华泰柏瑞基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金调 整交 易所 固定 收益 品 种估 值方 法的 公告 为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性， 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估 值处 理 标准” ） ， 经与 相关托 管银 行 、 会 计师 事 务所协 商一 致 ， 自 2015 年 3 月 24 日 起 ， 本 公司 对旗 下证券 投资 基 金持有 的在 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种 （估 值处 理标准 另有 规定 的除 外） 的估值 方法 进行 调整 ， 采 用第三 方估 值机 构提 供的 价格数 据进 行估 值。 于 2015 年 3 月 24 日 ， 相关 调整 对前 一估 值日 基金资 产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。 敬请 投资者 予以 关注 。 特此公 告。 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 2015 年 3 月 25 日
