东吴基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法变的公告查看PDF公告
东吴基 金管理有限公司关 于旗下 基金 调整交 易所固定收益品种 估值方 法变 的公告
为确保证券投 资基金估 值的合 理 性和公允 性， 根据 《 中国证券 投 资基金业 协会估 值 核算工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益品种 的 估 值处理 标准 》 （以下 简称“ 估值处 理标 准 ” ） ，经 与相关托 管银行 、 会计师事 务所协 商 一致， 自 2015 年 3 月 24 日起， 本 公司 对旗下证 券 投资基金 持有的 在 上海证券 交易所 、 深 圳证券交 易所上 市 交易或挂 牌 转让的固 定收益 品 种 （估值处 理标准 另有规定 的除外） 的估值方 法进 行调整， 采用第 三 方估值机 构提供 的 价格数据 进行估 值 。于 2015 年 3 月 24 日， 相关调 整 对前一估 值日基 金 资产净值 的影响 不 超过 0.50% 。 敬请投资 者予以 关 注。 投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn) 或拨打客户 服务电话 400-821-0588 咨询 有关信 息 。 特此公告 。 东吴基金 管理有 限 公司 二 0 一 五 年三 月 二十 五日
