类 基金 份额; 其 中 B 类和 R 类基 金份额 的指 标计 算自 分类 实施日 (2013 年 8 月
15 日 )算 起。
2、自 2014 年 8 月 25 日起 ,本基 金实 施基 金份 额分 类,分 设四 类基 金份 额:A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 ;其 中 E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 (2014 年
8 月 25 日 )算 起。
3、本 基金 实施 基金 份额 分 类前, 业绩 比较 基准 为一 年期银 行定 期存 款税 后利 率。自 2013 年 8 月
15 日 期本 基金 实施 基金 份 额分类 ,并 采用 银行 活期 存款利 率( 税后 )为 业绩 比较基 准。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 7 页 共 38 页
万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 8 页 共 38 页
万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 9 页 共 38 页
注:1 、 本 基金 成立 于2006 年5 月 24 日 , 建仓期 为3 个月 , 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。
2、自 2013 年 8 月 15 日起 ,本基 金实 施基 金份 额分 类,分 设三 类基 金份 额:A 类基 金份 额、B 类
基金份 额和 R 类基 金份 额 ;其中 B 类和 R 类 基金 份 额的指 标计 算自 分类 实施 日(2013 年 8 月 15
日)算 起。
3、自 2014 年 8 月 25 日起 ,本基 金实 施基 金份 额分 类,分 设四 类基 金份 额:A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 ;其 中 E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 (2014 年
8 月 25 日 )算 起。 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 10 页 共 38 页
3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 11 页 共 38 页
万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 12 页 共 38 页
万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 13 页 共 38 页
注:1 、 本 基金 成立 于2006 年5 月 24 日 , 建仓期 为3 个月 , 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。
2、自 2013 年 8 月 15 日起 ,本基 金实 施基 金份 额分 类,分 设三 类基 金份 额:A 类基 金份 额、B 类
基金份 额和 R 类基 金份 额 ;其中 B 类和 R 类 基金 份 额的指 标计 算自 分类 实施 日(2013 年 8 月 15
日)算 起。
3、自 2014 年 8 月 25 日起 ,本基 金实 施基 金份 额分 类,分 设四 类基 金份 额:A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 ;其 中 E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 (2014 年
8 月 25 日 )算 起。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
万家货 币A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 93,949,193.51 10,816,165.74 -10,202,374.14 94,562,985.11
2013 262,122,420.25 63,465,320.67 -5,033,630.61 320,554,110.31
万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 14 页 共 38 页
2012 325,646,876.06 92,819,231.67 6,002,167.34 424,468,275.07
合计 681,718,489.82 167,100,718.08 -9,233,837.41 839,585,370.49
单位: 人民 币元
万家货 币B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 239,055,352.77 71,664,935.50 303,320.12 311,023,608.39
2013 70,178,968.88 34,355,244.96 7,835,118.12 112,369,331.96
合计 309,234,321.65 106,020,180.46 8,138,438.24 423,392,940.35
单位: 人民 币元
万家货 币R
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 2,915,101.80 986,489.74 -28,226.15 3,873,365.39
2013 762,227.59 160,743.22 180,343.27 1,103,314.08
合计 3,677,329.39 1,147,232.96 152,117.12 4,976,679.47
单位: 人民 币元
万家货 币E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 7,118,980.08 884,566.00 1,954,026.58 9,957,572.66
合计 7,118,980.08 884,566.00 1,954,026.58 9,957,572.66
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有限公司 、新疆国 际 实业股份有限 公司和山 东 省国有资产投 资控股有 限 公司, 住所 地及办公
地点均 为上 海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦 9 楼, 注册 资 本 1 亿 元人民 币。 目前 管理
十八只 基金,分 别为 万家180 指 数证 券投 资基 金、 万 家增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 万 家行 业优
选股票型证券 投资基金 、 万家货币市场 证券投资 基 金、万家和谐 增长混合 型 证券投资基 金、万家
双引擎灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家精选 股 票型证券投资 基金、万 家 稳健增利债 券 型证券
投资基金、万 家中证红 利 指数型证券投 资基金、 万 家添利分级债 券型证券 投 资基金、万 家中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、万家信 用恒利债 券 型证券投资基 金、万家 日 日薪货币 市 场证券投万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 15 页 共 38 页
资基金、万家 岁得利定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、万家 强化收益 定 期开放债券 型证券投
资基金 、万 家上 证 380 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 万家 城市 建设 主题 纯债债 券型 证券 投 资
基金和 万家 现金 宝货 币市 场证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
唐俊杰
本基金 基金 经理 、
万 家 稳 健 增 利 基
金基金 经理 、 万家
信 用 恒 利 基 金 基
金经理 、 万家 市政
纯 债 基 金 基 金 经
理
2011 年11 月5
日
- 6 年
硕士学位, 曾任
金 元 证券 股份 有
限 公 司 投 资 经
理。2011 年9 月
加 入 万家 基金 管
理有限 公司 。
孙驰
本基金 基金 经理 、
万 家 增 强 收 益 基
金基金 经理 、 万家
日 日 薪 货 币 基 金
基金经 理 、 万 家岁
得 利 定 期 开 放 债
券 型 发 起 式 基 金
基金经 理 、 万 家强
化 收 益 定 期 开 放
债 券 型 基 金 基 金
经理 、 固 定收 益部
总监
2011 年3 月19
日
- 8 年
硕 士 学位 ,曾 任
中 海 信托 股份 有
限 公 司 投 资 经
理。2010 年4 月
加 入 万家 基金 管
理有限公司, 曾
担 任 固定 收益 研
究 员 、基 金经 理
助理。
注:1 、任 职日 期以 公告 为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 公 司制定 了 《万 家万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 16 页 共 38 页
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 , 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节, 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送,确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上: (1)公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 , 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 (2) 公 司投资管理 实行分层 次决 策,投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资组 合 的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ,投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策,超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 (3 ) 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ,确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上: (1)公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ,实行集 中 交易制度; (2 )
对于交 易公 开竞 价交 易 , 所有指 令必 须通 过系 统下 达, 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ; (3)
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞 价交易 ,各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 , 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ;
(4 ) 对于 银行 间交 易, 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ,公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易,场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 , 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ,并 定期 编制 公平 交易分 析报 告, 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析,即采 集公 司旗 下 管理的所有组 合,连续 四 个季度期间内 ,
不同时 间窗 下 ( 日内、3 日 内、5 日内) 的同 向交 易样 本, 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0,95% 的置 信 水平下 的 t 检验 , 并 对结 论进行 跟踪 分析 , 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ,组 合之 间 在同向 交易 方面 未发 现违 反公平 交易 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 1 次, 为指 数型 基金因 被动 跟 踪 标的 指数 与其他 组合 发生 同日
反向交 易, 不存 在不 公平 交易和 利益 输送 行为 。 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 17 页 共 38 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在2014 年 期间 , 本 基金 由 于比较 正确 预判 了债 券收 益率以 及资 金面 的波 动, 在资金 紧张 时期
安排了足够的 流动性, 较 好地应对了规 模的波动 , 并以较好的收 益率进行 了 逆回购以及 协议存款
操作;此外, 年初在债 券 收益率在相对 高位时及 时 大幅增持了长 久期的短 期 融资券,获 得了丰厚
的投资回报; 在四季度 债 券收益率下降 至相对低 位 时,及时大幅 减持了长 久 期短期融资 券及金融
债, 较 好地 规避 了市 场下 跌 的风 险; 而在 年底 短期 融资券 收益 率上 升至 具有 较好投 资价 值区 间后 ,
又重新 大幅 提高 了其 配置 仓位, 获得 了良 好的 投资 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家货 币A 基金 净值收 益率 为 4.5620% , 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3500% ; 万家
货币B 基金 净值 收益 率 为4.8129% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.3500% ; 万 家 货币R 基金 净值 收
益率 为4.8234% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.3500% ; 万家 货币E 基 金净 值 收益率 为 1.6675% ,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.1237% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走 势 的简要 展望
预计2015 年经 济总 需求 依 然比较 低迷 , 经 济增 速将 会出现 明显 的下 滑, 政府 稳增长 的货 币政
策还会陆续出 台进行刺 激 ,但是中长期 难以扭转 缓 慢下行的特征 。通货膨 胀 水平维持温 和,受总
需求不足以及 上游能源 价 格走低影响, 未来通胀 压 力依然比较小 。由于利 率 中枢居高不 下,市场
对于货币政策 的进一步 宽 松依然抱有较 大期望。 央 行在 2015 年仍需 通过各 种有效的货币 宽松手
段,实现引导 利率中枢 的 进一步下移。 受外汇占 款 流入下降、新 股发行以 及 季节性等干 扰因素影
响,资 金面 预计 阶段 性会 存在一 定波 动性 ,但 年度 整体偏 宽松 是主 要特 征。
整体而言 ,上 半年债券 市 场预计较大可 能性是呈 现 出震荡上涨态 势,新的 行 情仍需等待基 本
面及货币政策 的有效进 一 步推动;下半 年存在一 定 下跌风险,需 要谨慎操 作 。基于以上 的判断,
在资产安全的 前提下, 上 半年我们前期 会维持中 性 的组合久期, 以协议存 款 以及逆回购 等安全性
品种为 主要 投资 方向 , 逐 步加仓 配置 中高 等级 的短 期融资 券至 中高 仓位 水平 , 合理 安排 好流 动性 ,
以求获 得较 好的 投资 收益 ;下半 年逐 步降 低久 期及 债券仓 位, 规避 市场 调整 带来的 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组 )的 职责 分工 、专业 胜任 能力 和相 关工 作经历
公司成立了估 值委员会 , 定期评价现行 估值政策 和 程序,在发生 了影响估 值 政策和程序有 效
性及适用性的 情况后及 时 修订估值方法 。估值委 员 会由督察长、 基金运营 部 负责人、合 规稽核部万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 18 页 共 38 页
负责人、权益 投资部负 责 人、固定收益 部负责人 等 组成。估值委 员会的成 员 均具备专业 胜任能力
和相关 从业 资格 ,精 通各 自领域 的理 论知 识, 熟悉 政策法 规, 并具 有丰 富的 实践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基金日 常估 值业 务。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基 金 每 日 计 算 分 配 收 益 , 按 月 集 中 支 付 。 本 报 告 期 内 本 基 金 应 分 配 利 润 419,417,531.55
元,本 报告 期内 本基 金已 分配利 润 419,417,531.55 元。
4.8 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于5000 万的 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 , 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定,尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务,不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ,
能够遵守有关 法律法规 , 未发现有损害 基金份额 持 有人利益的行 为。本报 告 期内本基金 应分配 利
润419,417,531.55 元, 本 报告期 内本 基金 已分 配利 润 419,417,531.55 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
托管人 认为 , 由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2014 年 年度 报告 中 的财务 指标 、 净
值表现 、财 务会 计报 告、 利润分 配、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 19 页 共 38 页
§6 审计报 告
本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所审 计, 注册 会计 师 签字出 具了 安
永华明 (2015 ) 审 字 第60778298_B05 号标 准无 保留 意见的 审计 报告 。 投资 者 可通过 年度 报告 正文
查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 万家 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产:
银行存 款 1,075,287,840.42 2,324,862,924.23
结算备 付金 12,020,000.00 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,340,404,704.33 3,549,806,208.84
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,340,404,704.33 3,549,806,208.84
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 883,432,765.15 1,752,291,078.45
应收证 券清 算款 - 52,709,273.28
应收利 息 33,162,375.23 53,342,566.44
应收股 利 - -
应收申 购款 - 260,220,429.58
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - 70,000,000.00
资产总 计 4,344,307,685.13 8,063,232,480.82
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 667,849,186.07 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 20 页 共 38 页
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 21,675.49 1,002.79
应付管 理人 报酬 1,832,957.35 2,490,879.81
应付托 管费 555,441.61 754,812.05
应付销 售服 务费 464,090.55 904,251.49
应付交 易费 用 98,796.51 103,228.35
应交税 费 - 47,400.00
应付利 息 - 58,253.31
应付利 润 11,064,575.73 19,037,829.32
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 170,000.00 170,011.30
负债合 计 14,207,537.24 691,416,854.49
所有者权益:
实收基 金 4,330,100,147.89 7,371,815,626.33
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 4,330,100,147.89 7,371,815,626.33
负债和 所有 者权 益总 计 4,344,307,685.13 8,063,232,480.82
注:报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 1.00 元 ,基 金份 额总 额 4,330,100,147.89
份, 其 中下 属A 类基 金的1,485,708,304.50 份 ; 下 属B 类 基金 的份 额总 额 2,043,292,662.79 份;
下属R 类基 金的 份额 总 额60,270,898.86 份; 下属E 类基 金的 份额 总额740,828,281.74 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 万家 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入 475,590,411.75 520,504,712.46
1.利息 收入 444,397,014.87 489,373,762.49
其中: 存款 利息 收入 168,804,950.28 205,575,496.34
债券利 息收 入 144,434,305.72 185,593,672.41
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 131,157,758.87 98,204,593.74
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 31,193,396.88 30,700,949.97
其中: 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 31,193,396.88 30,700,949.97
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 21 页 共 38 页
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
- -
4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
- 430,000.00
减: 二、费用 56,172,880.20 86,477,956.11
1.管 理人 报酬 31,417,770.09 34,926,220.50
2.托 管费 9,520,536.37 10,583,703.18
3.销 售服 务费 6,207,315.37 20,630,359.06
4.交 易费 用 - -
5.利 息支 出 8,819,195.35 20,128,787.44
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 8,819,195.35 20,128,787.44
6.其 他费 用 208,063.02 208,885.93
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
419,417,531.55 434,026,756.35
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
419,417,531.55 434,026,756.35
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 万家 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
7,371,815,626.33 - 7,371,815,626.33
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 419,417,531.55 419,417,531.55
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
-3,041,715,478.44 - -3,041,715,478.44
其中:1. 基 金申 购款 81,237,145,044.06 - 81,237,145,044.06
2. 基金 赎回 款 -84,278,860,522.50 - -84,278,860,522.50 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 22 页 共 38 页
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- -419,417,531.55 -419,417,531.55
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
4,330,100,147.89 - 4,330,100,147.89
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
9,198,690,712.38 - 9,198,690,712.38
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 434,026,756.35 434,026,756.35
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
-1,826,875,086.05 - -1,826,875,086.05
其中:1. 基 金申 购款 88,725,410,868.28 - 88,725,410,868.28
2. 基金 赎回 款 -90,552,285,954.33 - -90,552,285,954.33
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- -434,026,756.35 -434,026,756.35
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
7,371,815,626.33 - 7,371,815,626.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家货 币市 场证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金”) , 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 (以 下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2006]69 号文 《 关于 同意万 家货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准 ,由 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ,基 金合 同于 2006 年 5 月 24
日正式 生效 , 首次 设立 募 集规模 为2,437,395,340.44 份 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式 , 存 续
期限不定。本 基金的基 金 管理人为万家 基金管理 有 限公司,注册 登记机构 为 中 国证券登 记结算有万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 23 页 共 38 页
限责任 公司 ,基 金托 管人 为华夏 银行 股份 有限 公司 。
本基金 采取 主动 式投 资管 理策略 ,主 要投 资于 现金 、通知 存款 、1 年 以内( 含 1 年) 的银 行 定
期存款 及大 额存 单、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含397 天)的 债券 、 期 限在1 年 以内( 含1 年)的 债券
回购、 期限 在 1 年以 内( 含 1 年)的 中央 银行 票据 , 以及中 国证 监会 、中 国人 民银行 认可 的其 他具
有良好 流动 性的 货币 市场 工具。 对于 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许货 币市 场基 金投资 的其 他品 种,
基金管理人在 履行适当 程 序后,可以将 其纳入投 资 范围。本基金 在力保本 金 稳妥和基金 资产高流
动性的 基础 上, 为 投 资者 提供资 金的 流动 性储 备, 并追求 高于 业绩 比较 基准 的稳定 收益 。2013 年
8 月 15 日 前, 本基 金的业 绩比较 基准 为一 年期 银行 定期存 款税 后利 率; 经基 金管理 人和 托管 人 协
商一致 , 自 2013 年 8 月 15 日 起, 本基 金业 绩比 较 基准由 一年 期银 行定 期存 款税后 利率 变更 为银
行活期 存款 利率 (税 后) 。
2013 年 8 月 15 日( “ 分 级日 ” ) , 本基 金划 分为 三 类基金 份额 :A 类 基金 份 额、B 类 基金 份
额和 R 类基 金份 额。2014 年 8 月 22 日起 ,本 基金 增 设 E 类基金 份额 。各 类基 金份额 单独 公布 每
万净收 益和 七日 年化 收益 率。
其中,A 类基 金份 额和 B 类基金 份额 以 500 万 份额 为界限 划分 ,单 一持 有人 持有 500 万 份基
金份额 以下 的 为 A 类 份额 , 达到 或超 过 500 万 份的 为 B 类 份额 。基 金份 额分 类后, 在基 金存 续期
内的任 何一 个开 放日 ,若 A 类基金 份额 持有 人在 单 个基金 帐户 保留 的基 金份 额达到 或超 过 500 万
份(不 含未 付收 益) 时, 本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 帐户 持有 的 A 类 基金 份额 升 级
为 B 类基金 份额 ,并 于升 级当日 按照 B 基 金份 额等 级享有 基金 收益 。相 应的 ,在基 金存 续期 内 的
任何一 个开 放日 ,若 B 类 基金份 额持 有人 在单 个基 金帐户 保留 的基 金份 额低 于 500 万份 (不 含 未
付收益 ) 时 ,本 基金 的注 册登记 机构 自动 将其 在该 基金帐 户持 有的 B 类 基金 份额降 级为 A 类基金
份额, 并于 降级 当日 按 照A 类基 金份 额等 级享 有基 金收益 。
本基 金 R 类 基金 份额 目前 仅限通 过直 销渠 道的 特定 投资群 体进 行申 购。 特定 投资群 体指 依 法
设立的基本养 老保险基 金 、依法制定的 企业年金 计 划筹集的资金 及其投资 运 营收益形成 的企业补
充养老 保险 基金 ( 包括 全 国社会 保障 基金 、 企业 年 金单一 计划 以及 集合 计划 ) , 以 及可 以投 资基 金
的其他社会保 险基金。 如 将来出现可以 投资基金 的 住房公积金、 享受税收 优 惠的个人养 老账户、
经养老基金监 管部门认 可 的新的养老基 金类型, 基 金管 理人可在 招募说明 书 更新时或发 布临时公
告将其 纳入 特定 投资 群体 范围, 并按 规定 向中 国证 监会备 案。
本基金 的 E 类基 金份 额仅 限定通 过基 金管 理人 指定 的电子 交易 平台 办理 申购 、赎回 等业 务 ,
投资者 办理 具体 业务 时请 遵循基 金管 理人 指定 的电 子交易 平台 的相 关规 定。
分级后 ,本 基金 已于 2015 年 1 月 6 日 公告 更新 的 招募说 明书 ,并 于公 告前 向相关 监管 机构万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 24 页 共 38 页
报备。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定( 以下合称“ 企业会计 准则” )编制, 同时 ,对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布
的相关 规定 。本 财务 报表 以本基 金持 续经 营为 基础 列报。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ; 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ; 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 , 财 政部 修订 了 《企 业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ,
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 25 页 共 38 页
7.4.6 税项
1 、营 业税 、企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 , 自
2004 年1 月1 日起 , 对 证 券投资 基金 (封 闭式 证券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金 ) 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入,
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定: 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司( “ 华夏 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司( “ 齐 鲁证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 的股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海承 方投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的公 司
注:报 告期 内, 上海 承方 投资管 理有 限公 司于 2014 年 12 月由 万家 共赢 资产 管 理有限 公司 全资 设
立,受 基金 管理 人间 接控 制
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位: 人民 币元 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 26 页 共 38 页
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
31,417,770.09 34,926,220.50
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
3,849,084.40 7,738,274.25
注: 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值 的0.33% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .33% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提, 按 月支付,由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,基金托
管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理 人, 若遇法 定节 假日 、 休
息日等 ,支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,520,536.37 10,583,703.18
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提, 按 月支付,由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,基金托
管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取, 若遇 法定 节假 日、休 息日 等, 支 付
日期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务
费的
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家货 币 A 万家货 币B 万家货 币 R 万家货 币E 合计
万家基 金管 理 520,318.68 653,637.43 - - 1,173,956.11 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 27 页 共 38 页
有限公 司
华夏银 行股 份
有限公 司
95,615.04 6,835.03 - 219,986.93 322,437.00
合计 615,933.72 660,472.46 - 219,986.93 1,496,393.11
获得销 售服 务
费的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家货 币 A 万家货 币B 万家货 币 R 万家货 币E 合计
万家基 金管 理
有限公 司
7,041,600.75 173,922.32 - - 7,215,523.07
华夏银 行股 份
有限公 司
470,612.28 2,734.36 - - 473,346.64
合计 7,512,213.03 176,656.68 - - 7,688,869.71
注:本基金分 为不同的 类 别,适用不同 的销售服 务 费率。其中,A 类基金 份 额销售服务 费年费率
为 0.25% ,B 类 基金 份额 销 售服务 费年 费率 为 0.01% ,R 类基 金份 额不 收取 销 售服务 费,E 类基 金
份额销 售服 务费 年费 率 为 0.1% 。 本基 金 A 类、B 类与 E 类 基金 份额 销售 服务 费计提 的计 算方 法如
下:
H=E×P / 当 年天 数
H 为 A 类、B 类与 E 类基 金 份额每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为 A 类、B 类与 E 类基 金 份额前 一日 的基 金资 产净 值
P 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 率
基金销 售服 务费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 付指 令,
基金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 由基 金管 理 人
支付给 各代 销机 构, 若遇 法定节 假日 、休 息日 等, 支付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支 出
华 夏 银 行 股 份 有 限 - - 230,000,000.00 889,757.46 - - 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 28 页 共 38 页
公司
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
基金合
同生效
日( 200
6 年5 月
24 日 )
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减: 期间
赎回/ 卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期 末 持
有 的 基
金份额
占基金
总份额
比例
本期
2014 年
1 月1
日至20
14 年1
2 月31
日
万家货
币A
- - 8,078.6
6
- - 8,078.6
6
0.00%
项目
基金合
同生效
日( 200
6 年 5 月
24 日 )
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减: 期间
赎回/ 卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期末持
有的基
金份额
占基金
总份额
比例
上年度
可比期
间
2013
年 1 月
1 日至
2013
年12
月31
日
万家货
币A
- - - - - - -
注:1 、 基 金 管 理人 赎 回/卖 出 本 基 金 份 额时 所 适 用的 费 率 与 本 基 金公 告 的 费率 一 致 。 期 间 申购/万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 29 页 共 38 页
买入总 份额 含红 利再 投、 转换入 份额 。期 间赎 回/ 卖 出总份 额含 转换 出份 额。
2、该 笔金 额系 基金 管理 人 进行 T+0 快 速赎 回业 务时 产生 的 T+0 垫资 收益 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
万 家货 币B
份 额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
齐 鲁 证 券 有 限
公司
198,000,000.00 4.57% 100,000,000.00 1.36%
注:自 2013 年 8 月 15 日 起,本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ,分 设三 级基金 份额 :A 级基
金份额 、B 级基 金份 额和R 级基 金份 额。
自 2014 年 8 月 25 日 起, 本基金 实行 销售 服务 费分 级收费 方式 ,分 设四 级基 金份额 :A 级 基金 份
额、B 级基 金份 额、R 级 基 金份额 和 E 级基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
华夏银行股份有
限公司
3,287,840.42 126,862.43 4,862,924.23 457,727.44
注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日获 得的 利息 为人 民 币 362,457.79 元(2013 年 1 月 1 日至 12 月
31 日为 人民 币70,677.52 元), 2014 年12 月31 日结 算备付 金余 额为 人民 币12,020,000.00 元(2012
年12 月31 日余 额为 人民 币 0.00 元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 不存 在在 承销 期内直 接购 入关 联方 所承 销证券 的情 况。
7.4.9 期 末( 2014 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末 未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 30 页 共 38 页
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、买 入 返售金融资产 、
应收款 项 、 卖 出回 购金 融 资产以 及其 他金 融负 债 , 因其剩 余期 限不 长 , 公 允 价值与 账面 价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 无
属于第 一层 次的 余额 , 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币2,340,404,704.33 元 , 无属 于 第三 层次 的余
额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 以报 告期 初作 为确 定金融 工具 公允 价值 层次 之间转 换的 时点 。
2014 年度 ,对 于以 公允 价 值计量 的金 融工 具, 在第 一层次 和第 二层 次之 间无 重大转 移。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 31 页 共 38 页
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 2,340,404,704.33 53.87
其中: 债券 2,340,404,704.33 53.87
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 883,432,765.15 20.34
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,087,307,840.42 25.03
4 其他各项 资产 33,162,375.23 0.76
5 合计 4,344,307,685.13 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% )
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.19
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例(% )
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 32 页 共 38 页
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 133
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 133
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 20.51 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.91 -
2 30 天( 含) —60 天 15.01 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.15 -
3 60 天( 含) —90 天 24.09 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
6.73 -
4 90 天( 含) —180 天 10.86 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 29.09 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.56 -
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 610,998,521.90 14.11
其中: 政策 性金 融债 610,998,521.90 14.11
4 企业债 券 - - 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 33 页 共 38 页
5 企业短 期融 资券 1,729,406,182.43 39.94
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,340,404,704.33 54.05
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 380,780,630.89 8.79
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例(%)
1 090205 09 国开 05 2,900,000 291,271,202.26 6.73
2 041456046 14 青 国投
CP001
1,100,000 110,126,531.46 2.54
3 041458094 14 陕 煤化
CP002
1,000,000 100,420,307.39 2.32
4 140429 14 农发 29 1,000,000 100,098,736.54 2.31
5 011415007 14 中 铝业
SCP007
1,000,000 100,000,032.90 2.31
6 041451067 14 华 能集
CP002
1,000,000 99,909,370.16 2.31
7 011499025 14 鲁商
SCP001
900,000 89,995,414.73 2.08
8 041472015 14 陕 文投
CP001
800,000 80,000,112.51 1.85
9 041475001 14 宁 宝塔
CP001
800,000 80,000,056.16 1.85
10 011499026 14 宏图
SCP001
600,000 59,991,162.65 1.39
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 6
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3289%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3107%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1253%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 34 页 共 38 页
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金采 用摊 余成 本法 计 价, 即 计价 对象 以买 入成 本列示 , 按 照票 面利 率或 协议利 率每 日计
提利息 ,并 考虑 其买 入时 的溢价 和折 价在 其剩 余期 限内摊 销, 每日 计提 损益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
8.8.2
本基金 本报 告期 内未 发生 持有剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20% 的情 况。
8.8.3
本报告 期内 ,本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 不存在 被监 管部 门立 案调 查的, 在报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 33,162,375.23
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 33,162,375.23
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
万家货 币 A 42,428 35,017.17 63,041,350.65 4.24% 1,422,666,953.85 95.76%
万家货 币 B 68 30,048,421.51 1,873,200,186.23 91.68% 170,092,476.56 8.32%
万家货 币 R 10 6,027,089.89 60,270,898.86 100.00% - -
万家货 币 E 17,554 42,202.82 - - 740,828,281.74 100.00%
合计 60,060 72,094.24 1,996,512,435.74 46.11% 2,333,587,712.15 53.89%
万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 35 页 共 38 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
万家货 币A 2,065,966.33 0.14%
万家货 币B - -
万家货 币R - -
万家货 币E 11,183.83 0.00%
合计
2,077,150.16 0.05%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
万家货 币A 0~10
万家货 币B -
万家货 币R -
万家货 币E -
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
万家货 币A
0~10
万家货 币B
-
万家货 币R
-
万家货 币E
-
合计
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生
效日(2006
年5 月24
日 )基 金份
额总额
本报告 期期
初基金 份额
总额
本报告 期基
金总申 购份
额
减:本 报告
期基金 总赎
回份额
本报告 期基
金拆分 变动
份额( 份额
减少以"-"
填列)
本报告 期期
末基金 份额
总额
万家货 币A 2,437,395,
340.44
3,568,390,
875.04
7,559,225,
517.61
9,641,908,
088.15
- 1,485,708,
304.50
万家货 币B - 3,730,594,
549.10
68,813,73
2,196.78
70,501,03
4,083.09
- 2,043,292,
662.79
万家货 币R - 72,830,20
2.19
682,664,36
6.23
695,223,66
9.56
- 60,270,89
8.86
万家货 币E - - 4,181,522, 3,440,694, - 740,828,28万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 36 页 共 38 页
963.44 681.70 1.74
注:1 、总 申购 含红 利再 投 、转入 、级 别调 整调 入份 额,总 赎回 含转 换出 、级 别调整 调出 份额 。
2、自 2013 年8 月 15 日 起 , 本基 金实 行销 售服 务费 分级收 费方 式, 分设 三级 基金份 额:A 级 基金
份额、B 级 基金 份额 和R 级基金 份额 ,详 情请 参阅 相关公 告。
2、自 2014 年8 月 25 日 起 , 本基 金实 行销 售服 务费 分级收 费方 式, 分设 四级 基金份 额:A 级 基金
份额、B 级 基金 份额 、R 级 基金份 额 和 E 级 基金 份额 ,详情 请参 阅相 关公 告。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 :
2014 年10 月 25 日 本公 司 发布公 告 , 原 总经 理吕 宜 振因个 人原 因离 职 , 不 再 担任本 公司 总经
理。由 副总 经理 李杰 代为 履行总 经理 职务 。
2014 年10 月 25 日 本公 司 发布公 告 , 原 督察 长李 振 伟因个 人原 因离 职 , 不 再 担任本 公司 督察
长。由 副总 经理 詹志 令代 为履行 督察 长职 务。
基金托 管人 :
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自2009 年4 月 起, 本基 金 聘请安 永华 明会 计师 事务 所为本 基金 提供 审计 服务 。
本基 金2014 年 度需 向安 永 华明会 计师 事务 所支 付审 计费 50,000.00 元。 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 37 页 共 38 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
无。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
注:1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下 :
(1 ) 经营 行为 稳健 规范 , 内控制 度健 全, 在业 内有 良好的 声誉 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要;
(3 ) 具有 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平, 包括 但不限 于: 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能力 ,
能及时、全面 地向公司 提 供高质量的关 于宏观、 行 业及市场走向 、个股分 析 的报告及丰 富全面的
信息服务;能 根据公司 所 管理基金的特 定要求, 提 供专门研究报 告,具有 开 发量化投资 组合模型
的能力;能积 极为公司 投 资业务的开展 ,投资信 息 的交流以及其 他方面业 务 的 开展提供 良好的服
务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 :
(1 ) 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易席位 的证 券经 营机 构;
(2 ) 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 :
增加一 个交 易单 元: 浙商 证券。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安 - - 53,534,600,000.00 98.50% - - 万家货币 2014 年年度报告 摘要
第 38 页 共 38 页
浙商证券 - - 817,727,000.00 1.50% - -
中航证券 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% (含 ) 的情况 。
万家基金管理有限公司
2015 年 3 月27 日