嘉实基金:关于旗下基金持有的“鹏博士”恢复收盘价估值的公告查看PDF公告
嘉 实 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有 的 “ 鹏 博 士 ”恢 复 收 盘 价 估 值的 公 告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 等有关规定, 自 2015 年3 月13 日起, 嘉实基金管理 有限公司对旗下证券投资基金持有的 “鹏博士” 股票(代码: 600804)采用 “指数 收益法 ” 予以估值。 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致, 自 2015 年3 月24 日起对 旗下证券投资基金持有的 “鹏博士”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn) 或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015 年3 月25 日