大成产业:关于估值调整情况的公告查看PDF公告
大成基金 管理有限 公司关于 旗下证券 投资基金 估值调整 情况的公 告 根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固 定收益品种的 估值处理标准》 (以下简称 “估值处理标准” ) 的有关规定, 经与基金托管人、 会计师事务 所协商一致, 自 2015 年3 月 24 日起, 大成基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的在 交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) 的估值方 法进行调整, 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。2015 年3 月24 日, 相关调整 对本公司旗下证券投资基金前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.5% 。敬请投资 者予以 关注。 投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn) 或拨打客户服务电话 400-888-5558 咨 询有关信息。 特此公告。
大成基金管理有限公司
二○一五年三月二十五日