摩根士丹利华鑫基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
摩 根 士 丹 利 华 鑫基 金 管 理 有 限 公司 关于旗下基金 调整 交易所固定 收益 品 种 估 值 方 法的 公 告 为确保证 券投资 基 金估值的 合理性 和 公允性， 根据 《中国 证券投 资基金业 协会估 值 核算工作 小组关 于2015 年1 季度 固定 收益品种 的 估值处理 标准 》 （以 下简称 “估值 处理 标准 ” ）的有 关规定 ， 经与相关 基金 托管 人 、 会计 师事务所 协商一 致 ， 自 2015 年 3 月 25 日起， 本公 司对旗下 证券投 资 基金持有 的 在上 海 证券交易 所、 深 圳证 券交易所 上 市交易或 挂牌转 让 的固定收 益品种 （ 估值 处理 标准另 有 规定的除 外） 的估值方 法进行 调 整， 采用 第三方 估 值机构提 供的价 格 数据进行 估 值。 于 2015 年 3 月 25 日 ， 相关 调整对 前一估值 日基金 资 产净值的 影 响不超过0.50% 。 敬请投资 者予以 关 注。 特此公告 。 摩根士丹 利华鑫 基 金管理有 限公司 二〇一五 年 三 月 二 十六 日
