诺安稳健：关于调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
诺 安 基 金 管理 有 限 公 司关 于 旗 下 基金 调 整 交 易所 固 定 收 益品 种 估 值 方法 的 公 告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 《中国证券投资基金业协会估值核算 工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》（ 以下简称 “ 估值处理标准”）， 经与相关托管银行、 会计师事务所协商一致， 自 2015 年 3 月 26 日起， 本公司对旗下证券投 资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估 值处理标准另有规定的除外） 的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供的价格数据进 行估值。于 2015 年 3 月 26 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。 敬请投资者予以关注。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一五年三月 二十七日
