创业板A/B:份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告查看PDF公告
富国创业 板 指数 分 级证 券 投资 基 金办 理 不定 期 份额 折 算业 务 期 间暂 停 申购 、 赎回 及 定期 定 额投 资 业务 的 公告 公告送出日期:2015 年 3 月 24 日 1. 公 告 基 本 信息 基金名称 富国创业板指数分级证券投资基金 基金简称 富国创业板指数分级 场内简称 富国创业 基金主代码 161022 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 公告依据 《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法》 、 《 证 券 投资 基 金 信 息 披 露 管理 办 法 》 等法 律 法 规 以及 《 富国创业 板 指 数 分级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同” )和《 富国 创业板指数分级证券投资基金基金招募 说明书》 暂 停 相 关 业 务 的 起 始 日 及 原 因说明 暂停申购起始日 2015 年 3 月 24 日 暂停赎回起始日 2015 年 3 月 24 日 暂 停 定 期 定 额 投 资起始日 2015 年 3 月 24 日 暂 停 申 购 、 赎 回 及 定 期 定 额 投 资 的原因说明 截至 2015 年 3 月 23 日,富国创业板 指数分级证券投 资基金 (以下简称 “本基金” ) 之 富国创业板份额的净 值为 1.511 元,达到基金合同规定的不定期份额折算 阀值 1.500 元以上。本基金将以 2015 年 3 月 24 日为 份额折算日办理不定期份额折算业务。 为 保 证 折 算期 间 本 基 金的 平 稳 运 作, 根 据 本 基金 基 金 合 同 以 及 深圳 证 券 交 易所 、 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任公司的相关业务规定,本基金管理人决定于 2015 年 3 月 24 日及 2015 年 3 月 25 日 暂停本基金富国创业 板份额的申购、赎回及定期定额投资业务。 恢 复 相 关 业 务 的 日 期 及 原 因 说明 恢复申购日 2015 年 3 月 26 日 恢复赎回日 2015 年 3 月 26 日 恢 复 定 期 定 额 投 资日 2015 年 3 月 26 日 恢 复 申 购 、 赎 回 及 定 期 定 额 投 资 的原因说明 本基金不定期份额折算业务将于 2015 年 3 月 25 日办 理完毕,因此本基金管理人决定于 2015 年 3 月 26 日 起 恢 复 本 基金 富国创 业板 份 额 的 申购 、 赎 回 及定 期 定 额投资业务。 下 属 分 级 基 金 的基金简称 富国创业 创业板 A 创业板 B 下 属 分 级 基 金 的交易代码 161022 150152 150153 该 分 级 基 金 是 否 暂 停 申 购 、 赎回 是 否 否 2. 其 他 需 要 提示 的 事 项 (1 ) 根据本 基 金 基金合 同 的 相关规 定 , 本基金 富国创业板 份额 只可以 进 行 场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中 富国 创业板 A 份额 与富国创业板 B 份额 只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎 回。 (2 ) 本公告 仅 对 本基金 办 理 不定期 份 额 折算业 务 期 间 富国 创业板 份额 暂停 申购、 赎回及定投业务的情况进行说明, 投资者若希望了解本基金不定期份额折 算业务的详细情况 , 请参阅本基金管理人于 2015 年 3 月 24 日 刊登在 《中国证券 报》 、 《证券时报 》 及公司网站上的 《关于 富国创业板指数分级证券投资基金办理 不定期份额折算业务的公告》 或者拨打本公司客服电话: 400-888-0688 (免长 途话费) 。 (3 ) 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资 的 “买者自负” 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险, 由投资者自行承担。 投资有风险, 决策须谨慎。 投资者投资于上述 基 金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2015 年 3 月 24 日