万 家和谐增 长混合 型证券 投资基金 2014 年年度 报告摘要
万 家 和 谐 增长 混 合 型 证券 投 资 基金2014 年
年度报告摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月27 日
万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2014 年3 月26 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资 料已经审 计, 安永华明会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告, 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家和 谐增 长混 合
基金主 代码 519181
前端交 易代 码 519181
后端交 易代 码 519182
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 30 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,271,515,265.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 有效 配置 股票 、 债券 投资 比例, 平衡 长期 买入
持 有 和 事 件 驱动 投 资 的优化 选 择 策 略, 控制 投 资 风险, 谋
取基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金 最 大 特 点 是 突 出 和 谐 增 长, 主 要 包 含 二 层 含 义:
一、 资 产配 置的 和谐, 通过 有效配 置股 票、 债券 资产 比 例,
谋 求 基 金 资 产 在股 票 、 债券 投 资 中 风 险 、收 益 的 和谐 平
衡; 二 、 长 期 买入 持 有 和事件 驱 动 投 资 的和 谐, 通 过对不
同 行 业 、 不 同 股票 内 在 价值 与 市 场 价 格 的偏 离 程 度和 其
市 场 价 格 向 内 在 价 值 的 回 归 速 度 的 分 析, 谋 求 基 金 资 产
在 不 同 行 业 和 不同 股 票 投资 中 长 期 投 资 和事 件 驱 动投 资
的和谐 平衡 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率
×5%
风险收 益特 征 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 介 于 股 票
型基金 与债 券型 基金 之间, 属于中 等风 险收 益水 平基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
基金管 理人 办公 场所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 160,867,594.71 205,273,697.54 -214,306,935.46
本期利 润 79,424,453.65 301,480,498.31 -29,183,411.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0260 0.0932 -0.0088
本期基 金份 额净 值增 长率 6.61% 21.26% -0.43%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2218 -0.2915 -0.3565
期末基 金资 产净 值 1,417,360,585.72 2,174,319,396.13 1,376,521,241.70
期末基 金份 额净 值 0.6240 0.5853 0.4827
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
(2) 所 述 基金 业 绩 指 标不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用后 实 际 收 益 水 平 要
低于所 列数 字;
(3) 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低
数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.89% 1.40% 28.34% 1.07% -27.45% 0.33%
过去六 个月 12.19% 1.11% 39.86% 0.86% -27.67% 0.25%
过去一 年 6.61% 1.06% 35.80% 0.79% -29.19% 0.27%
过去三 年 28.71% 1.18% 37.63% 0.84% -8.92% 0.34% 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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过去五 年 -9.42% 1.21% 8.78% 0.89% -18.20% 0.32%
自基金 合同
生效起 至今
29.01% 1.57% 93.15% 1.23% -64.14% 0.34%
业绩比 较基 准= 沪深 300 指数 × 65%+ 中证 全债 指数 ×30%+ 同业 存款 利率 ×5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 成立 于2006 年11 月 30 日,建 仓期 为六 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合法 律
法规和 基金 合同 要求 。报 告期末 各项 资产 配置 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 要求。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未分 配利 润。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 。目 前管 理十八 只基 金, 分别 为
万家 180 指 数证 券投 资基 金、万 家增 强收 益债 券型 证券投 资基 金、 万家 行业 优选股 票型 证券 投 资
基金、万家货 币市场证 券 投资基金、万 家和谐增 长 混合型证券投 资基金、 万 家 双引擎灵 活配置混
合型证券投资 基金、万 家 精选股票型证 券投资基 金 、万家稳健增 利债券型 证 券投资基金 、 万家中万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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证红利指数型 证券投资 基 金、万家添利 分级债券 型 证券投资基金 、万家中 证 创业成长指 数分级证
券投资基金、 万家信用 恒 利债券型证券 投资基金 、 万家日日薪货 币市场证 券 投资基金、 万家岁得
利定期开放债 券型发起 式 证券投资基金 、万家强 化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、 万家上证
380 交易型 开放式指 数证 券投资基金、 万家城市 建 设主题纯债债 券型证券 投 资基金和万家 现金宝
货币市 场证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
华光磊
本 基 金 基 金
经理、 万家 双
引 擎 灵 活 配
置 基 金 基 金
经理、 万家 精
选 股 票 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理， 权
益 投 资 部 副
总监
2013 年1 月
4 日
- 10
学士学 位,2004 年 8 月 进 入光
大证券 研究 所工 作, 于 2008 年
获 得 新财 富房 地产 行业 最佳 分
析师第 三名(团队);2008 年 12
月 加 入 光 大 证 券 资 产 管 理 总
部,2009 年9 月加 入天 弘基 金,
分 别 担任 研究 员、 基金 经理 助
理等职 务;2011 年 5 月 加 入万
家 基 金, 先 后 担 任 研 究 总 监 助
理、研 究总 监等 职务 。
刘芳洁
本 基 金 基 金
经理、 总经 理
助理、 投资 总
监、 研 究总 监
2013 年6 月
1 日
2014 年11
月 14 日
10
硕士研 究生 ，2004 年6 月 进入
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 工
作 ， 历任 行业 研究 员、 基金 经
理。2012 年 11 月 加入 万 家基
金 ， 现任 本公 司投 资总 监、 总
经理助 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2 、证 券从 业含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资 组合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交 易执 行上： （1 ）公 司 将投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离， 实行 集中 交易制 度； （2）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交 易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 未发 现违 反公 平 交易 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 1 次， 为指 数型 基金因 被动 跟踪 标的 指数 与其他 组合 发生 同日
反向交 易， 不存 在不 公平 交易和 利益 输送 行为 。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，和 谐基金主 要 投资方向为稳 定成长的 二 线蓝筹股票， 全年主要 根 据估值、成长 的
稳定性 、 政 策引 导方 向来 布局投 资。 从新 的发 展格 局来看 ， 中 央政 府在 稳住 经济的 同时 ， 在 2014
年提出了一些 新的发展 思 路，例如国有 企业的混 合 所有制改革、 发展民营 经 济和新经济 等，这些
变化也 给二 级市 场带 来了 新的活 力。
我们必 须坦 然面 对的 是 ， 和谐基 金 在2014 年 市场 的 新变化 下 ， 做 出的 应对 不 够及时 。 因此 去
年来说，效果 不是很好 。 我们在总结去 年经验的 基 础上，今年会 充分考虑 到 中国经济和 社会发展
正面临 新的 形势 ，并 做出 投资上 的应 对。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 0.6240 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 6.61%, 同期 业绩 比
较基准 增长 率 为35.80% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
一、基 本面 和市 场整 体环 境
a) 基本 面
经济数 据下 行继 续， 短期 不预期 价格 和盈 利反 弹， 预计总 量数 据直 接反 弹的 可能也 很小 。
总量政策持续 宽松，针 对 性的监管政策 此前有所 收 缩，目前前期 政策的目 的 基本达到，不 预
计成为 市场 主要 风险 。
b) 当前 市场 环境
要区别 当前 的市 场环 境与 从前的 不同 ，以 界定 不同 的风险 来源 。
当前市场上升 的驱动因 素 来自于风险偏 好上升和 资 金推动，这是 由整体政 策 放松和大类资 产
长期回报的预 期改变， 尤 其是房地产行 业长期预 期 出现拐点带来 的。这一 现 象的市场证 据是市场
上升主 要来 自于 估值 变化 ，EPS 基本 不体 现为 上升 。
过去几 年的 市场 上升 来自 于当 期 EPS 上升 ，利 率和 风险偏 好基 本是 持续 负面 的。业 绩不 错 ，
估值持 续下 降。
目前环 境下 的主 攻品 种必 须有估 值扩 张的 能力 ，盈 利增速 高低 可以 退而 讨论 。
c) 主要 风险 来源
因此， 着眼 于EPS 变 化的 风险不 是主 要风 险， 影响 估值环 境的 风险 需要 重点 对待。
影响估 值环 境的 因素 ，一 为风险 偏好 下降 ，对 应市 场自去 年 7 月上 升以 来的 一轮中 级调 整 ；万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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二为利 率下 行、 流动 性扩 张环境 结束 ，对 应经 济触 底。
短期来 说， 主要 是风 险偏 好下降 的风 险， 具体 触发 因素可 能是 一些 政策 调整 。
d) 短期 看法
主板市 场 自1 月19 日证 监 会整顿 理财 资金 入市 为标 志， 风 险偏 好下 降已 经出 现。 高 风险 偏好
的表达 转移 到创 业板 。创 业板风 险偏 好的 回落 被持 续降息 、降 准等 政策 所阻 挡。
二、策 略
a) 预期 和操 作
主板突破前高 的理由和 能 量暂没有被观 察到，目 前 位置已经偏高 ；创业板 在 过去两个月快 速
上升创 历史 高点 ， 市场 获 利盘众 多 ， 不 宜重 仓 。 市 场在政 策青 黄不 接期 间易 于出现 调整 ， 若出 现，
基于中 期流 动性 扩张 仍未 结束， 股票 市场 仍是 大类 资产中 的第 一选 择， 可买 入。
市场调整出现 之前，以 低 仓位、中等风 险偏好品 种 构建安全垫， 目标是确 保 买入机会到来 有
能力提 高仓 位。
b) 主要 标的 的思 路和 类别
以流动性驱动 的市场为 出 发点考虑标的 类别。流 动 性宽松，全市 场估值上 升 是确定性需求 ，
业绩驱动不能 满足估值 上 升空间和速度 ，需要靠 预 期市值和转型 逻辑驱动 ， 转型逻辑和 行业天花
板是关键；反 过来，全 市 场估值上升， 无低估值 安 全边际品种， 稳健品种 需 要靠业绩而 不是绝对
估值便宜支撑 。因此， 基 于故事而不是 业绩驱动 估 值的思路筛选 高波动品 种 ，基于依靠 业绩增速
而不是 依靠 估值 优势 的思 路筛选 确定 性品 种。
进攻性品种： 各细分市 场 中处于高速增 长阶段的 较 少，典型如电 子、安防 、 传媒等逐步遭 遇
天花板。估值 上升主要 依 靠故事等未变 现的部分 驱 动，以存量替 代和改造 逻 辑为主。主 要方向：
互联网 改造 ，供 应链 金融 ，国企 改革 ，PPP ， 汽车 后 市场。
确定性品种： 市场整体 估 值上升后银行 、券商、 地 产等所谓估值 优势不再 成 为优势，防御 空
间不足。经济 下行期业 绩 确定性品种稀 缺，即使 估 值略高也可以 接受。主 要 方向业绩要 求大于估
值：基 础化 工原 料、 医药 、 电子 设备 、影 视剧 和游 戏、家 电、 农业 现代 化。
交易性品种： 短期可能 引 起共鸣的主题 投资品种 ， 但中期基本面 持续发展 的 力量不足或不 清
楚，形 成趋 势的 动力 有限 ，军工 、环 保、 自贸 区、 一带一 路、 工 业4.0 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负 责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规, 并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 报告 期内 未发 生连 续 20 个工 作日 基金 资产 净 值低 于5000 万 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内, 本托 管人 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金
合同和托管 协议的规 定,诚 信、尽责地 履行了基 金托 管人义务,不 存在损害 本基 金份额持有 人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进
行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2014 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所审 计, 注册 会计 师 签字出 具了 安永 华
明（2015 ） 审 字 第60778298_B06 号标 准无 保留 意见 的审计 报告 。 投资 者可 通 过年度 报告 正文 查看
审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
147,029,313.58 284,088,789.36
结算备 付金
3,620,814.75 3,283,907.49
存出保 证金
1,072,353.57 1,587,714.67
交易性 金融 资产
1,266,718,726.92 1,718,298,454.48
其中： 股票 投资
1,227,288,726.92 1,569,533,454.48
基金投 资
- -
债券投 资 39,430,000.00 148,765,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 149,400,634.70
应收证 券清 算款
16,471,713.47 23,022,605.09
应收利 息
681,709.17 1,117,056.49
应收股 利
- -
应收申 购款 341,338.05 64,813.13
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,435,935,969.51 2,180,863,975.41 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,852,234.38 -
应付赎 回款
4,979,057.45 877,571.29
应付管 理人 报酬
1,816,862.54 2,718,033.14
应付托 管费
302,810.45 453,005.51
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,058,863.72 1,930,477.16
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
565,555.25 565,492.18
负债合 计
18,575,383.79 6,544,579.28
所有者权益：
实收基 金
1,299,505,946.46 2,125,394,829.20
未分配 利润
117,854,639.26 48,924,566.93
所有者 权益 合计
1,417,360,585.72 2,174,319,396.13
负债和 所有 者权 益总 计
1,435,935,969.51 2,180,863,975.41
注： 报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.6240 元 ， 基 金份 额总 额2,271,515,265.15
份。
万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 34 页
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入 127,847,971.78 348,731,481.99
1.利息 收入 9,282,370.79 7,323,575.13
其中： 存款 利息 收入 4,324,209.14 5,041,672.15
债券利 息收 入 3,851,037.31 1,096,936.05
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,107,124.34 1,184,966.93
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 199,303,237.25 244,931,343.45
其中： 股票 投资 收益 185,702,331.95 231,575,222.65
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 200,750.00 -54,860.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 13,400,155.30 13,410,980.80
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-81,443,141.06 96,206,800.77
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 705,504.80 269,762.64
减： 二、费用 48,423,518.13 47,250,983.68
1．管 理人 报酬 26,509,023.47 26,596,746.85
2．托 管费 4,418,170.63 4,432,791.10
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 17,042,248.69 15,797,263.00
5．利 息支 出 - 2,493.53
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 2,493.53
6．其 他费 用 454,075.34 421,689.20
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
79,424,453.65 301,480,498.31
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
79,424,453.65 301,480,498.31
万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 34 页
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,125,394,829.20 48,924,566.93 2,174,319,396.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 79,424,453.65 79,424,453.65
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-825,888,882.74 -10,494,381.32 -836,383,264.06
其中：1. 基 金申 购款 258,277,910.05 264,338.42 258,542,248.47
2. 基金 赎回 款 -1,084,166,792.79 -10,758,719.74 -1,094,925,512.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,299,505,946.46 117,854,639.26 1,417,360,585.72
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,631,615,566.96 -255,094,325.26 1,376,521,241.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 301,480,498.31 301,480,498.31
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
493,779,262.24 2,538,393.88 496,317,656.12
其中：1. 基 金申 购款 879,177,761.01 -9,401,842.70 869,775,918.31
2. 基金 赎回 款 -385,398,498.77 11,940,236.58 -373,458,262.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 34 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,125,394,829.20 48,924,566.93 2,174,319,396.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中国 证监会 ”） 证监基金字[2006]211 号 文《关于同意 万家和谐增 长混合型证券 投资基
金募集的批复 》的核准 ， 由基金管理人 万家基金 管 理有限公司向 社会公开 发 行募集，基 金合同于
2006 年 11 月 30 日 正式 生 效，首 次设 立募 集规 模为 491,748,090.03 基金份 额 。本基 金为 契约 型
开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 万 家基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为中国证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，基 金 托管 人为 兴业 银行 股份有 限公 司。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 主 要包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债 券及 法律 、
法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 。 本基金通过配 置股票、 债 券投资比例 ，平衡长
期买入持有和 事件驱动 投 资的优化选择 策略，谋 取 基金资产的长 期稳定增 值 。本基金的 业绩比较
基准为 ：沪 深300 指数 × 6 5%+ 中 证全 债指 数 ×3 0%+ 同 业存款 利率 ×5% 。
2007 年 7 月 19 日( 拆分 日)，本 基金 管理 人万 家基 金 管理有 限公 司对 本基 金进 行了基 金份 额
拆分 。 拆 分前 ， 本基 金的 基金份 额净 值为 人民 币1.7480 元 ， 根 据基 金 份额 拆 分公式 ， 计算 精确 到
小 数 点 后 第 9 位( 第 9 位以后舍去) 为人民币 1.747971119 元。本基金管理人于拆分日，按 照
1:1.747971119 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后， 基金 份额 净值 为人 民币 1.0000 元 ， 基 金
份额面 值为 人民 币0.5721 元。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修 订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计 准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基础。 重要 会计 政策 和会 计估计
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 印花 税
经 国务 院批 准, 财政 部 、 国家 税务 总局 研究 决定, 自 2008 年4 月24 日起, 调 整证券(股票)
交易印 花税 税率,由 原先 的 3‰ 调整 为 1 ‰;
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自2008 年9 月19 日起, 调整 由出让 方按 证券
(股票) 交易 印花 税税 率缴 纳印花 税, 受让 方不 再征 收,税率 不变;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通 知》 的规 定,股 权分 置改革 过程 中因 非流 通股 股东向 流通 股股 东支 付对 价而发 生的 股权 转 让,
暂免征 收印 花税 。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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2 营业 税、 企业 所得税
根据财 政 部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券 投资 基金(封 闭式 证 券投资 基金,开 放式 证券 投 资基金)管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税 和企业 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通 知》 的规 定, 股权 分 置改革 中非 流通 股股 东通 过对价 方式 向流 通股 股东 支付的 股份 、 现 金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东 应缴纳 的企 业所 得税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所 得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定, 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买 卖股票 、 债 券的 差价 收入, 股权的 股息 、 红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其 他收入,暂 不征 收企 业所 得 税。
3 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 的规 定,对 基金 取 得的股 票的 股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 、 储 蓄 存款利 息收 入, 由上
市公司 、发 行债 券的 企业 和银行 在向 基金 支付 上述 收入时 代扣 代 缴20% 的个 人所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关 个人 所得税政策的 补
充通知 》的 规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得,
按照财 税[2005]102 号文 规定, 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时,减按 50% 计算应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通 知》 的规 定, 股权 分 置改革 中非 流通 股股 东通 过对价 方式 向流 通股 股东 支付的 股份 、 现 金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东 应缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国 家 税务总局 关于储蓄存款利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄 存款利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ “ 兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司（ “ 齐 鲁证券 ”） 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
上海承 方投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的公 司 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 34 页
注：报 告期 内， 上海 承方 投资管 理有 限公 司于 2014 年 12 月由 万家 共赢 资产 管 理有限 公司 全资 设
立，受 基金 管理 人间 接控 制。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
齐鲁证券 1,596,810,184.08 14.43% 1,640,674,370.37 15.74%
债 券交 易
注：本 基金 上年 度期 间未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
齐鲁证券 150,000,000.00 15.00% - -
注：本 基金 上年 度期 间未 通过关 联方 交易 单元 进行 回购交 易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 1,453,736.98 14.50% 274,140.49 6.77% 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 1,489,701.07 15.75% 469,219.43 24.38%
注: 上述佣金 按市场佣 金率 计算,以扣除 由中国证 券登 记结算有限 责任公司 收取 证管费、经 手费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,509,023.47 26,596,746.85
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,541,978.71 4,998,646.65
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,418,170.63 4,432,791.10
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,基 金托管
人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 不可 抗力 致 使
无法按 时支 付的,顺 延至 最 近可支 付日 支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2006 年 11
月30 日 ） 持有 的基 金份 额
期初持 有的 基金 份额 42,632,952.03 52,173,346.43
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 9,540,394.40
期末持 有的 基金 份额 42,632,952.03 42,632,952.03
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.88% 1.15%
注: 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/ 买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额转 换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 147,029,313.58 4,223,128.09 284,088,789.36 4,925,546.27
注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2014 年 度获 得的 利息 收入为 人民 币 66 ，000.69 元(2013 年度: 人民 币84 ，065.31 元),2014 年万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 34 页
末结算 备付 金余 额为 人民 币 3，620 ，814.75 元(2013 年末:人 民币3 ，283 ，907.49 元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002170
芭田
股份
2014 年12 月25 日
重大事
项
9.00 2015 年1 月5 日 9.38 2,069,901 20,695,888.25 18,629,109.00 -
002157
正邦
科技
2014 年11 月19 日
重大资
产重组
10.03 2015 年3 月16 日 11.03 1,000,000 10,930,677.45 10,030,000.00 -
000811
烟台
冰轮
2014 年8 月21 日
重大资
产重组
12.00 2015 年1 月7 日 13.20 300,000 3,573,548.02 3,600,000.00 -
600754
锦江
股份
2014 年11 月10 日
重大事
项
25.11 2015 年1 月19 日 27.00 43,000 1,013,349.40 1,079,730.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本基 金无 银 行间市 场债 券正 回购 余额 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本基 金无 交 易所市 场债 券正 回购 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、买入 返
售金融 资产 和应 收款 项以 及其他 金融 负债 ，其 因剩 余期限 不长 ，公 允价 值与 账面价 值相 若。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 34 页
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,193,949,887.92 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币72,768,839.00
元，无 第三 层次 余额 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。
2014 年度 ， 对 于以 公允 价 值计量 的金 融工 具， 无由 第一层 次转 入第 二层 次的 投资金 额， 由第
二层次 转入 第一 层次 的投 资的金 额为 人民 币1,145,000.00 元。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,227,288,726.92 85.47
其中： 股票 1,227,288,726.92 85.47
2 固定收 益投 资 39,430,000.00 2.75
其中： 债券 39,430,000.00 2.75
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 150,650,128.33 10.49
7 其他各 项资 产 18,567,114.26 1.29
8 合计 1,435,935,969.51 100.00
万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 34 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 8,811,962.28 0.62
C
制造业 667,796,905.49 47.12
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 63,899,905.36 4.51
F
批发和 零售 业 19,760,519.30 1.39
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 33,893,200.00 2.39
H
住宿和 餐饮 业 1,079,730.00 0.08
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,974,430.70 1.27
J
金融业 305,032,073.79 21.52
K
房地产 业 109,040,000.00 7.69
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,227,288,726.92 86.59
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 2,700,000 71,253,000.00 5.03
2 600016 民生银 行 5,482,700 59,651,776.00 4.21
3 601668 中国建 筑 7,499,987 54,599,905.36 3.85
4 601628 中国人 寿 1,500,000 51,225,000.00 3.61 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 34 页
5 000528 柳
工 3,700,000 46,546,000.00 3.28
6 601318 中国平 安 600,000 44,826,000.00 3.16
7 002037 久联发 展 2,500,000 40,250,000.00 2.84
8 000513 丽珠集 团 799,910 39,547,550.40 2.79
9 600352 浙江龙 盛 2,000,000 39,360,000.00 2.78
10 000333 美的集 团 1,350,000 37,044,000.00 2.61
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的年度
报告正 文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600352 浙江龙 盛 167,785,573.34 7.72
2 600089 特变电 工 153,970,249.66 7.08
3 000001 平安银 行 111,925,856.37 5.15
4 600519 贵州茅 台 98,992,228.18 4.55
5 600048 保利地 产 90,576,959.41 4.17
6 600315 上海家 化 75,319,478.50 3.46
7 002415 海康威 视 74,095,608.18 3.41
8 601688 华泰证 券 72,145,063.11 3.32
9 601668 中国建 筑 69,842,785.18 3.21
10 600016 民生银 行 67,026,570.30 3.08
11 601633 长城汽 车 66,221,357.06 3.05
12 000002 万
科Ａ 63,670,798.28 2.93
13 300162 雷曼光 电 60,241,964.15 2.77
14 600366 宁波韵 升 59,458,051.76 2.73
15 601318 中国平 安 59,148,522.54 2.72
16 000024 招商地 产 58,630,683.40 2.70
17 600887 伊利股 份 58,510,387.53 2.69
18 002410 广联达 57,733,403.95 2.66
19 600563 法拉电 子 54,372,289.53 2.50
20 600990 四创电 子 48,795,052.55 2.24
21 002353 杰瑞股 份 47,731,835.28 2.20
22 600187 国中水 务 47,483,875.65 2.18 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 34 页
23 000100 TCL 集团 46,459,729.09 2.14
24 300058 蓝色光 标 46,436,163.29 2.14
25 002008 大族激 光 45,764,563.50 2.10
26 002390 信邦制 药 44,887,820.68 2.06
27 300139 福星晓 程 44,497,535.98 2.05
28 300356 光一科 技 43,833,146.71 2.02
29 600526 菲达环 保 43,764,104.90 2.01
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600089 特变电 工 269,501,387.06 12.39
2 600352 浙江龙 盛 139,863,715.77 6.43
3 300284 苏交科 116,914,799.22 5.38
4 600887 伊利股 份 116,195,769.14 5.34
5 000651 格力电 器 108,374,556.75 4.98
6 600519 贵州茅 台 108,358,543.94 4.98
7 002008 大族激 光 105,399,460.94 4.85
8 002250 联化科 技 95,389,146.80 4.39
9 002400 省广股 份 94,861,883.95 4.36
10 600600 青岛啤 酒 93,451,666.79 4.30
11 000001 平安银 行 88,988,144.39 4.09
12 002462 嘉事堂 88,046,868.07 4.05
13 002353 杰瑞股 份 76,857,819.86 3.53
14 601633 长城汽 车 75,854,367.27 3.49
15 300162 雷曼光 电 72,794,686.29 3.35
16 600315 上海家 化 71,931,670.01 3.31
17 600372 中航电 子 71,321,516.79 3.28
18 600990 四创电 子 70,436,995.90 3.24
19 600048 保利地 产 69,303,293.31 3.19
20 002415 海康威 视 67,561,454.23 3.11
21 600563 法拉电 子 65,505,986.67 3.01
22 600521 华海药 业 65,360,923.93 3.01
23 000002 万
科Ａ 64,974,101.83 2.99
24 000848 承德露 露 64,893,561.90 2.98
25 601688 华泰证 券 64,297,111.48 2.96 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 34 页
26 300026 红日药 业 62,386,777.93 2.87
27 002410 广联达 60,812,639.09 2.80
28 002456 欧菲光 58,004,179.45 2.67
29 002390 信邦制 药 55,201,318.59 2.54
30 000538 云南白 药 55,009,483.81 2.53
31 002241 歌尔声 学 54,528,870.49 2.51
32 002085 万丰奥 威 53,932,085.32 2.48
33 600366 宁波韵 升 53,817,264.77 2.48
34 000729 燕京啤 酒 51,725,721.69 2.38
35 000895 双汇发 展 51,234,546.42 2.36
36 000100 TCL 集团 49,579,802.72 2.28
37 002285 世联行 47,740,906.01 2.20
38 600517 置信电 气 46,454,728.64 2.14
39 000739 普洛药 业 46,414,502.06 2.13
40 000671 阳 光 城 46,079,435.94 2.12
41 600118 中国卫 星 45,506,181.33 2.09
42 000919 金陵药 业 44,688,495.72 2.06
注: 卖出主要指 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,318,428,289.64
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,764,148,308.09
注: 买入包括基 金二级市 场 上主动的买入 、新股、 配 股、债转股、 换股及行 权 等获得的股 票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,430,000.00 2.78
其中： 政策 性金 融债 39,430,000.00 2.78
4 企业债 券 - - 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 39,430,000.00 2.78
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140345 14 进出 45 300,000 29,370,000.00 2.07
2 130216 13 国开 16 100,000 10,060,000.00 0.71
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 有贵金 属投 资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 未持 有国债 期货 。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体不存在被监管 部门立案调查的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内
也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,072,353.57
2 应收证 券清 算款 16,471,713.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 681,709.17
5 应收申 购款 341,338.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,567,114.26
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 报告 期末 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 股票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
103,158 22,019.77 480,478,544.37 21.15% 1,791,036,720.78 78.85%
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
6,925.35 0.00%
注： 截 至本 报告 期末,本 公 司高级 管理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负 责人 持有 本基金 份额 总量 的数
量区间 为 0, 本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 11 月30 日 ）基 金份 额 总额
491,748,090.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,715,186,548.53
本报告 期基 金总 申购 份额 451,457,920.43
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,895,129,203.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,271,515,265.15
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、2014 年 11 月 15 日 ， 本公司 发布 公告 ，原 基金 经理刘 芳洁 因个 人原 因离 职，不 再担 任 本
基金基 金经 理。
2 、2014 年 10 月 25 日 本 公司发 布公 告， 原总 经理 吕宜振 因个 人原 因离 职， 不再担 任本 公 司
总经理 。由 副总 经理 李杰 代为履 行总 经理 职务 。
3 、2014 年 10 月 25 日 本 公司发 布公 告， 原督 察长 李振伟 因个 人原 因离 职， 不再担 任本 公 司
督察长 。由 副总 经理 詹志 令代为 履行 督察 长职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自2009 年4 月起,本 基金 聘请安 永华 明会 计师 事务 所为本 基金 提供 审计 服务 。
本基金 2014 度 需向 安 永华明 会计 师事 务所 支付 审计 费 100,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 2,715,300,719.72 24.55% 2,472,015.43 24.66% -
齐鲁证券 2 1,596,810,184.08 14.43% 1,453,736.98 14.50% -
中信证券 2 1,218,787,078.08 11.02% 1,075,383.37 10.73% -
国泰君安 1 1,194,178,179.55 10.80% 1,087,182.55 10.84% -
招商证券 2 583,181,730.32 5.27% 530,928.96 5.30% -
联合证券 1 579,350,044.40 5.24% 527,437.59 5.26% -
国信证券 1 556,696,028.16 5.03% 506,815.59 5.06% -
海通证券 1 436,643,785.26 3.95% 397,516.44 3.96% -
光大证券 1 429,507,297.34 3.88% 391,024.17 3.90% -
中投证券 2 322,663,021.15 2.92% 282,587.65 2.82% -
东兴证券 1 262,719,531.38 2.37% 239,181.12 2.39% -
华泰证券 1 259,685,076.91 2.35% 236,417.64 2.36% -
国金证券 1 213,827,847.09 1.93% 194,669.48 1.94% -
中信建投 1 192,839,625.50 1.74% 175,562.45 1.75% -
民生证券 1 189,777,506.31 1.72% 172,773.24 1.72% -
华鑫证券 1 178,545,406.61 1.61% 162,548.66 1.62% -
东北证券 2 80,353,708.55 0.73% 73,153.51 0.73% -
申银万国 1 51,264,668.11 0.46% 46,672.00 0.47% - 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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东方证券 2 155,398.71 0.00% 141.47 0.00% -
川财证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中邮证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
注: 本 基金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选择标 准如 下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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2014 席 位增 加: 2014 席 位增 加: 川财 证券 深圳 席 位一个 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - 150,000,000.
00
15.00% - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
联合证券 - - 200,000,000.
00
20.00% - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信建投 - - 450,000,000.
00
45.00% - -
民生证券 - - - - - -
华鑫证券 - - 200,000,000.
00
20.00% - -
东北证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - - 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 摘要
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东吴证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
万家基金管理有限公司
2015 年 3 月27 日
