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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 
 
招商基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 我公 司 ” ) 旗下 基金所 持有 的 海 虹控 股 ( 证券代 码:
000503 ) 、 键桥 通讯 (证 券 代码:002316 ) 分别 于2015 年3月23日 、2015年2月17 日起停 牌。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2008]38 号 )和 基金合 同 的相关约 定, 本公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致,
决定 自2015 年3 月24 日 起, 对 旗下 证券 投资 基金 (除 深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 外) 所持 有的 上述 股票 采用 “ 指数 收益 法 ” 进行 估值 。 同时 , 对
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交 易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基 金 联 接 基 金 持 有的 深证电子
信息传 媒产 业(TMT)50 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 , 在 当日 份额 净值 的 基础上 考虑 上述
股票的 调整 因素 进行 估值 。 
待该股 票复 牌且 其交 易体 现了活 跃市 场交 易特 征后 ,将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值 。
同时 , 对 深证 电子 信息 传 媒产业(TMT)50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 联 接基金 持有 的 深
证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金 恢 复 按 估 值 日 的份 额 净 值 进
行估值 ,届 时不 再另 行公 告。 敬 请投 资者 予以 关注 。 
 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同 和 招募 说
明书。 
 
特此公 告并 提示 。 
 
 
招商基 金管 理有 限公 司 



2015 年3 月25 日